(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.60%-6,459.82万 | -29.64%-1,461.6万 | -116.05%-2,060.41万 | -155.83%-1,693.39万 | -109.63%-1,244.43万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 | -171.31%-953.68万 | -5.76%-661.93万 | -2.49%-593.62万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -70.77%-8,677.31万 | -63.48%-2,574.43万 | -19.93%-1,607.19万 | -125.51%-2,284.11万 | -91.74%-2,211.58万 | -99.84%-5,081.15万 | -149.03%-1,574.74万 | -96.37%-1,340.12万 | -152.29%-1,012.87万 | -39.57%-1,153.41万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 103.41%1.16万 | -19.42%58.14万 | ---76.16万 | --16.76万 | --2.42万 | -1,671.11%-33.92万 | 129,187.88%72.16万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 846.30%10.9万 | 874.79%3.83万 | 1,494.58%4.38万 | 353.12%1.59万 | 722.73%1.1万 | --1.15万 | --3,932.8998 | --2,746.8598 | --3,503.6273 | --1,334.444 |
その他の非現金項目 | 141.31%272.44万 | 95.66%80.96万 | 622.12%96.94万 | -1.46%44.99万 | 298.16%49.56万 | 94.53%112.9万 | 123.12%41.38万 | 789.44%13.42万 | 69.89%45.66万 | 12.01%12.45万 |
運転資金の増減額 | 35.85%1,314.08万 | 382.91%874.94万 | -595.03%-591.85万 | 55.97%354.84万 | 53.99%676.16万 | 211.55%967.32万 | -11.36%181.18万 | -30.06%119.56万 | 182.00%227.51万 | 106.52%439.08万 |
-売掛金増減額 | -144.94%-50.85万 | -138.73%-45.53万 | 282.58%19.43万 | -488.97%-27.11万 | 427.49%2.35万 | 255.40%113.16万 | 218.28%117.55万 | -176.17%-10.64万 | -36.55%6.97万 | -144.62%-7,190.4586 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 59.80%1,364.93万 | 1,346.52%920.46万 | -569.49%-611.28万 | 73.19%381.95万 | 53.21%673.8万 | 122.85%854.17万 | -79.05%63.63万 | -17.05%130.2万 | 176.46%220.54万 | 108.44%439.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.60%-6,459.82万 | -29.64%-1,461.6万 | -116.05%-2,060.41万 | -155.83%-1,693.39万 | -109.63%-1,244.43万 | -74.42%-3,336.65万 | -216.30%-1,127.43万 | -171.31%-953.68万 | -5.76%-661.93万 | -2.49%-593.62万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.80%-87.27万 | -621.57%-47.46万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | 5.38万 | -86.58万 | -6.58万 |
固定資産取引の純額 | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.80%-87.27万 | -621.57%-47.46万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | --5.38万 | ---86.58万 | ---6.58万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -373.17%-490.83万 | -744.36%-134.8万 | -4,210.08%-221.31万 | -0.80%-87.27万 | -621.57%-47.46万 | -3.32%-103.73万 | 84.10%-15.96万 | --5.38万 | ---86.58万 | ---6.58万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.31%1.02億 | 170.85%264.02万 | 17.47%-232.68万 | 10,820.19%9,965.8万 | -97.77%179.4万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 | -374.91%-281.93万 | -122.35%-92.96万 | 31,823.12%8,027.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 33.20%9,881.27万 | 322.17%237.71万 | 34.43%-248.07万 | 3,734.40%9,811.42万 | -99.00%80.21万 | --7,418.37万 | --56.31万 | ---378.36万 | ---269.96万 | --8,010.39万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.17%367.56万 | -32.15%28.05万 | -79.01%24.64万 | 37.69%214.06万 | 160.90%100.82万 | -53.27%352.84万 | -80.35%41.33万 | 14.29%117.39万 | -62.67%155.47万 | 51.17%38.64万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -242.22%-72.29万 | -984.66%-1.74万 | ---9.24万 | ---59.69万 | 92.46%-1.62万 | ---21.12万 | ---1,603.3504 | ---- | ---- | ---21.53万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.31%1.02億 | 170.85%264.02万 | 17.47%-232.68万 | 10,820.19%9,965.8万 | -97.77%179.4万 | 927.81%7,750.09万 | -53.66%97.48万 | -374.91%-281.93万 | -122.35%-92.96万 | 31,823.12%8,027.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 294.72%5,647.17万 | 47.25%9,871.14万 | 56.71%1.25億 | -51.37%4,340.58万 | 256.12%5,538.62万 | -49.78%1,430.66万 | 272.80%6,703.51万 | 272.82%7,964.97万 | 289.66%8,924.99万 | -45.96%1,555.27万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -25.15%3,225.88万 | -27.39%-1,332.38万 | -104.39%-2,514.39万 | 1,072.72%8,185.14万 | -114.98%-1,112.48万 | 442.20%4,309.7万 | -324.29%-1,045.91万 | -394.17%-1,230.22万 | -300.90%-841.47万 | 1,440.52%7,427.31万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.81%-722.88万 | -252.89%-524.44万 | -19.40%45.03万 | -125.01%-157.91万 | -48.54%-85.55万 | -230.29%-220.52万 | -396.83%-148.61万 | 840.18%55.87万 | -1,856.81%-70.18万 | -72.96%-57.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47.65%8,150.17万 | 47.65%8,150.17万 | 47.25%9,871.14万 | 56.71%1.25億 | -51.37%4,340.58万 | 262.46%5,519.84万 | 262.46%5,519.84万 | 272.80%6,703.51万 | 272.82%7,964.97万 | 289.66%8,924.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -102.03%-6,950.65万 | -39.62%-1,596.4万 | -140.61%-2,281.72万 | -137.89%-1,780.66万 | -115.24%-1,291.88万 | -70.87%-3,440.39万 | -150.28%-1,143.39万 | -169.78%-948.29万 | -19.59%-748.51万 | -3.62%-600.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし