継続営業活動によるキャッシュ・フロー
196.79%68.02万
-45.01%78.86万
5,401.46%95.24万
86.35%-70.27万
233.22%143.41万
65.61%-66.47万
-24.26%-148.95万
101.84%1.73万
-678.89%-514.95万
-774.80%-107.65万
持続的な事業活動による当期純利益
-303.71%-404.94万
-307.99%-149.48万
-29.02%-165.71万
82.88%-100.3万
129.41%71.87万
163.56%70.38万
18.25%-114.11万
-40.82%-128.43万
-80.98%-585.92万
-22.36%-244.41万
持続的な事業活動による当期損益
-248.36%-5.93万
-123.47%-2.44万
-105.49%-2,502
2,033.35%4万
5,482.24%10.39万
-0.73%-5.27万
-340.87%-5.68万
40.14%4.56万
100.39%1,874
99.58%-1,931
減価償却費及び償却費
-0.21%65.87万
-36.77%16.58万
-2.99%16.32万
-4.74%66万
46.32%26.23万
-34.04%11.28万
-32.23%11.68万
-1.25%16.83万
-16.37%69.29万
30.91%17.92万
繰延税金
12.63%1.19万
48.21%-1.21万
--7,731
4,082.94%1.05万
-1,661.15%-2.33万
788.24%6,795
3,239.01%2.7万
--0
-73.78%252
-327.71%-1,323
その他の非現金項目
132.62%54.32万
-57.20%17.92万
109.63%13.25万
-51.84%23.35万
-26.92%41.88万
-13.18%14.45万
-445.11%-39.3万
117.15%6.32万
115.03%48.49万
1,657.14%57.31万
運転資金の増減額
600.17%356.69万
3,720.19%199.13万
125.09%229.55万
-68.50%-71.32万
-109.33%-5.5万
-59.70%-157.97万
29.34%-9.82万
784.81%101.98万
-111.90%-42.32万
-75.70%58.97万
-売掛金増減額
162.62%211.02万
178.77%84.25万
186.22%185.2万
-9,845.06%-336.97万
-357.07%-106.95万
-187.72%-67.75万
66.88%52.51万
-366.22%-214.78万
-98.98%3.46万
-78.74%41.61万
-在庫増減額
-98.42%1.31万
-578.06%-65.71万
-18.95%38.69万
364.33%83.09万
357.30%13.74万
62.87%-19.05万
4,450.98%40.66万
167.99%47.73万
-1,784.67%-31.43万
-90.79%3.01万
-前払費用増減額
198.83%8.53万
-42.47%9.93万
6.03%-19.47万
-82.84%2.86万
137.64%17.27万
147.86%4.99万
-96.06%1.32万
-52.27%-20.72万
-34.43%16.64万
-80.68%7.27万
-買掛金及び未払費用の増減額
-63.73%39.62万
45.86%40.24万
-112.96%-19.85万
355.87%109.26万
2,648.78%27.59万
-22.52%-22.99万
-22.52%-48.42万
818.55%153.08万
-59.08%-42.7万
96.54%-1.08万
-その他流動資産の変動
--15万
----
----
--0
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----
----
----
-その他運転資金の変動
15.25%81.2万
169.33%115.41万
-67.09%44.98万
501.28%70.45万
424.07%42.85万
-1,136.80%-53.16万
-45.92%-55.9万
272.16%136.67万
-38.75%11.72万
0.86%8.18万
営業活動によるキャッシュ・フロー
196.79%68.02万
-45.01%78.86万
5,401.46%95.24万
86.35%-70.27万
233.22%143.41万
65.61%-66.47万
-24.26%-148.95万
101.84%1.73万
-678.89%-514.95万
-774.80%-107.65万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
97.82%-3.32万
91.50%-1.89万
98.93%-1.11万
-154.60%-152.33万
-4,028.63%-22.27万
96.67%-1.6万
-458.97%-24.47万
-1,191.24%-103.99万
-72.13%-59.83万
123.30%5,669
固定資産取引の純額
59.15%-3.32万
21.81%-1.89万
64.19%-1.11万
77.98%-8.13万
71.10%-2.42万
90.09%-1.6万
76.97%-1.01万
61.50%-3.1万
-6.18%-36.91万
-244.34%-8.38万
無形資産取引の純額
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---22.92万
--8.94万
事業取引の純額
--0
--0
--0
---144.2万
---19.85万
--24.11万
---47.57万
---100.89万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
97.82%-3.32万
91.50%-1.89万
98.93%-1.11万
-154.60%-152.33万
-4,028.63%-22.27万
96.67%-1.6万
-458.97%-24.47万
-1,191.24%-103.99万
-72.13%-59.83万
123.30%5,669
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-441.50%-108.04万
-92.71%-46.72万
-101.87%-33.93万
-93.83%31.64万
-201.53%-24.24万
-100.24%-1.13万
61.77%73.82万
25.98%-16.81万
927.78%513.02万
-80.01%23.88万
借入金純額
-23.99%-117.92万
-213.30%-34.91万
6.47%-41.57万
65.37%-95.1万
14.63%-11.14万
89.22%-20.79万
23.36%-18.73万
-0.40%-44.44万
-305.11%-274.59万
-362.41%-13.05万
株式発行/消却（ネット）
----
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--656.59万
---16.03万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-69.12%9.88万
-99.99%1
--1,342
818.72%32万
2,861.06%1.34万
568.07%19.66万
--11万
--0
-90.90%3.48万
-99.88%452
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
-72.86%7.5万
-25.72%94.74万
-127.29%-14.44万
--0
53.64%81.54万
28.19%27.63万
60.54%127.54万
-31.77%52.91万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-441.50%-108.04万
-92.71%-46.72万
-101.87%-33.93万
-93.83%31.64万
-201.53%-24.24万
-100.24%-1.13万
61.77%73.82万
25.98%-16.81万
927.78%513.02万
-80.01%23.88万
現金及び現金同等物の期首残高
-48.39%199.77万
9.04%194万
-41.43%264.77万
-24.52%387.06万
-66.78%177.91万
-21.02%243.19万
-14.08%332.67万
-11.84%452.06万
24.23%512.8万
30.38%535.53万
現金及び現金同等物の純増減額
77.31%-43.33万
-68.78%30.25万
150.55%60.19万
-209.21%-190.96万
216.45%96.9万
-130.76%-69.2万
-26.70%-99.6万
4.69%-119.07万
-159.32%-61.76万
-179.48%-83.21万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-160.21%-2.21万
49.96%-5.02万
-1,057.27%-3.76万
259.20%3.67万
-3,722.27%-10.04万
49.46%3.91万
1,684.58%10.12万
53.16%-3,253
125.04%1.02万
90.05%-2,627
現金及び現金同等物の期末残高
-22.80%154.22万
-22.80%154.22万
-3.45%321.19万
-55.81%199.77万
-55.81%199.77万
-66.78%177.91万
-21.02%243.19万
-14.08%332.67万
-11.84%452.06万
-11.84%452.06万
フリーキャッシュ・フロー
182.50%64.69万
-45.42%76.96万
6,970.95%94.13万
86.36%-78.41万
231.60%140.99万
71.79%-68.06万
-20.70%-149.97万
98.66%-1.37万
-1,160.63%-574.83万
-626.88%-107.13万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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