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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.89%726.6万 | -89.35%2,700.3万 | -55.03%1,493.3万 | -50.71%1,024万 | -12.48%973.7万 | -104.20%-790.7万 | -52.93%2.54億 | -56.92%3,320.7万 | -86.35%2,077.6万 | -85.38%1,112.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.64%-1,384.6万 | -223.47%-1.75億 | -457.96%-1.34億 | -1,102.68%-1,346.6万 | -204.42%-1,159万 | -110.32%-1,584.9万 | -71.97%1.42億 | -123.22%-2,407.6万 | -98.90%134.3万 | -86.06%1,109.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 526.26%76.3万 | -25.13%89.4万 | 73.51%46.5万 | --41.8万 | 16.56%19万 | -123.46%-17.9万 | 170.32%119.4万 | -59.52%26.8万 | --0 | 104.87%16.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.14%666.3万 | -19.96%2,614.3万 | -33.35%653.3万 | -34.63%641.9万 | -24.36%631.2万 | 46.52%687.9万 | 196.82%3,266.2万 | 180.78%980.2万 | 209.49%982万 | 245.12%834.5万 |
| 繰延税金 | 89.29%-55.7万 | 815.52%760.8万 | -165.93%-307.5万 | 581.94%1,910.1万 | -98.40%-321.8万 | -3.75%-520万 | 110.60%83.1万 | 427.76%466.4万 | 180.26%280.1万 | 27.49%-162.2万 |
| その他の非現金項目 | -4.04%149.8万 | 30.38%639.1万 | -5.51%152.5万 | -1.07%157.8万 | 43.80%172.7万 | 217.28%156.1万 | 330.38%490.2万 | 236.95%161.4万 | 331.08%159.5万 | 456.02%120.1万 |
| 運転資金の増減額 | 202.40%490.8万 | 41.70%284.1万 | -55.59%1,023.1万 | 0.97%-1,117.5万 | 134.92%857.8万 | -132.35%-479.3万 | 174.93%200.5万 | 155.18%2,303.6万 | -151.37%-1,128.4万 | -200.35%-2,456.3万 |
| -売掛金増減額 | -84.10%148.4万 | -96.52%238.8万 | -111.72%-520.8万 | -153.82%-1,206.2万 | -70.26%1,032.7万 | 128.34%933.1万 | 62.26%6,863.8万 | 295.67%4,442.4万 | -31.13%2,241.2万 | -48.21%3,472.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.23%-19.4万 | 112.72%731.2万 | 223.93%1,466万 | 104.30%161.7万 | 103.76%200.4万 | -124.24%-1,096.9万 | -11.24%-5,746.5万 | 58.44%-1,182.9万 | -165.70%-3,762万 | 31.80%-5,327.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 414.92%513万 | 86.81%-57.2万 | 128.59%230.4万 | -84.07%88.8万 | 55.67%-213.5万 | -155.00%-162.9万 | -155.57%-433.7万 | -181.49%-805.9万 | 41.56%557.6万 | -256.16%-481.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.92%-151.2万 | -30.14%-628.7万 | -1.67%-152.5万 | 2.06%-161.8万 | -34.61%-161.8万 | -219.92%-152.6万 | -330.19%-483.1万 | -216.46%-150万 | -364.04%-165.2万 | -469.67%-120.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.89%726.6万 | -89.35%2,700.3万 | -55.03%1,493.3万 | -50.71%1,024万 | -12.48%973.7万 | -104.20%-790.7万 | -52.93%2.54億 | -56.92%3,320.7万 | -86.35%2,077.6万 | -85.38%1,112.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -983.74%-4,718.6万 | 114.89%3,889.8万 | 126.21%2,427万 | -54.67%2,007.8万 | 99.49%-109.6万 | -732.85%-435.4万 | 52.19%-2.61億 | 33.98%-9,259.9万 | 227.29%4,428.9万 | -37.86%-2.14億 |
| 固定資産取引の純額 | -106.86%-379.8万 | 24.44%-2,143.2万 | 80.96%-277.1万 | 5.99%-490.1万 | -266.44%-1,192.4万 | 65.66%-183.6万 | -19.43%-2,836.3万 | -144.87%-1,455万 | -53.64%-521.3万 | -10.87%-325.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.77%-39.9万 | 98.40%-39.9万 | --0 | ---- | ---- | -179.11%-1.73億 | ---2,492.4万 | --0 | ---1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,623.11%-4,338.8万 | 200.76%6,072.9万 | 151.65%2,744万 | -49.54%2,497.9万 | 114.90%1,082.8万 | -115.70%-251.8万 | 86.92%-6,027.2万 | 60.44%-5,312.5万 | 313.93%4,950.2万 | 45.58%-7,268.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983.74%-4,718.6万 | 114.89%3,889.8万 | 126.21%2,427万 | -54.67%2,007.8万 | 99.49%-109.6万 | -732.85%-435.4万 | 52.19%-2.61億 | 33.98%-9,259.9万 | 227.29%4,428.9万 | -37.86%-2.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.95%-280.7万 | 38.05%-4,778.5万 | 12.31%-2,595.1万 | 87.38%-447.4万 | -45.79%-1,625.9万 | -17.88%-110.1万 | -190.32%-7,714.1万 | -324.97%-2,959.3万 | -1,086.42%-3,546.2万 | -139.98%-1,115.2万 |
| 借入金純額 | -287.93%-90万 | -368.23%-499.6万 | 5,738.53%1,302.5万 | -639.08%-175.9万 | -11,188.73%-1,603万 | 49.12%-23.2万 | -9,600.00%-106.7万 | -2,787.50%-23.1万 | -290.16%-23.8万 | -589.66%-14.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---22.5万 | 66.29%-2,506万 | 21.32%-2,286.2万 | 93.67%-219.8万 | --0 | --0 | -183.08%-7,433.7万 | -309.82%-2,905.8万 | -115,573.33%-3,470.2万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -90.32%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.95%3.1万 | 1,100.00%1.2万 | --0 | -87.50%3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.56%-168.2万 | -902.94%-1,773.2万 | -4,999.37%-1,611.4万 | 0.96%-51.7万 | 46.79%-23.2万 | -75.91%-86.9万 | 57.35%-176.8万 | 54.07%-31.6万 | 82.09%-52.2万 | -1,403.45%-43.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.95%-280.7万 | 38.05%-4,778.5万 | 12.31%-2,595.1万 | 87.38%-447.4万 | -45.79%-1,625.9万 | -17.88%-110.1万 | -190.32%-7,714.1万 | -324.97%-2,959.3万 | -1,086.42%-3,546.2万 | -139.98%-1,115.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.60%9,747.3万 | -51.78%7,950.6万 | -50.18%8,407.6万 | -57.96%5,834.8万 | -81.26%6,617.2万 | -51.78%7,950.6万 | 88.61%1.65億 | -21.46%1.69億 | 38.14%1.39億 | 133.11%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.77%-4,272.7万 | 121.33%1,811.6万 | 114.89%1,325.2万 | -12.70%2,584.4万 | 96.44%-761.8万 | -107.10%-1,336.2万 | -209.69%-8,493.5万 | -77.90%-8,898.5万 | -74.13%2,960.3万 | -319.05%-2.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -346.43%-6.9万 | 67.11%-14.9万 | 151.97%14.5万 | -129.97%-11.6万 | 63.92%-20.6万 | 180.00%2.8万 | -1,432.35%-45.3万 | -875.00%-27.9万 | 13,000.00%38.7万 | -57,200.00%-57.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.37%5,467.7万 | 22.60%9,747.3万 | 22.60%9,747.3万 | -50.18%8,407.6万 | -57.96%5,834.8万 | -81.26%6,617.2万 | -51.78%7,950.6万 | -51.78%7,950.6万 | -21.46%1.69億 | 38.14%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.29%321万 | -97.87%479.6万 | -36.02%1,182.7万 | -65.34%531.7万 | -130.59%-240.7万 | -105.43%-994.1万 | -56.34%2.25億 | -73.99%1,848.5万 | -89.69%1,534.1万 | -89.25%786.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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