(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-14.99万 | -105.56%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.64%-16.92万 | 95.14%-2.62万 | 100.61%5,026 | 102.63%1.33万 | 62.44%-16.14万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 90.77%-10.67万 | 100.68%4,272 | 57.04%-4.32万 | 77.30%-3.2万 | 87.64%-3.57万 | 89.07%-115.54万 | 91.74%-62.47万 | 91.36%-10.06万 | 86.80%-14.12万 | 62.31%-28.89万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -154.15%-4.05万 | -166.44%-4.03万 | 47.06%2,800 | -126.39%-2,930 | -109.27%-110 | -55.60%7.48万 | -78.59%6.06万 | 100.65%1,904 | 319.19%1.11万 | -99.36%1,187 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 43.91%14.73万 | -26.46%2.94万 | 4.03%3.98万 | 166.71%3.91万 | 311.35%3.9万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.16%4,577 | 100.42%1,226 | -99.60%1,176 | 101.06%1,116 | 102.62%1,059 |
運転資金の増減額 | -107.41%-8,120 | -232.25%-1.78万 | 73.08%5.33万 | -101.74%-945 | -494.23%-4.27万 | -20.41%10.95万 | 104.69%1.35万 | -71.45%3.08万 | -83.11%5.44万 | 287.05%1.08万 |
-売掛金増減額 | 564.27%5.3万 | 106.82%1,248 | -37.68%9,421 | -188.14%-1.03万 | 10,183.14%5.26万 | 146.29%7,980 | -6.11%-1.83万 | 21.71%1.51万 | 181.08%1.17万 | -126.30%-522 |
-前払費用増減額 | -97.53%830 | --0 | --0 | -95.03%677 | -98.45%153 | -87.45%3.36万 | 122.98%6,040 | -97.78%4,079 | -86.71%1.36万 | 22.51%9,874 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -191.19%-6.2万 | -174.08%-1.9万 | 278.02%4.39万 | -70.24%8,672 | -6,560.22%-9.55万 | 160.18%6.79万 | 110.57%2.57万 | 113.19%1.16万 | -87.56%2.91万 | 109.33%1,478 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 73.96%-2.8万 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.99%-14.99万 | 0.69%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 91.81%-19.72万 | 89.92%-5.42万 | 100.61%5,026 | 102.53%1.33万 | 68.75%-16.14万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 239.15%6.75万 | 170.36%3.73万 | 0 | 0 | 569.40%3.02万 | 97.26%-4.85万 | -217.48%-5.3万 | 0 | 0 | 100.37%4,513 |
固定資産取引の純額 | 727.01%3.73万 | --3.73万 | --0 | --0 | --0 | 101.37%4,513 | --0 | --0 | --0 | 264.54%4,513 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.80%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --3.02万 | --0 | --0 | --0 | --3.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 284.72%7.53万 | 164.44%3.22万 | --3,423 | --9,500 | 228.83%3.02万 | 97.70%-4.08万 | -199.06%-5万 | --0 | --0 | 100.75%9,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | 0 | ||||||||
借入金純額 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.19%31.3万 | -37.66%26万 | -40.86%24.37万 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -10.68%55.1万 | -62.25%41.71万 | -80.55%41.21万 | -78.19%39.88万 | -10.68%55.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 56.06%-10.46万 | 50.46%-5.16万 | 224.89%1.63万 | -298.03%-2.64万 | 71.83%-4.29万 | -261.06%-23.8万 | 81.20%-10.41万 | 100.50%5,026 | -95.42%1.33万 | -112.57%-15.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.41%20.84万 | -33.41%20.84万 | -37.66%26万 | -40.86%24.37万 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -43.19%31.3万 | -62.25%41.71万 | -80.55%41.21万 | -78.19%39.88万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.99%-14.99万 | 0.69%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.85%-19.72万 | 89.92%-5.42万 | 100.50%5,026 | 101.93%1.33万 | 68.75%-16.14万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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