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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.35%3,487.4万 | -20.40%1.75億 | 1.70%5,426万 | -35.83%4,615.8万 | -21.62%4,087.1万 | -20.51%3,374.5万 | 2.34%2.2億 | -32.77%5,335.4万 | 62.42%7,193.3万 | 10.25%5,214.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.98%3,322.4万 | -36.16%1.2億 | -53.20%1,939.1万 | -3.19%4,510.1万 | -11.85%3,901.6万 | -70.35%1,653.1万 | 15.93%1.88億 | -40.32%4,143.4万 | 42.01%4,658.7万 | 247.38%4,426万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.81%-33.9万 | 127.79%1,727.4万 | 1,512.42%1,841.8万 | 34.27%-905万 | 21.11%-1,079.6万 | 156.00%1,870.2万 | -169.82%-6,215.2万 | 84.08%-130.4万 | -423.30%-1,376.8万 | -1,210.80%-1,368.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.23%1,854万 | 1.58%7,336.3万 | 3.04%1,875.7万 | 2.92%1,873.6万 | 1.36%1,825.1万 | -1.07%1,761.9万 | 3.42%7,222.4万 | -0.37%1,820.4万 | 0.02%1,820.4万 | 5.15%1,800.7万 |
| その他の非現金項目 | 22.25%-307.9万 | -359.53%-1,822.7万 | -53.80%43.2万 | 258.98%59.3万 | -386.69%-1,529.2万 | -451.38%-396万 | 1,217.64%702.3万 | -58.41%93.5万 | -129.82%-37.3万 | 523.33%533.4万 |
| 運転資金の増減額 | 12.68%-1,383万 | -232.95%-1,916.4万 | 48.20%-310.1万 | -145.18%-957.5万 | 606.28%935.1万 | -1,602.75%-1,583.9万 | 119.02%1,441.4万 | -420.16%-598.7万 | 492.41%2,119.4万 | -110.49%-184.7万 |
| -売掛金増減額 | 77.18%-19.4万 | -532.14%-72.6万 | -755.00%-13.1万 | 17.03%32.3万 | 70.04%-6.8万 | -958.59%-85万 | 370.97%16.8万 | 100.34%2万 | -22.91%27.6万 | 88.30%-22.7万 |
| -在庫増減額 | -484.15%-31.5万 | -85.83%16.9万 | 119.14%6.7万 | 2,942.86%42.6万 | -243.97%-40.6万 | -93.42%8.2万 | 142.65%119.3万 | 34.94%-35万 | 100.76%1.4万 | -79.89%28.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.33%-99.1万 | 831.40%177万 | 100.14%5,000 | -190.53%-230.4万 | 212.74%154.9万 | 21.74%252万 | 81.68%-24.2万 | -2,056.74%-348.3万 | -9.17%254.5万 | 45.63%-137.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.09%-1,355.7万 | -1,546.42%-1,031.3万 | 141.69%203.3万 | -129.76%-265.6万 | 140.96%262.5万 | -500.62%-1,231.5万 | -91.11%71.3万 | ---487.6万 | 346.72%892.4万 | ---640.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 123.26%122.7万 | -179.99%-1,006.4万 | -287.82%-507.5万 | -156.85%-536.4万 | -3.91%565.1万 | 2.94%-527.6万 | 359.20%1,258.2万 | 112.92%270.2万 | 403.96%943.5万 | 138.77%588.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.35%3,487.4万 | -20.40%1.75億 | 1.70%5,426万 | -35.83%4,615.8万 | -21.62%4,087.1万 | -20.51%3,374.5万 | 2.34%2.2億 | -32.77%5,335.4万 | 62.42%7,193.3万 | 10.25%5,214.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-2,000 | 0 | 0 | 33.33%-2,000 | 100.00%-5,000 | 0 | -100.39%-1,000 | 100.00%-3,000 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 60.00%-2,000 | --0 | --0 | 33.33%-2,000 | ---- | 100.00%-5,000 | --0 | -100.39%-1,000 | 100.00%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 60.00%-2,000 | --0 | --0 | 33.33%-2,000 | --0 | 100.00%-5,000 | --0 | -100.39%-1,000 | 100.00%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.22%-6,178.8万 | -8.77%-9,654.1万 | -1,172.74%-7,347.2万 | 20.15%-6,667.3万 | -216.27%-6,630.5万 | 258.96%1.1億 | -172.10%-8,876.1万 | 141.55%684.9万 | -65.11%-8,349.4万 | -34.57%5,702.5万 |
| 借入金純額 | -115.46%-2,645.9万 | 16.91%9,382.9万 | -228.16%-2,500.4万 | -3.84%-2,639.6万 | -124.82%-2,588.7万 | 684.55%1.71億 | -65.58%8,025.8万 | -24.47%1,951万 | 6.30%-2,541.9万 | -5.27%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 298.05%1,542.4万 | --1,449万 | 143.40%93.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 24.92%-4,030.2万 | 2.62%-1.81億 | -17.68%-4,701.9万 | 39.40%-4,026.2万 | -1.02%-4,026.2万 | -34.72%-5,368.2万 | -88.10%-1.86億 | 0.72%-3,995.4万 | -212.09%-6,643.5万 | -86.98%-3,985.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.09%497.3万 | -653.91%-914.5万 | -111.32%-144.9万 | -100.20%-1.5万 | 97.90%-15.6万 | -37,525.00%-752.5万 | 149.45%165.1万 | 718.50%1,280.3万 | --742.6万 | -485.74%-743.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.22%-6,178.8万 | -8.77%-9,654.1万 | -1,172.74%-7,347.2万 | 20.15%-6,667.3万 | -216.27%-6,630.5万 | 258.96%1.1億 | -172.10%-8,876.1万 | 141.55%684.9万 | -65.11%-8,349.4万 | -34.57%5,702.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.51%4.11億 | 65.23%3.32億 | 58.39%4.3億 | 58.59%4.5億 | 172.46%4.75億 | 65.23%3.32億 | 55.99%2.01億 | 96.27%2.71億 | 96.73%2.84億 | 25.46%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.74%-2,691.4万 | -40.14%7,849.1万 | -131.91%-1,921.2万 | -77.43%-2,051.5万 | -123.30%-2,543.6万 | 638.19%1.44億 | 82.07%1.31億 | -4.22%6,020.3万 | -91.96%-1,156.2万 | 2,030.09%1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.26%-29.1万 | -402.61%-34.8万 | -75.24%25.5万 | 109.74%9.5万 | -476.67%-11.3万 | -2,050.00%-58.5万 | -41.03%11.5万 | 582.12%103万 | -4,542.86%-97.5万 | 350.00%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.38%3.83億 | 23.51%4.11億 | 23.51%4.11億 | 58.39%4.3億 | 58.59%4.5億 | 172.46%4.75億 | 65.23%3.32億 | 65.23%3.32億 | 96.27%2.71億 | 96.73%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.35%3,487.4万 | -20.40%1.75億 | 1.70%5,426万 | -35.83%4,615.8万 | -21.62%4,086.9万 | -20.50%3,374.5万 | 530.37%2.2億 | -32.75%5,335.4万 | 62.43%7,193.2万 | 163.57%5,214.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
