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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-5.3万 | 98.16%-14.9万 | -3,149.40%-809.1万 | -9.69%-24.9万 | -773.08%-22.7万 | 96.37%-2.6万 | 68.54%-71.7万 | 79.71%-227.9万 | -124.75%-1,123.3万 | -190.58%-499.8万 |
固定資産取引の純額 | 64.19%-5.3万 | 65.50%-14.8万 | -94.12%-42.9万 | 2.21%-22.1万 | -276.67%-22.6万 | 80.20%-6万 | 29.21%-30.3万 | 55.74%-42.8万 | -8.65%-96.7万 | -179.00%-89万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 99.99%-1,000 | -27,264.29%-766.2万 | -2,700.00%-2.8万 | -102.94%-1,000 | 104.59%3.4万 | 60.02%-74万 | -23,037.50%-185.1万 | 98.08%-8,000 | 70.24%-41.7万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.92%-1,025.8万 | ---369.1万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.6万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.43%-5.3万 | 98.16%-14.9万 | -3,149.40%-809.1万 | -9.69%-24.9万 | -773.08%-22.7万 | 96.37%-2.6万 | 68.54%-71.7万 | 79.71%-227.9万 | -124.75%-1,123.3万 | -190.58%-499.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -856.89%-384.5万 | 119.96%50.8万 | 7.49%-254.5万 | -1,645.51%-275.1万 | 147.59%17.8万 | -185.00%-37.4万 | -97.76%44万 | 34,573.68%1,965万 | -100.39%-5.7万 |
借入金純額 | ---- | ---- | 89.20%33.3万 | --17.6万 | ---- | --12.1万 | ---- | 272.88%44万 | 742.86%11.8万 | --1.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --365.4万 | ---- | 496.49%34万 | -80.94%5.7万 | --29.9万 | ---- | 27,609.86%1,953.2万 | -100.49%-7.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -10.52%-384.5万 | -27.86%-347.9万 | 11.97%-272.1万 | ---309.1万 | ---- | ---67.3万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-420.1万 | -856.89%-384.5万 | 119.96%50.8万 | 7.49%-254.5万 | -1,645.51%-275.1万 | 147.59%17.8万 | -185.00%-37.4万 | -97.76%44万 | 34,573.68%1,965万 | -100.39%-5.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.95%2,335.8万 | -11.72%3,031.6万 | 7.27%3,434.1万 | -3.60%3,201.4万 | 4.08%3,321.1万 | -8.25%3,190.8万 | 7.86%3,477.9万 | 59.55%3,224.6万 | -17.13%2,021万 | 152.45%2,438.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.84%-238.3万 | -65.45%-817.3万 | -196.50%-494万 | 655.21%511.9万 | -11.49%-92.2万 | 50.15%-82.7万 | -162.91%-165.9万 | -73.30%263.7万 | 291.71%987.5万 | -139.50%-515.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.35%17.8万 | 32.79%121.5万 | 132.77%91.5万 | -915.27%-279.2万 | -112.91%-27.5万 | 275.74%213万 | -1,065.38%-121.2万 | -104.81%-10.4万 | 121.87%216.1万 | -42.26%97.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%2,115.3万 | -22.95%2,335.8万 | -11.72%3,031.6万 | 7.27%3,434.1万 | -3.60%3,201.4万 | 4.08%3,321.1万 | -8.25%3,190.8万 | 7.86%3,477.9万 | 59.55%3,224.6万 | -17.13%2,021万 |
フリーキャッシュ・フロー | 142.01%181.8万 | 20.56%-432.8万 | -171.09%-544.8万 | 319.03%766.4万 | 264.18%182.9万 | 30.85%-111.4万 | -173.33%-161.1万 | 354.87%219.7万 | 134.43%48.3万 | 4.88%-140.3万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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