継続営業活動によるキャッシュ・フロー
31.06%-1.11億
583.87%2.12億
569.57%3.08億
-97.46%300万
12.73%6,200万
14.36%-1.61億
24.00%3,100万
-81.22%4,600万
278.79%1.18億
-27.63%5,500万
持続的な事業活動による当期純利益
130.77%4,000万
8.22%7,900万
-25.00%-4,000万
886.96%1.81億
-5.56%6,800万
-332.14%-1.3億
118.20%7,300万
87.79%-3,200万
-162.16%-2,300万
159.02%7,200万
持続的な事業活動による当期損益
-124.14%-1,400万
253.26%1.41億
253.97%9,700万
37.50%-500万
50.00%-900万
2,033.33%5,800万
-148.94%-9,200万
-137.72%-6,300万
-153.33%-800万
-700.00%-1,800万
減価償却費及び償却費
0.00%1,800万
1.37%7,400万
-5.56%1,700万
0.00%2,000万
-5.00%1,900万
20.00%1,800万
-1.35%7,300万
28.57%1,800万
17.65%2,000万
5.26%2,000万
繰延税金
41.67%1,700万
-176.47%-1,300万
-96.30%100万
-700.00%-2,400万
86.67%-200万
1,100.00%1,200万
-39.29%1,700万
2,600.00%2,700万
-85.19%400万
-400.00%-1,500万
その他の非現金項目
350.00%500万
-127.27%-300万
-86.67%200万
-900.00%-1,000万
600.00%700万
50.00%-200万
0.00%1,100万
-40.00%1,500万
0.00%-100万
-91.67%100万
運転資金の増減額
-42.86%-1.9億
-147.83%-1.14億
423.81%2.2億
-235.43%-1.72億
-141.67%-2,900万
34.48%-1.33億
76.65%-4,600万
-73.08%4,200万
174.71%1.27億
-125.53%-1,200万
-売掛金増減額
----
-202.58%-1.59億
----
----
----
----
189.08%1.55億
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
190.00%2.97億
----
----
----
----
-386.96%-3.3億
----
----
----
-その他流動資産の変動
----
-135.04%-1.23億
----
----
----
----
200.00%3.51億
----
----
----
-その他流動負債の変動
----
89.66%-900万
----
----
----
----
-10.13%-8,700万
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
11.11%-1.2億
----
----
----
----
23.30%-1.35億
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.06%-1.11億
583.87%2.12億
569.57%3.08億
-97.46%300万
12.73%6,200万
14.36%-1.61億
24.00%3,100万
-81.22%4,600万
278.79%1.18億
-27.63%5,500万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-269.23%-2,200万
-255.13%-2.77億
-1,550.00%-2.31億
-5.67%-1.49億
-50.55%9,000万
112.38%1,300万
36.07%-7,800万
75.44%-1,400万
-116.92%-1.41億
180.00%1.82億
資本支出
-70.00%-3,400万
-41.33%-1.06億
5.41%-3,500万
-93.33%-2,900万
-69.23%-2,200万
-100.00%-2,000万
0.00%-7,500万
-85.00%-3,700万
-66.67%-1,500万
18.75%-1,300万
事業取引の純額
-550.00%-1,300万
37.74%-3,300万
-233.33%-2,000万
-200.00%-300万
63.64%-800万
91.67%-200万
33.75%-5,300万
---600万
98.90%-100万
-137.29%-2,200万
投資商品取引の純額
-145.45%-500万
-120.31%-1.41億
-308.11%-1.51億
-244.12%-1.17億
39.76%1.16億
114.47%1,100万
38.46%-6,400万
39.34%-3,700万
2.86%-3,400万
738.46%8,300万
その他の投資活動純額
25.00%3,000万
-97.37%300万
-137.88%-2,500万
--0
-97.01%400万
380.00%2,400万
-16.79%1.14億
175.00%6,600万
-230.00%-9,100万
282.86%1.34億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-269.23%-2,200万
-255.13%-2.77億
-1,550.00%-2.31億
-5.67%-1.49億
-50.55%9,000万
112.38%1,300万
36.07%-7,800万
75.44%-1,400万
-116.92%-1.41億
180.00%1.82億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
83.85%-2,600万
-59.68%1.27億
93.65%-400万
-24.07%3.28億
5.26%-3,600万
-906.25%-1.61億
158.20%3.15億
34.38%-6,300万
198.86%4.32億
-106.06%-3,800万
借入金純額
92.70%-1,000万
858.54%3.11億
--0
5,687.50%4.47億
104.55%100万
-2,057.14%-1.37億
92.19%-4,100万
-357.14%-1,800万
98.46%-800万
-57.14%-2,200万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
配当金支払総額
--0
25.64%-2,900万
--0
0.00%-900万
0.00%-1,000万
0.00%-1,000万
-105.26%-3,900万
0.00%-1,000万
0.00%-900万
---1,000万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
---2,700万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-14.29%-1,600万
-132.41%-1.28億
88.57%-400万
-118.49%-8,300万
-350.00%-2,700万
-7.69%-1,400万
370.24%3.95億
62.37%-3,500万
382.80%4.49億
-110.17%-600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
83.85%-2,600万
-59.68%1.27億
93.65%-400万
-24.07%3.28億
5.26%-3,600万
-906.25%-1.61億
158.20%3.15億
34.38%-6,300万
198.86%4.32億
-106.06%-3,800万
現金及び現金同等物の期首残高
3.28%25.19億
10.41%24.39億
-0.62%24.21億
9.06%22.62億
11.71%21.37億
10.41%24.39億
0.45%22.09億
14.58%24.36億
-23.50%20.74億
-1.29%19.13億
現金及び現金同等物の純増減額
48.54%-1.59億
-76.87%6,200万
335.48%7,300万
-55.50%1.82億
-41.71%1.16億
0.00%-3.09億
972.00%2.68億
-133.70%-3,100万
172.01%4.09億
-74.09%1.99億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-457.14%-2,500万
147.37%1,800万
-26.47%2,500万
51.06%-2,300万
123.68%900万
-46.15%700万
-153.33%-3,800万
477.78%3,400万
-176.47%-4,700万
-860.00%-3,800万
現金及び現金同等物の期末残高
9.27%23.35億
3.28%25.19億
3.28%25.19億
-0.62%24.21億
9.06%22.62億
11.71%21.37億
10.41%24.39億
10.41%24.39億
14.58%24.36億
-23.50%20.74億
フリーキャッシュ・フロー
19.89%-1.45億
340.91%1.06億
2,933.33%2.73億
-125.24%-2,600万
-4.76%4,000万
8.59%-1.81億
12.00%-4,400万
-96.00%900万
237.33%1.03億
-30.00%4,200万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
