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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.17%3,235.3万 | 44.98%1.29億 | 11.62%3,654.4万 | 21.31%3,703万 | 799.26%2,185.2万 | 16.32%3,341.2万 | 206.45%8,886.5万 | 278.54%3,274万 | 734.90%3,052.6万 | -127.43%-312.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.03%-707.7万 | 13.61%-8,176.4万 | 9.49%-1,235.8万 | 12.01%-2,041.9万 | 8.16%-2,173.9万 | 20.14%-2,724.8万 | -78.58%-9,465万 | -279.14%-1,365.3万 | -13.00%-2,320.7万 | -43.19%-2,367万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---661.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.58%1,550.6万 | 11.10%6,115.7万 | 17.71%1,637万 | 15.36%1,587.8万 | 3.17%1,462.8万 | 8.21%1,428.1万 | 16.06%5,504.8万 | 8.72%1,390.7万 | 17.12%1,376.4万 | 20.83%1,417.9万 |
| 繰延税金 | 320.34%24.8万 | -98.28%5.3万 | -138.04%-38.5万 | 754.55%18.8万 | 15.76%19.1万 | -96.88%5.9万 | 144.71%308.8万 | 114.65%101.2万 | --2.2万 | --16.5万 |
| その他の非現金項目 | 23.87%1,705.7万 | 52.42%5,994万 | 31.95%1,639万 | 29.59%1,537.9万 | 190.40%1,440.1万 | 36.63%1,377万 | 9.11%3,932.5万 | 34.22%1,242.1万 | 49.53%1,186.7万 | -48.63%495.9万 |
| 運転資金の増減額 | -61.39%-2,686.7万 | -21.73%-1.06億 | -23.37%-2,957.1万 | -41.41%-2,350.5万 | 16.92%-3,675.5万 | -531.29%-1,664.7万 | 20.89%-8,746.8万 | 40.18%-2,396.9万 | 49.80%-1,662.2万 | -117.04%-4,424万 |
| -売掛金増減額 | -570.15%-608.5万 | -100.94%-984.4万 | -826.71%-318.3万 | 8.50%-516.7万 | 88.85%-58.6万 | -116.31%-90.8万 | 86.39%-489.9万 | 101.84%43.8万 | 15.15%-564.7万 | -165.05%-525.6万 |
| -前払費用増減額 | 56.52%-100.3万 | -634.34%-353.2万 | 4.02%300.5万 | -62.02%222.7万 | -8.89%-645.7万 | -6.71%-230.7万 | 104.66%66.1万 | 647.16%288.9万 | 176.13%586.4万 | -143.23%-593万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.35%1,711.1万 | 9.83%-634.2万 | -57.62%-1,077.5万 | -211.86%-234.9万 | 82.50%-250万 | -22.59%928.2万 | -128.88%-703.3万 | -466.35%-683.6万 | 154.39%210万 | -171.59%-1,428.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.54%-78.1万 | -1,150.16%-398.8万 | 952.83%90.4万 | 473.55%45.2万 | -241.41%-111.3万 | -1,908.12%-423.1万 | 73.77%-31.9万 | -110.82%-10.6万 | 94.84%-12.1万 | -808.70%-32.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.57%-109.2万 | ---- | ---- | 470.96%291.2万 | -96.81%-129.7万 | 361.91%200.1万 | ---- | ---- | 64.77%-78.5万 | 95.36%-65.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -70.95%-3,501.7万 | -9.09%-8,277.2万 | 29.50%-1,590.6万 | -19.67%-2,158万 | -39.48%-2,480.2万 | -17.04%-2,048.4万 | 9.15%-7,587.8万 | 36.91%-2,256.2万 | -74.70%-1,803.3万 | 18.34%-1,778.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.17%3,235.3万 | 44.98%1.29億 | 11.62%3,654.4万 | 21.31%3,703万 | 799.26%2,185.2万 | 16.32%3,341.2万 | 206.45%8,886.5万 | 278.54%3,274万 | 734.90%3,052.6万 | -127.43%-312.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.54%-2.67億 | -938.30%-2.6億 | -344.41%-2,458.8万 | -2,137.52%-1.05億 | -474.46%-5,403.5万 | -777.16%-7,568.6万 | 120.58%3,096.3万 | 1,446.72%1,006万 | 94.67%-470.4万 | 247.70%1,443万 |
| 資本支出 | -79.51%-324.2万 | -144.60%-953.7万 | -151.32%-371.7万 | -119.36%-225.5万 | -113.73%-175.9万 | -217.40%-180.6万 | ---389.9万 | ---147.9万 | ---102.8万 | ---82.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.38%-1,195.1万 | 40.25%-3,123.4万 | -80.86%-1,129.3万 | 71.45%-329.9万 | 69.59%-671.4万 | 19.92%-992.8万 | -23.82%-5,227.2万 | 54.55%-624.4万 | -28.36%-1,155.4万 | -96.27%-2,207.6万 |
| 事業取引の純額 | --9.9万 | -3,929.40%-8,058.8万 | --0 | ---8,058.8万 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -293.62%-2.52億 | -254.59%-1.38億 | -153.91%-957.8万 | -334.20%-1,911.1万 | -215.85%-4,556.2万 | -364.88%-6,395.2万 | 182.58%8,940万 | 36.76%1,776.7万 | 110.30%816万 | 2,560.96%3,932.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.6万 | --1.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.54%-2.67億 | -938.30%-2.6億 | -344.41%-2,458.8万 | -2,137.52%-1.05億 | -474.46%-5,403.5万 | -777.16%-7,568.6万 | 120.58%3,096.3万 | 1,446.72%1,006万 | 94.67%-470.4万 | 247.70%1,443万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,504.67%3.31億 | 412.84%9,457.9万 | -57.08%353.2万 | -85.49%33.8万 | 961.79%8,758.4万 | 110.20%312.5万 | -303.04%-3,023.2万 | 703.61%822.9万 | 663.93%233万 | -269.70%-1,016.3万 |
| 借入金純額 | --4.24億 | 96.60%-115.8万 | -4,830.00%-49.3万 | -2,056.52%-49.6万 | 92.06%-16.9万 | --0 | -34.65%-3,406.7万 | 99.83%-1万 | 98.21%-2.3万 | 78.50%-212.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.65%38.6万 | 14.22%2,505.4万 | -11.46%729.5万 | -43.31%133.4万 | 32.13%1,330万 | 144.71%312.5万 | -3.79%2,193.5万 | -4.66%823.9万 | 47.99%235.3万 | -2.76%1,006.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,289.9万 | 490.51%7,068.3万 | ---327万 | ---50万 | ---- | ---- | -262.00%-1,810万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,504.67%3.31億 | 412.84%9,457.9万 | -57.08%353.2万 | -85.49%33.8万 | 961.79%8,758.4万 | 110.20%312.5万 | -303.04%-3,023.2万 | 703.61%822.9万 | 663.93%233万 | -269.70%-1,016.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.97%1.45億 | 98.04%1.81億 | -0.46%1.29億 | 93.74%1.97億 | 41.62%1.42億 | 99.15%1.81億 | -58.53%9,139.1万 | 57.59%1.3億 | -41.89%1.02億 | -43.20%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.58%9,692.6万 | -140.34%-3,614.5万 | -69.65%1,548.8万 | -341.14%-6,788.5万 | 4,751.23%5,540.1万 | -522.18%-3,914.9万 | 169.46%8,959.6万 | 471.69%5,102.9万 | 130.36%2,815.2万 | 201.33%114.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.45%2.42億 | -19.97%1.45億 | -19.97%1.45億 | -0.46%1.29億 | 93.74%1.97億 | 41.62%1.42億 | 98.04%1.81億 | 98.04%1.81億 | 57.59%1.3億 | -41.89%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.84%1,716万 | 169.37%8,806.7万 | -13.92%2,153.4万 | 75.41%3,147.6万 | 151.41%1,337.9万 | 37.58%2,167.8万 | 347.34%3,269.4万 | 591.59%2,501.7万 | 229.94%1,794.4万 | -18,172.22%-2,602.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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