(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-552.6万 | 74.82%-214.9万 | 111.38%108.3万 | -3.10%-2,542.3万 | 77.20%-106.6万 | -15.00%-630.8万 | -22.63%-853.6万 | -26.23%-951.3万 | 28.71%-2,465.8万 | 71.50%-467.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 60.55%-299.8万 | -379.61%-1,853.7万 | 18.63%-576.2万 | 31.16%-9,212.2万 | 29.05%-7,357.7万 | 27.11%-759.9万 | 44.05%-386.5万 | 44.58%-708.1万 | -254.75%-1.34億 | -273.70%-1.04億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 65.97%-55.3万 | 482.35%39.6万 | 0.94%171.6万 | -119.68%-151.5万 | -240.90%-265.6万 | -161.48%-162.5万 | -89.74%6.8万 | -32.19%170万 | 215.85%769.8万 | -79.70%188.5万 |
減価償却費及び償却費 | -77.29%61.1万 | -78.51%45.8万 | -37.39%93.6万 | 82.93%1,176.4万 | 194.75%544.7万 | 48.51%269.1万 | 39.19%213.1万 | 20.56%149.5万 | 101.09%643.1万 | 45.28%184.8万 |
その他の非現金項目 | 101.97%3.5万 | 148.33%268.3万 | 111.39%10.1万 | -26.49%268.9万 | 852.92%1,190.2万 | -248.58%-177.7万 | -841.12%-555.1万 | -291.16%-88.7万 | 2,388.44%365.8万 | 543.81%124.9万 |
運転資金の増減額 | -421.57%-360.8万 | -863.45%-300.8万 | 159.52%355.6万 | -1,238.60%-619.4万 | -119.89%-173.6万 | 133.35%112.2万 | 109.18%39.4万 | -1,033.59%-597.4万 | 104.91%54.4万 | 210.59%872.7万 |
-売掛金増減額 | 96.39%-3.1万 | -174.52%-105万 | 154.05%104.7万 | -222.16%-186.3万 | -124.06%-47.6万 | 17.40%-85.9万 | 235.74%140.9万 | -219.20%-193.7万 | 241.16%152.5万 | 510.49%197.8万 |
-在庫増減額 | -40.47%88.1万 | -730.13%-340.9万 | 79.31%-38.4万 | 91.66%-73.6万 | 56.70%-90.1万 | 176.05%148万 | 135.15%54.1万 | 42.96%-185.6万 | -42.35%-882万 | 11.60%-208.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -120,250.00%-481.4万 | 218.51%137万 | 193.10%273.9万 | -2,976.23%-375.3万 | -84.32%34.9万 | 99.28%-4,000 | 47.60%-115.6万 | -812.35%-294.2万 | 90.41%-12.2万 | 171.14%222.6万 |
-その他流動資産の変動 | -29.50%35.6万 | 120.25%8.1万 | -79.76%15.4万 | 13.67%15.8万 | 50.90%-70.8万 | 70.61%50.5万 | -174.21%-40万 | 2.01%76.1万 | 104.65%13.9万 | 44.62%-144.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 829.66%782.2万 | 6,385.94%804.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-552.6万 | 74.82%-214.9万 | 111.69%111.2万 | -3.10%-2,542.3万 | 77.20%-106.6万 | -15.00%-630.8万 | -22.63%-853.6万 | -26.23%-951.3万 | 28.71%-2,465.8万 | 71.50%-467.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 707.18%865.3万 | 378.29%185.1万 | -4.85%9.8万 | -15.88%533.4万 | -81.71%377.2万 | 125.24%107.2万 | 106.44%38.7万 | 102.56%10.3万 | 110.27%634.1万 | 241.42%2,062.4万 |
資本支出 | 96.02%-3.9万 | ---- | ---2.8万 | 91.26%-135.1万 | 66.27%-39.8万 | 76.90%-98.1万 | 98.75%-7.5万 | ---- | 70.22%-1,546.3万 | 91.91%-118万 |
固定資産取引の純額 | 266.99%753.8万 | --3万 | ---- | --610.4万 | --405万 | --205.4万 | ---- | --10.3万 | --0 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | 96.49%-2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---5.7万 | ---- |
事業取引の純額 | --0 | 267.46%169.4万 | ---- | -97.67%46.1万 | --0 | --0 | --46.1万 | ---- | 301.41%1,978.2万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 102,900.00%102.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --47.9万 | ---- |
その他の投資活動純額 | --12.6万 | --12.7万 | --12.6万 | -92.38%12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 707.18%865.3万 | 378.29%185.1万 | -4.85%9.8万 | -15.88%533.4万 | -81.71%377.2万 | 125.24%107.2万 | 106.44%38.7万 | 102.56%10.3万 | 110.27%634.1万 | 241.42%2,062.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.25%-288.3万 | -203.29%-267.2万 | -108.40%-110.9万 | -87.73%351.1万 | -595.03%-677.7万 | -173.05%-204.1万 | -104.22%-88.1万 | 269.41%1,321万 | -63.67%2,862万 | -91.66%136.9万 |
借入金純額 | 62.10%-324.5万 | -1,075.93%-317.5万 | -13.97%-103.6万 | -178.43%-1,640.7万 | -1,263.19%-666.6万 | -2,081.94%-856.2万 | -101.56%-27万 | -125.05%-90.9万 | -29.24%2,092万 | -102.26%-48.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -35.82%100万 | --0 | 387.67%2,350.1万 | --0 | 387.12%756.5万 | 91.87%155.8万 | --1,587.5万 | -91.64%481.9万 | 20,350.00%245.4万 |
配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -32.61%3.1万 | --0 | --0 | --0 | --3.1万 | --4.6万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.56%36.2万 | ---- | ---- | -159.64%-240.1万 | 98.04%-7,000 | -163.03%-71.6万 | -155.60%-167.8万 | -753.71%-149.7万 | 147.68%402.6万 | 93.03%-35.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.25%-288.3万 | -203.29%-267.2万 | -108.40%-110.9万 | -87.73%351.1万 | -595.03%-677.7万 | -173.05%-204.1万 | -104.22%-88.1万 | 269.41%1,321万 | -63.67%2,862万 | -91.66%136.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.91%123.5万 | -81.48%443.1万 | -79.80%419.6万 | 98.40%2,077.4万 | 129.82%794.5万 | 46.91%1,527.1万 | 861.41%2,392万 | 98.40%2,077.4万 | -62.18%1,047.1万 | -86.02%345.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.33%24.4万 | 63.05%-319.6万 | -92.53%23.5万 | -260.90%-1,657.8万 | -121.65%-374.9万 | -5.59%-732.6万 | -209.38%-864.9万 | 139.41%314.6万 | 159.84%1,030.3万 | 221.50%1,731.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.38%147.9万 | -91.91%123.5万 | -81.48%443.1万 | -79.80%419.6万 | -79.80%419.6万 | 129.82%794.5万 | 46.91%1,527.1万 | 861.41%2,392万 | 98.40%2,077.4万 | 98.40%2,077.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.65%-556.5万 | 75.04%-214.9万 | 111.39%108.4万 | 33.36%-2,677.6万 | 75.21%-146.6万 | 25.10%-728.9万 | 33.63%-861.1万 | 17.70%-951.3万 | 53.55%-4,017.8万 | 80.92%-591.3万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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