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| (Q1)2004/03/31 | (FY)2003/12/31 | (Q4)2003/12/31 | (Q3)2003/09/30 | (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/31 | (FY)2002/12/31 | (Q4)2002/12/31 | (Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.58%-28.9万 | -22.11%63.4万 | 160.34%30.2万 | 33.18%-14.5万 | -28.31%58万 | -197.17%-10.3万 | 653.74%81.4万 | -72.32%11.6万 | -130.85%-21.7万 | 752.42%80.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.56%9.5万 | -33.44%82.8万 | -16.23%28.9万 | -17.21%10.1万 | -54.78%10.4万 | -38.94%33.4万 | 189.95%124.4万 | 93.82%34.5万 | 107.23%12.2万 | 693.10%23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.27%-5,000 | 251.85%19万 | 140.45%3.6万 | --0 | 122.78%17.6万 | -112.79%-2.2万 | -90.29%5.4万 | 70.53%-8.9万 | -112.43%-10.8万 | -51.83%7.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.53%3.4万 | -22.84%15.2万 | -29.03%4.4万 | 0.00%3.5万 | -18.60%3.5万 | -33.33%3.8万 | -76.69%19.7万 | -4.62%6.2万 | -85.23%3.5万 | -83.83%4.3万 |
| 繰延税金 | ---- | 51.52%-16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.83%-41.3万 | -7.12%-37.6万 | -27.34%9.3万 | -5.64%-28.1万 | -42.01%26.5万 | 32.39%-45.3万 | -112.73%-35.1万 | -73.22%12.8万 | -154.62%-26.6万 | 178.39%45.7万 |
| -売掛金増減額 | 43.55%-16.2万 | -118.01%-15.6万 | -145.48%-16.1万 | -51.52%-20万 | 32.97%49.2万 | -204.74%-28.7万 | -7.28%86.6万 | -79.35%35.4万 | 39.17%-13.2万 | 469.23%37万 |
| -前払費用増減額 | 32.20%-12万 | 188.89%10.4万 | 10.89%27.5万 | 122.50%9,000 | -50.00%-3,000 | -4.12%-17.7万 | -78.18%3.6万 | 131.78%24.8万 | -118.02%-4万 | -109.52%-2,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -492.31%-5.1万 | 3.14%-24.7万 | -67.50%-13.4万 | 209.09%2.4万 | -1,566.67%-15万 | 109.03%1.3万 | -185.86%-25.5万 | -123.26%-8万 | -115.60%-2.2万 | 98.55%-9,000 |
| -その他流動資産の変動 | ---3.7万 | --2.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -2,050.00%-4.3万 | 90.08%-9.9万 | 128.68%11.3万 | -58.33%-11.4万 | -197.96%-9.6万 | 99.68%-2,000 | 36.07%-99.8万 | 74.32%-39.4万 | -138.30%-7.2万 | 308.51%9.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.58%-28.9万 | -22.11%63.4万 | 160.34%30.2万 | 33.18%-14.5万 | -28.31%58万 | -197.17%-10.3万 | 653.74%81.4万 | -72.32%11.6万 | -130.85%-21.7万 | 752.42%80.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.1万 | 86.59%-3.5万 | 95.78%-1万 | 60.00%-8,000 | -150.00%-1万 | -7,000 | -26,200.00%-26.1万 | -507.69%-23.7万 | -33.33%-2万 | -4,000 |
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-2.1万 | 52.70%-3.5万 | 80.00%-1万 | 60.00%-8,000 | ---1万 | ---7,000 | -236.36%-7.4万 | -655.56%-5万 | 23.08%-2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-18.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-2.1万 | 86.59%-3.5万 | 95.78%-1万 | 60.00%-8,000 | -150.00%-1万 | ---7,000 | -26,200.00%-26.1万 | -507.69%-23.7万 | -33.33%-2万 | ---4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.63%-7.4万 | -171.37%-61.6万 | -41.58%-14.3万 | -235.56%-15.1万 | -226.32%-12.4万 | -360.47%-19.8万 | 62.66%-22.7万 | -57.81%-10.1万 | 65.91%-4.5万 | 73.05%-3.8万 |
| 借入金純額 | 62.12%-7.5万 | -171.37%-61.6万 | -41.58%-14.3万 | -235.56%-15.1万 | -226.32%-12.4万 | -360.47%-19.8万 | 63.21%-22.7万 | -57.81%-10.1万 | 67.86%-4.5万 | 73.05%-3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.63%-7.4万 | -171.37%-61.6万 | -41.58%-14.3万 | -235.56%-15.1万 | -226.32%-12.4万 | -360.47%-19.8万 | 62.66%-22.7万 | -57.81%-10.1万 | 65.91%-4.5万 | 73.05%-3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.73%83.2万 | 48.67%89.2万 | -38.86%71.6万 | -29.19%102.6万 | -14.89%60万 | 40.03%89.2万 | -55.62%60万 | 272.93%117.1万 | 166.36%144.9万 | -12.86%70.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.68%-38.4万 | -105.21%-1.7万 | 167.12%14.9万 | -7.80%-30.4万 | -41.85%44.6万 | -588.89%-30.8万 | 143.24%32.6万 | -170.25%-22.2万 | -17.01%-28.2万 | 389.43%76.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.25%-1.7万 | -26.47%-4.3万 | -65.00%-3.3万 | -250.00%-6,000 | 13.04%-2万 | 220.00%1.6万 | -1,800.00%-3.4万 | -385.71%-2万 | -63.64%4,000 | ---2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.17%43.1万 | -6.73%83.2万 | -6.73%83.2万 | -38.86%71.6万 | -29.19%102.6万 | -14.89%60万 | 48.67%89.2万 | 48.67%89.2万 | 272.93%117.1万 | 166.36%144.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.82%-31万 | -19.05%59.9万 | 342.42%29.2万 | 35.44%-15.3万 | -29.19%57万 | -203.77%-11万 | 535.29%74万 | -84.58%6.6万 | -95.87%-23.7万 | 754.47%80.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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