(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.16%-7.65万 | 57.64%-53.64万 | 75.24%-42.73万 | 39.48%-383.74万 | 78.00%-43.93万 | 61.57%-40.62万 | 48.65%-126.61万 | -110.33%-172.57万 | -637.42%-634.05万 | -607.37%-199.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 67.25%-135.31万 | 46.40%-294.95万 | -10.68%-287.13万 | -120.38%-1,778.45万 | -74.52%-555.58万 | -60.98%-413.17万 | -214.05%-550.29万 | -357.07%-259.42万 | -779.74%-806.98万 | -112.97%-318.34万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -81.70%3.18万 | 230.79%103.89万 | 217.36%106.05万 | 133.24%62.34万 | 72.76%-19.88万 | 199.87%17.4万 | 688.49%31.41万 | 136.39%33.41万 | 55.69%-187.56万 | -361.91%-72.98万 |
減価償却費及び償却費 | -30.53%8,852 | -29.95%9,041 | -4.03%1.24万 | 4.24%5.1万 | -4.48%1.24万 | 2.12%1.27万 | 1.49%1.29万 | 20.52%1.29万 | 94.20%4.89万 | 106.40%1.3万 |
その他の非現金項目 | -87.43%34.4万 | -60.98%84.16万 | -23.83%79.25万 | 652.48%1,079.07万 | 635.56%485.75万 | 1,607.91%273.6万 | 372.04%215.68万 | 564.69%104.04万 | 235.35%143.4万 | 269.46%66.04万 |
運転資金の増減額 | 35.18%89.18万 | 313.76%52.36万 | 211.47%57.86万 | -70.40%21.34万 | -66.17%31.77万 | 59.50%65.97万 | 76.04%-24.5万 | -232.90%-51.91万 | -55.82%72.09万 | -22.78%93.91万 |
-在庫増減額 | -146.78%-2,430 | -86.74%1.44万 | -86.02%4,711 | 202.54%11.19万 | -13.63%-3.54万 | 106.23%5,195 | 1,124.82%10.84万 | 112.15%3.37万 | -325.17%-10.92万 | -30.93%-3.11万 |
-前払費用増減額 | -128.90%-2.34万 | 105.07%3,214 | -34.66%-7,631 | 556.00%1.21万 | --0 | 5,150.81%8.11万 | -2,930.77%-6.34万 | -421.62%-5,667 | -32.88%1,841 | 80.36%-3,705 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 18.19%91.99万 | 1,017.10%51.11万 | 4,795.66%64.07万 | 109.99%132.82万 | 51.17%49.11万 | 46.76%77.83万 | 120.46%4.58万 | 1,222.02%1.31万 | -23.54%63.25万 | -35.38%32.49万 |
-その他流動資産の変動 | 100.95%73 | 97.00%-644 | 151.52%2.85万 | -46.55%-1.95万 | -106.71%-1,741 | 77.03%-7,662 | -563.05%-2.15万 | 523.83%1.13万 | -1,120.90%-1.33万 | 1,372.76%2.6万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.11万 | --1.11万 |
-その他運転資金の変動 | 98.85%-2,274 | 98.56%-4,379 | 84.65%-8.77万 | -710.34%-120.83万 | -122.27%-13.63万 | -12,683.41%-19.72万 | 61.47%-30.33万 | -252.57%-57.15万 | -73.75%19.8万 | --61.21万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.16%-7.65万 | 57.64%-53.64万 | 75.24%-42.73万 | 39.48%-383.74万 | 78.00%-43.93万 | 61.57%-40.62万 | 48.65%-126.61万 | -110.33%-172.57万 | -637.42%-634.05万 | -607.37%-199.71万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.15万 | 0 | 0 | 93.85%-1,142 | 0 | 0 | 0 | 96.74%-1,142 | -290.44%-1.86万 | 0 |
固定資産取引の純額 | --1.15万 | --0 | --0 | 93.85%-1,142 | --0 | --0 | --0 | 96.74%-1,142 | -290.44%-1.86万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.15万 | --0 | --0 | 93.85%-1,142 | --0 | --0 | --0 | 96.74%-1,142 | -290.44%-1.86万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.86%4.03万 | -45.31%51.98万 | -77.43%47.63万 | -38.86%376.58万 | -76.92%39.8万 | -70.32%30.68万 | -35.82%95.05万 | 9.91%211.04万 | 537.82%615.89万 | 476.84%172.43万 |
借入金純額 | -86.86%4.03万 | -45.31%51.98万 | -77.43%47.63万 | 18.48%376.63万 | -77.64%39.85万 | -4.32%30.68万 | -29.90%95.05万 | 854.88%211.04万 | 314.40%317.89万 | 1,674.51%178.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,115.97%303.99万 | -99.08%2,300 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.17%-500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.50%-6万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.86%4.03万 | -45.31%51.98万 | -77.43%47.63万 | -38.86%376.58万 | -76.92%39.8万 | -70.32%30.68万 | -35.82%95.05万 | 9.91%211.04万 | 537.82%615.89万 | 476.84%172.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.43%3.72万 | -88.35%5.37万 | -93.89%4,737 | -72.09%7.75万 | -86.86%4.6万 | -61.97%14.55万 | -65.65%46.11万 | -72.09%7.75万 | 71.27%27.77万 | 34.18%35.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.16%-2.47万 | 94.77%-1.65万 | -87.23%4.9万 | 63.65%-7.28万 | 84.86%-4.13万 | -208.92%-9.94万 | 67.12%-31.56万 | -63.97%38.36万 | -273.24%-20.02万 | -1,744.17%-27.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.86%1.25万 | -74.43%3.72万 | -88.35%5.37万 | -93.89%4,737 | -93.89%4,737 | -86.86%4.6万 | -61.97%14.55万 | -65.65%46.11万 | -72.09%7.75万 | -72.09%7.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 81.16%-7.65万 | 57.64%-53.64万 | 75.25%-42.73万 | 39.87%-383.85万 | 78.00%-43.93万 | 61.88%-40.62万 | 48.65%-126.61万 | -101.86%-172.69万 | -642.49%-638.41万 | -607.37%-199.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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