(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -86.31%360万 | -35.78%7,970万 | 72.41%2,500万 | -57.40%1,180万 | -57.76%1,660万 | -38.26%2,630万 | -13.88%1.24億 | -39.83%1,450万 | -26.72%2,770万 | -2.72%3,930万 |
その他の非現金項目 | 7.69%280万 | 70.54%1,910万 | -13.46%900万 | 25.00%200万 | 2,700.00%560万 | 316.67%260万 | 846.67%1,120万 | 1,400.00%1,040万 | 157.14%160万 | 110.53%20万 |
運転資金の増減額 | -81.51%-2,160万 | 153.14%1.11億 | 379.17%8,050万 | 140.80%3,680万 | 117.55%560万 | 88.51%-1,190万 | -267.14%-2.09億 | 107.41%1,680万 | -1,000.00%-9,020万 | -319.74%-3,190万 |
-在庫増減額 | 71.20%3,150万 | 228.09%1.15億 | 123.75%3,580万 | 204.55%2,300万 | 141.98%3,770万 | 206.67%1,840万 | 6.56%-8,970万 | 164.52%1,600万 | 37.32%-2,200万 | -219.57%-8,980万 |
-その他流動資産の変動 | -33.67%-1,310万 | -91.95%120万 | -67.26%1,470万 | 81.82%800万 | -161.46%-1,180万 | 81.68%-980万 | 301.35%1,490万 | 8,880.00%4,490万 | -78.95%440万 | 3,940.00%1,920万 |
-その他流動負債の変動 | -95.12%-4,000万 | 96.20%-510万 | 168.03%3,000万 | 107.99%580万 | -152.45%-2,030万 | 63.46%-2,050万 | -388.39%-1.34億 | -236.11%-4,410万 | -1,310.00%-7,260万 | 84.29%3,870万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.50%-1,310万 | 459.61%2.21億 | 68.97%9,040万 | 207.65%6,190万 | 1,527.59%4,720万 | 135.09%2,130万 | -149.96%-6,140万 | 57.35%5,350万 | -222.86%-5,750万 | -93.29%290万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -6.93%-1,080万 | ---- | ---- | -2.54%-1,210万 | ---- | -7.45%-1,010万 | ---- | ---- | -61.64%-1,180万 | ---- |
固定資産取引の純額 | --0 | -7.08%-4,990万 | -4.55%-5,060万 | -70.00%30万 | 21.71%-1,010万 | 0.00%20万 | -42.94%-4,660万 | -42.77%-4,840万 | 900.00%100万 | -4,400.00%-1,290万 |
事業取引の純額 | ---- | -1,218.48%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,122.22%-920万 | --0 | ---920万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --90万 | -76.92%90万 | 500.00%80万 | --0 | ---- | --0 | 277.27%390万 | 0.00%-20万 | 110.00%20万 | 0.00%-20万 |
その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | ---- | ---- | ---- | -97.50%10万 | -99.77%10万 | 21,850.00%4,390万 | --0 | ---- | 3,900.00%400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-980万 | -2,076.92%-1.7億 | -894.96%-1.38億 | 40.40%-1,180万 | -11.24%-990万 | -128.16%-980万 | 76.85%-780万 | -13.01%-1,390万 | -115.22%-1,980万 | -11.25%-890万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 33.33%-860万 | -79.62%5,280万 | -117.92%-570万 | 31.11%1.36億 | -257.21%-6,430万 | -115.58%-1,290万 | 643.19%2.59億 | 424.49%3,180万 | 1,426.92%1.04億 | 222.09%4,090万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 97.78%-40万 | 85.71%-30万 | ---- | 98.44%-10万 | ---- | ---1,800万 | ---210万 | ---690万 | ---640万 |
配当金支払総額 | -2.48%-3,310万 | -3.50%-6,510万 | -166.67%-20万 | -4.49%-3,260万 | ---- | -4.19%-3,230万 | -27.85%-6,290万 | 200.00%30万 | -27.87%-3,120万 | ---100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.67%140万 | 284.21%350万 | 194.44%170万 | --10万 | 500.00%40万 | 1,100.00%120万 | ---190万 | ---180万 | ---- | 75.00%-10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.40%-5,040万 | -126.70%-4,000万 | -165.60%-1,430万 | 63.10%9,590万 | -363.94%-7,100万 | -219.62%-5,060万 | 221.49%1.5億 | 229.76%2,180万 | 249.62%5,880万 | 166.42%2,690万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.93%1.27億 | 267.62%1.16億 | 245.77%1.88億 | -43.01%4,200万 | 57.64%7,630万 | 267.62%1.16億 | -49.60%3,150万 | 122.95%5,440万 | 183.46%7,370万 | 55.63%4,840万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -87.47%-7,330万 | -86.35%1,100万 | -201.30%-6,220万 | 889.19%1.46億 | -261.24%-3,370万 | -338.41%-3,910万 | 336.36%8,060万 | 1,153.06%6,140万 | -988.24%-1,850万 | 494.34%2,090万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-30万 | -89.19%40万 | 1,200.00%130万 | --0 | -113.64%-60万 | -160.00%-30万 | 12.12%370万 | -95.83%10万 | ---80万 | 4,300.00%440万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.62%5,370万 | 9.93%1.27億 | 9.93%1.27億 | 245.77%1.88億 | -43.01%4,200万 | 57.64%7,630万 | 267.62%1.16億 | 267.62%1.16億 | 122.95%5,440万 | 183.46%7,370万 |
フリーキャッシュ・フロー | -313.39%-2,390万 | 255.25%1.7億 | 79.55%7,200万 | 171.86%4,980万 | 449.06%3,700万 | 115.98%1,120万 | -223.73%-1.1億 | 89.15%4,010万 | -275.44%-6,930万 | -130.29%-1,060万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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