(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/07/16 | (Q1)2022/04/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -86.36%2,252.7万 | -86.36%2,252.7万 | -91.57%1,456.1万 | -92.79%1,171.1万 | -86.49%2,772万 | -11.16%1.65億 | -11.16%1.65億 | -43.83%1.73億 | -44.40%1.63億 | --2.05億 |
-現金及び現金同等物 | -86.36%2,252.7万 | -86.36%2,252.7万 | -91.57%1,456.1万 | -92.79%1,171.1万 | -86.49%2,772万 | -11.16%1.65億 | -11.16%1.65億 | -43.83%1.73億 | -44.40%1.63億 | --2.05億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.11%3.46億 | -1.11%3.46億 | -1.57%3.77億 | 18.41%4.39億 | 11.11%3.76億 | 9.83%3.49億 | 9.83%3.49億 | 26.87%3.83億 | 20.43%3.71億 | --3.38億 |
-売掛金 | -6.08%3.28億 | -6.08%3.28億 | -1.22%3.65億 | 19.63%4.29億 | 13.86%3.72億 | 14.51%3.49億 | 14.51%3.49億 | 22.69%3.69億 | 17.99%3.59億 | --3.27億 |
-未収法人所得税 | --1,736.2万 | --1,736.2万 | -10.74%1,260.2万 | -16.85%1,036.5万 | -66.38%389.2万 | --0 | --0 | 1,069.76%1,411.9万 | 198.28%1,246.5万 | --1,157.6万 |
棚卸資産 | 11.79%2.71億 | 11.79%2.71億 | 11.44%2.66億 | 7.99%2.57億 | 20.91%2.65億 | 19.10%2.42億 | 19.10%2.42億 | 18.86%2.39億 | 22.15%2.38億 | --2.19億 |
前払費用 | 5.85%1,504.6万 | 5.85%1,504.6万 | 100.58%2,915.8万 | -35.33%1,316.8万 | 7.08%1,516.6万 | 13.03%1,421.5万 | 13.03%1,421.5万 | -53.13%1,453.7万 | -36.91%2,036.3万 | --1,416.3万 |
制限付き現金 | -12.16%633.3万 | -12.16%633.3万 | -24.29%570.5万 | -55.45%545.7万 | 184.89%835.3万 | 253.60%721万 | 253.60%721万 | 522.21%753.5万 | 907.32%1,224.9万 | --293.2万 |
その他の流動資産 | 5.62%2,726.1万 | 5.62%2,726.1万 | 28.76%2,156.2万 | 2.21%2,107万 | 10.98%2,437.3万 | 28.92%2,581.1万 | 28.92%2,581.1万 | 7,761.97%1,674.6万 | 7,032.87%2,061.4万 | --2,196.1万 |
流動資産合計 | -14.56%6.88億 | -14.56%6.88億 | -14.46%7.15億 | -9.45%7.49億 | -12.58%7.16億 | 7.88%8.05億 | 7.88%8.05億 | -1.64%8.35億 | -1.53%8.27億 | --8.19億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 10.25%12.4億 | 10.25%12.4億 | 10.00%12.25億 | 10.89%12.34億 | 11.32%12.36億 | 3.05%11.25億 | 3.05%11.25億 | 6.42%11.14億 | 6.28%11.12億 | --11.11億 |
-有形固定資産総額 | 7.99%27.77億 | 7.99%27.77億 | 7.34%27.53億 | 7.02%27.39億 | 7.19%27.15億 | 3.50%25.72億 | 3.50%25.72億 | 4.84%25.65億 | 5.45%25.59億 | --25.33億 |
-減価償却累計额 | -6.23%-15.38億 | -6.23%-15.38億 | -5.30%-15.28億 | -4.04%-15.05億 | -3.97%-14.79億 | -3.86%-14.47億 | -3.86%-14.47億 | -3.66%-14.51億 | -4.82%-14.47億 | ---14.23億 |
のれん及びその他の無形資産 | 10.41%13.36億 | 10.41%13.36億 | 10.35%13.43億 | 10.49%13.53億 | 10.35%13.59億 | -2.50%12.1億 | -2.50%12.1億 | -2.46%12.17億 | -2.44%12.24億 | --12.31億 |
-のれん | 24.31%6.78億 | 24.31%6.78億 | 24.31%6.78億 | 24.31%6.78億 | 24.03%6.76億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | --5.45億 |
-その他の無形資産 | -1.00%6.58億 | -1.00%6.58億 | -0.99%6.65億 | -0.62%6.75億 | -0.52%6.82億 | -4.46%6.64億 | -4.46%6.64億 | -4.37%6.72億 | -4.32%6.79億 | --6.86億 |
投資その他の資産 | -31.13%792.4万 | -31.13%792.4万 | 16.01%1,334.5万 | 15.50%1,347.5万 | 291.30%1,151.6万 | 265.85%1,150.6万 | 265.85%1,150.6万 | 266.57%1,150.3万 | 264.02%1,166.7万 | --294.3万 |
長期受取手形 | -9.72%1.24億 | -9.72%1.24億 | -19.28%1.14億 | -9.17%1.31億 | -9.89%1.34億 | -11.29%1.37億 | -11.29%1.37億 | -10.38%1.42億 | -12.85%1.45億 | --1.49億 |
長期未収金 | ---- | ---- | -85.32%49.1万 | --228万 | --228万 | --395.7万 | --395.7万 | --334.4万 | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | -25.28%120.6万 | -25.28%120.6万 | -29.47%134万 | -28.25%147.8万 | -16.05%199.8万 | -42.13%161.4万 | -42.13%161.4万 | -40.75%190万 | -15.30%206万 | --238万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 14.12%278.9万 | 14.12%278.9万 | 2.51%233.1万 | -17.29%242万 | -1.97%238.5万 | 10.99%244.4万 | 10.99%244.4万 | 2.34%227.4万 | 27.33%292.6万 | --243.3万 |
確定給付年金費用 | 32.48%649.4万 | 32.48%649.4万 | 161.21%565万 | 294.41%472.5万 | 289.38%480.1万 | 282.67%490.2万 | 282.67%490.2万 | --216.3万 | --119.8万 | --123.3万 |
その他の非流動資産 | 73.80%2,187.3万 | 73.80%2,187.3万 | 2.31%1,474.2万 | 3.00%1,481.2万 | 0.75%1,416.2万 | 8.73%1,258.5万 | 8.73%1,258.5万 | 18.59%1,440.9万 | 77.44%1,438万 | --1,405.6万 |
非流動資産合計 | 9.22%27.39億 | 9.22%27.39億 | 8.46%27.2億 | 9.68%27.57億 | 10.05%27.66億 | 0.03%25.08億 | 0.03%25.08億 | 1.37%25.08億 | 1.11%25.14億 | --25.13億 |
資産合計 | 3.44%34.27億 | 3.44%34.27億 | 2.73%34.35億 | 4.94%35.06億 | 4.49%34.82億 | 1.83%33.13億 | 1.83%33.13億 | 0.60%33.43億 | 0.44%33.41億 | --33.32億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -8.10%3.27億 | -8.10%3.27億 | -3.19%3.5億 | 0.86%3.43億 | 14.90%3.53億 | 28.72%3.55億 | 28.72%3.55億 | 21.72%3.62億 | 14.94%3.4億 | --3.07億 |
-買掛金 | -7.22%3.19億 | -7.22%3.19億 | -5.76%3.29億 | 0.72%3.28億 | 15.38%3.43億 | 27.89%3.43億 | 27.89%3.43億 | 31.82%3.49億 | 22.17%3.26億 | --2.97億 |
-未払い法人所得税 | -33.30%798.4万 | -33.30%798.4万 | 65.70%2,154.6万 | 3.95%1,444.2万 | -0.05%967.2万 | 58.40%1,197万 | 58.40%1,197万 | -60.14%1,300.3万 | -51.86%1,389.3万 | --967.7万 |
当期の未払費用 | 136.29%1.93億 | 136.29%1.93億 | 117.50%1.88億 | -11.33%6,939万 | -38.05%5,492.9万 | -18.90%8,164.6万 | -18.90%8,164.6万 | -18.33%8,646.9万 | -7.96%7,825.6万 | --8,866.1万 |
現行支給額 | 24.20%3,800.3万 | 24.20%3,800.3万 | 18.42%3,429.2万 | 20.65%3,684.8万 | -6.95%3,059.4万 | 2.58%3,059.9万 | 2.58%3,059.9万 | -5.03%2,895.8万 | 0.52%3,054.2万 | --3,287.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 3.23%6,578.6万 | 3.23%6,578.6万 | -6.51%6,099.5万 | 7.73%6,832.6万 | 0.93%6,453.7万 | -2.16%6,372.9万 | -2.16%6,372.9万 | -5.74%6,524.2万 | -4.40%6,342.3万 | --6,394万 |
-短期借入金 | 1.22%1,818万 | 1.22%1,818万 | -31.06%1,126.8万 | 25.75%1,763.7万 | 19.66%1,369.9万 | 4.66%1,796万 | 4.66%1,796万 | 21.63%1,634.4万 | 30.58%1,402.6万 | --1,144.8万 |
-資本リース債務 | 4.01%4,760.6万 | 4.01%4,760.6万 | 1.70%4,972.7万 | 2.62%5,068.9万 | -3.15%5,083.8万 | -4.60%4,576.9万 | -4.60%4,576.9万 | -12.33%4,889.8万 | -11.15%4,939.7万 | --5,249.2万 |
流動性繰延負債 | -17.36%321.7万 | -17.36%321.7万 | -83.70%331.4万 | -82.60%354.8万 | -81.51%376.3万 | -80.91%389.3万 | -80.91%389.3万 | 373.50%2,033.7万 | 360.99%2,038.5万 | --2,035.2万 |
その他の流動負債 | 66.93%191.8万 | 66.93%191.8万 | 525.21%74.4万 | -86.93%110.9万 | --315.9万 | 422.27%114.9万 | 422.27%114.9万 | --11.9万 | --848.3万 | ---- |
流動負債合計 | 16.78%6.59億 | 16.78%6.59億 | 12.67%6.7億 | -2.58%5.55億 | 0.76%5.42億 | 8.56%5.64億 | 8.56%5.64億 | 10.80%5.95億 | 11.85%5.7億 | --5.38億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 13.83%12.85億 | 13.83%12.85億 | 11.80%12.6億 | 15.06%13.05億 | 13.73%13億 | -1.24%11.29億 | -1.24%11.29億 | -5.06%11.27億 | -4.90%11.34億 | --11.43億 |
-長期借入金 | 17.53%10.48億 | 17.53%10.48億 | 16.41%10.38億 | 20.57%10.75億 | 19.33%10.63億 | 0.14%8.92億 | 0.14%8.92億 | 0.15%8.92億 | 0.15%8.91億 | --8.91億 |
-リース債務 | -0.08%2.37億 | -0.08%2.37億 | -5.66%2.22億 | -5.10%2.31億 | -6.04%2.37億 | -6.12%2.37億 | -6.12%2.37億 | -20.69%2.35億 | -19.74%2.43億 | --2.52億 |
繰延負債 | -26.61%1.25億 | -26.61%1.25億 | -30.82%1.25億 | -6.44%1.69億 | -6.30%1.72億 | -0.13%1.7億 | -0.13%1.7億 | 1.52%1.8億 | -3.46%1.81億 | --1.83億 |
従業員福利厚生費 | -0.28%579.8万 | -0.28%579.8万 | -19.02%550.4万 | -20.59%560.8万 | -18.69%580.1万 | -19.80%581.4万 | -19.80%581.4万 | -28.00%679.7万 | -27.14%706.2万 | --713.4万 |
その他の非流動性負債 | -20.44%32.3万 | -20.44%32.3万 | -22.64%31.1万 | -62.92%35.6万 | -59.06%60.1万 | -70.47%40.6万 | -70.47%40.6万 | -69.38%40.2万 | -28.62%96万 | --146.8万 |
非流動負債合計 | 8.48%14.16億 | 8.48%14.16億 | 5.79%13.9億 | 11.88%14.8億 | 10.73%14.78億 | -1.27%13.05億 | -1.27%13.05億 | -4.43%13.14億 | -4.88%13.23億 | --13.35億 |
負債合計 | 10.99%20.75億 | 10.99%20.75億 | 7.94%20.6億 | 7.53%20.36億 | 7.87%20.2億 | 1.50%18.7億 | 1.50%18.7億 | -0.15%19.09億 | -0.40%18.93億 | --18.73億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | --19.9万 |
-普通株式 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | 0.00%19.9万 | --19.9万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -7.15%9.32億 | -7.15%9.32億 | -5.67%9.45億 | 3.22%10.41億 | 2.46%10.26億 | 4.35%10.04億 | 4.35%10.04億 | 3.58%10.02億 | 3.61%10.08億 | --10.01億 |
資本剰余金 | 1.43%7億 | 1.43%7億 | 1.46%6.94億 | 1.38%6.88億 | 1.50%6.84億 | 1.70%6.9億 | 1.70%6.9億 | 1.55%6.84億 | 1.47%6.79億 | --6.74億 |
自己株式 | 11.36%2.81億 | 11.36%2.81億 | 5.46%2.66億 | 11.51%2.62億 | 8.34%2.48億 | 8.74%2.53億 | 8.74%2.53億 | 8.74%2.53億 | 4.82%2.35億 | --2.29億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -57.87%62.1万 | -57.87%62.1万 | 67.30%133万 | 151.41%265.6万 | -105.36%-68.9万 | -43.02%147.4万 | -43.02%147.4万 | -71.06%79.5万 | -177.22%-516.6万 | --1,286.3万 |
株主資本 | -6.34%13.52億 | -6.34%13.52億 | -4.19%13.75億 | 1.56%14.7億 | 0.15%14.62億 | 2.27%14.43億 | 2.27%14.43億 | 1.62%14.35億 | 1.57%14.47億 | --14.59億 |
資本合計 | -6.34%13.52億 | -6.34%13.52億 | -4.19%13.75億 | 1.56%14.7億 | 0.15%14.62億 | 2.27%14.43億 | 2.27%14.43億 | 1.62%14.35億 | 1.57%14.47億 | --14.59億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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