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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.74%-3,809.3万 | 1,385.63%8,062.5万 | 80.21%5,974.8万 | 34,062.77%4,652.9万 | 54.60%-480.6万 | -22.59%-2,084.6万 | -68.32%542.7万 | 532.04%3,315.5万 | -100.36%-13.7万 | -954.40%-1,058.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.80%-621.7万 | 78.23%-856.6万 | 213.99%128.7万 | 349.13%1,064.3万 | 29.35%-1,681.3万 | 63.71%-368.3万 | -40.10%-3,934.7万 | 89.99%-112.9万 | -142.75%-427.2万 | -31.14%-2,379.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.15%425.9万 | 28.12%1,576.4万 | 27.97%399万 | 14.58%389.8万 | 39.70%414.5万 | 32.45%373.1万 | 36.74%1,230.4万 | 28.47%311.8万 | 50.13%340.2万 | 36.48%296.7万 |
| 繰延税金 | -3.71%-64.3万 | 104.22%7.2万 | 181.96%96.8万 | 26.76%-31.2万 | 175.00%3.6万 | -1,069.81%-62万 | -1,269.86%-170.8万 | -6,315.79%-118.1万 | -4,160.00%-42.6万 | -136.09%-4.8万 |
| その他の非現金項目 | -124.37%-14.4万 | 474.92%246.7万 | 200.82%147.8万 | -85.62%20.7万 | 126.75%19.1万 | 612.05%59.1万 | -123.84%-65.8万 | -914.44%-146.6万 | 109.46%143.9万 | -142.83%-71.4万 |
| 運転資金の増減額 | -69.79%-5,017.4万 | 506.46%2,683.6万 | 53.37%3,979.7万 | 336.31%2,084.7万 | -269.20%-425.7万 | -94.18%-2,955.1万 | 27.85%442.5万 | 1,144.65%2,594.9万 | -138.98%-882.2万 | -22.27%251.6万 |
| -売掛金増減額 | 24.66%3,895.1万 | -76.23%-5,845.1万 | -40.79%-3,443.2万 | -188.09%-3,597.1万 | -241.61%-1,929.4万 | 231.59%3,124.6万 | -312.85%-3,316.8万 | -244.90%-2,445.7万 | -79.32%-1,248.6万 | 32.75%-564.8万 |
| -前払費用増減額 | 325.00%186.3万 | 62.19%-427.9万 | 107.05%25.7万 | 12.28%-350.6万 | 94.87%-20.2万 | -416.03%-82.8万 | -44.10%-1,131.8万 | -720.72%-364.4万 | -1,082.06%-399.7万 | 35.82%-393.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.13%-8,929.9万 | 65.49%9,216.4万 | 33.96%7,385.3万 | 624.65%5,953.7万 | 32.46%1,633.7万 | -187.97%-5,756.3万 | 147.02%5,569.3万 | 1,054.84%5,513.2万 | -71.81%821.6万 | -30.19%1,233.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.36%-34万 | 72.94%-172.7万 | 73.23%-37.8万 | -196.86%-30.8万 | 57.52%-16.1万 | 82.07%-88万 | -110.07%-638.2万 | -362.45%-141.2万 | 163.73%31.8万 | -232.98%-37.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.60%-134.9万 | -117.75%-87.1万 | 50.61%49.7万 | 225.43%109.5万 | -733.11%-93.7万 | -30,420.00%-152.6万 | -151.57%-40万 | 226.44%33万 | -262.27%-87.3万 | 182.68%14.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.74%-3,809.3万 | 1,385.63%8,062.5万 | 80.21%5,974.8万 | 34,062.77%4,652.9万 | 54.60%-480.6万 | -22.59%-2,084.6万 | -68.32%542.7万 | 532.04%3,315.5万 | -100.36%-13.7万 | -954.40%-1,058.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.12%-151.4万 | -57.23%-3,877.7万 | -1,504.86%-3,368.6万 | 91.51%-160.8万 | 29.75%-163.4万 | -41.47%-184.9万 | 60.80%-2,466.3万 | 96.35%-209.9万 | -971.97%-1,893.1万 | -10.29%-232.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.99%-25.5万 | 25.42%-100.9万 | 77.55%-6.6万 | 13.38%-27.2万 | 70.45%-19万 | -371.57%-48.1万 | -28.98%-135.3万 | -107.03%-29.4万 | 82.22%-31.4万 | 67.69%-64.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.97%-125.9万 | 12.47%-500.4万 | 46.10%-85.6万 | -7.66%-133.6万 | 14.20%-144.4万 | -13.53%-136.8万 | -1.46%-571.7万 | ---158.8万 | ---124.1万 | ---168.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -86.23%-3,276.4万 | -14,998.62%-3,276.4万 | ---- | ---- | ---- | 68.65%-1,759.3万 | 99.61%-21.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.12%-151.4万 | -57.23%-3,877.7万 | -1,504.86%-3,368.6万 | 91.51%-160.8万 | 29.75%-163.4万 | -41.47%-184.9万 | 60.80%-2,466.3万 | 96.35%-209.9万 | -971.97%-1,893.1万 | -10.29%-232.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%224.9万 | 1,198.95%2.63億 | 70.47%-725.7万 | 10,977.51%2.65億 | 219.15%390万 | 159.93%180.1万 | -107.32%-2,397万 | -966.68%-2,457.9万 | 1,332.99%239.2万 | -99.54%122.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,862.41%-2,593.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.80%303.2万 | 58.50%1,305.1万 | 5.74%184.1万 | 2.43%430.2万 | 219.15%390万 | 180.86%300.8万 | 14.01%823.4万 | -38.48%174.1万 | 1,272.55%420万 | -27.26%122.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.13%-78.3万 | -71.62%-1,075.2万 | -2,287.93%-909.8万 | 75.28%-44.7万 | --0 | 70.39%-120.7万 | 30.99%-626.5万 | ---38.1万 | -26.17%-180.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.88%224.9万 | 1,198.95%2.63億 | 70.47%-725.7万 | 10,977.51%2.65億 | 219.15%390万 | 159.93%180.1万 | -107.32%-2,397万 | -966.68%-2,457.9万 | 1,332.99%239.2万 | -99.54%122.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.40%6.55億 | -9.81%3.51億 | 81.71%6.38億 | -9.52%3.28億 | -11.00%3.29億 | -9.81%3.51億 | 257.04%3.89億 | -22.49%3.51億 | -13.05%3.63億 | 144.36%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.80%-3,735.8万 | 806.54%3.05億 | 190.34%1,880.5万 | 1,958.33%3.1億 | 78.27%-254万 | 1.98%-2,089.4万 | -115.34%-4,320.6万 | 110.38%647.7万 | -145.82%-1,667.6万 | -104.40%-1,169万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 246.76%176.4万 | -136.53%-183.5万 | 63.22%-240.2万 | -95.36%24.7万 | -66.39%152.2万 | -170.62%-120.2万 | 453.48%502.3万 | -378.04%-653万 | 1,910.20%532.2万 | 4,255.05%452.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.10%6.19億 | 86.40%6.55億 | 86.40%6.55億 | 81.71%6.38億 | -9.52%3.28億 | -11.00%3.29億 | -9.81%3.51億 | -9.81%3.51億 | -22.49%3.51億 | -13.05%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.52%-3,960.7万 | 4,641.21%7,461.2万 | 88.10%5,882.6万 | 2,754.91%4,492.1万 | 50.12%-644万 | -23.94%-2,269.5万 | -115.73%-164.3万 | 442.57%3,127.3万 | -104.62%-169.2万 | -1,619.31%-1,291.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
