継続営業活動によるキャッシュ・フロー
58.65%5億
13.29%4.08億
15.10%-7,738万
1,978.64%8,397.7万
102.51%8,529.1万
-3.96%3.15億
77.08%3.6億
-277.51%-9,113.9万
-95.08%404万
-36.90%4,211.7万
持続的な事業活動による当期純利益
15.13%3.01億
18.02%2.02億
-9.61%1,459.4万
13.28%4,683.5万
14.55%3,747.8万
-6.20%2.62億
22.20%1.71億
-33.22%1,614.6万
-36.24%4,134.4万
-34.03%3,271.8万
減価償却費及び償却費
23.79%1.31億
28.27%3,709.5万
21.78%3,358.4万
22.83%3,088.2万
21.72%2,918.6万
24.50%1.06億
30.07%2,891.9万
19.29%2,757.8万
24.21%2,514.3万
24.64%2,397.7万
繰延税金
-66.98%759.2万
-69.73%537.9万
3,411.11%119.2万
-82.87%60.9万
-75.81%41.2万
217.39%2,299.5万
1,520.70%1,777.3万
-102.21%-3.6万
-13.31%355.5万
-38.43%170.3万
その他の非現金項目
-14.18%35.1万
297.78%17.9万
20.48%10万
-95.11%3.6万
107.91%3.6万
-42.23%40.9万
-74.72%4.5万
-52.84%8.3万
313.48%73.6万
-358.52%-45.5万
運転資金の増減額
142.30%4,196.4万
16.13%1.58億
7.29%-1.31億
99.68%-23万
166.07%1,441.9万
-42.81%-9,920.6万
286.82%1.36億
-76.02%-1.41億
-426.05%-7,287.9万
-101.51%-2,182.4万
-在庫増減額
21.63%-5,690.7万
2.81%1.79億
-66.01%-2.2億
85.80%-923.2万
86.41%-666.9万
58.23%-7,261.6万
163.38%1.74億
23.85%-1.32億
-215.75%-6,501.9万
-8.00%-4,907.8万
-前払費用増減額
38.87%-2,258.7万
549.68%495.1万
-93.35%-3,255.6万
78.25%-667.7万
0.03%1,169.5万
-18.20%-3,695.2万
80.79%-110.1万
-25.46%-1,683.8万
-57.10%-3,070.5万
57.26%1,169.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
455.76%6,994.3万
-9.86%-4,296.1万
6,154.29%1.09億
-113.84%-138.7万
-49.41%567.7万
-116.05%-1,966万
-64.47%-3,910.6万
-101.73%-179.4万
-47.64%1,001.9万
-52.42%1,122.1万
-その他運転資金の変動
71.59%5,151.5万
542.46%1,767.4万
29.25%1,305.9万
33.06%1,706.6万
-14.40%371.6万
128.63%3,002.2万
322.39%275.1万
178.73%1,010.4万
79.41%1,282.6万
20.78%434.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
58.65%5億
13.29%4.08億
15.10%-7,738万
1,978.64%8,397.7万
102.51%8,529.1万
-3.96%3.15億
77.08%3.6億
-277.51%-9,113.9万
-95.08%404万
-36.90%4,211.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-14,020.18%-5.56億
-439.76%-3.91億
29.04%-1,368.5万
-379.40%-8,490.4万
-215.74%-6,648.7万
99.15%-394万
56.13%-7,248.7万
-27.47%-1,928.6万
175.07%3,038.8万
123.47%5,744.5万
資本支出
-32.98%-3.35億
-31.60%-1.03億
-80.81%-1.15億
-38.19%-7,133.2万
22.38%-4,509.1万
12.57%-2.52億
-4.55%-7,836.5万
18.73%-6,387.9万
11.26%-5,161.9万
24.01%-5,809.1万
投資商品取引の純額
-189.22%-2.21億
-5,001.84%-2.88億
128.32%1.02億
-116.55%-1,357.2万
-118.52%-2,139.6万
239.78%2.48億
106.51%587.8万
-29.74%4,459.3万
363.58%8,200.7万
168.65%1.16億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-14,020.18%-5.56億
-439.76%-3.91億
29.04%-1,368.5万
-379.40%-8,490.4万
-215.74%-6,648.7万
99.15%-394万
56.13%-7,248.7万
-27.47%-1,928.6万
175.07%3,038.8万
123.47%5,744.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-119.68%-9,585.9万
-48.22%34.9万
-17,920.36%-8,055.1万
7.56%18.5万
64.02%-1,584.2万
34.01%-4,363.5万
101.13%67.4万
-162.94%-44.7万
-60.91%17.2万
-565.57%-4,403.4万
株式発行/消却（ネット）
-117.70%-9,614.7万
4,262.50%34.9万
-38,738.94%-8,078.5万
-297.04%-1,571.1万
--0
33.60%-4,416.4万
100.01%8,000
-16.20%-20.8万
-4,596.59%-395.7万
-504.06%-4,000.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-62.93%28.8万
--0
2,500.00%23.4万
27.27%2.8万
-67.50%2.6万
99.23%77.7万
2,927.27%66.6万
0.00%9,000
-93.75%2.2万
1,042.86%8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
-286.36%-1,586.8万
---24.8万
--0
----
----
---410.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-119.68%-9,585.9万
-48.22%34.9万
-17,920.36%-8,055.1万
7.56%18.5万
64.02%-1,584.2万
34.01%-4,363.5万
101.13%67.4万
-162.94%-44.7万
-60.91%17.2万
-565.57%-4,403.4万
現金及び現金同等物の期首残高
411.48%3.32億
268.37%1.63億
115.69%3.35億
178.24%3.35億
411.48%3.32億
-75.83%6,497.3万
-49.02%4,422.9万
22.91%1.55億
43.16%1.21億
-75.83%6,497.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-157.07%-1.53億
-94.16%1,682.1万
-54.79%-1.72億
-102.14%-74.2万
-94.67%296.2万
231.18%2.67億
1,422.75%2.88億
-181.10%-1.11億
-17.67%3,460万
130.08%5,552.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-45.91%1.8億
-45.91%1.8億
268.37%1.63億
115.69%3.35億
178.24%3.35億
411.48%3.32億
411.48%3.32億
-49.02%4,422.9万
22.91%1.55億
43.16%1.21億
フリーキャッシュ・フロー
161.34%1.65億
8.19%3.05億
-24.42%-1.93億
126.58%1,264.5万
351.66%4,020万
58.44%6,297.2万
119.45%2.82億
-50.88%-1.55億
-299.12%-4,757.9万
-64.65%-1,597.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
