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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.78%3.86億 | -29.85%45.09億 | -0.05%20.72億 | -62.81%6.36億 | -49.90%4.8億 | -21.70%13.21億 | 137.72%64.28億 | 54.47%20.73億 | 38.01%17.1億 | 95.91%9.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.81%5.2億 | -3.97%23.49億 | -28.09%5.3億 | 1.07%6.6億 | 6.94%6.01億 | 12.96%5.58億 | -11.70%24.46億 | 11.16%7.37億 | -7.24%6.53億 | -20.73%5.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.50%-1,500万 | 2.25%-8,700万 | 40.63%-5,700万 | --0 | 77.78%-600万 | -442.86%-2,400万 | 74.93%-8,900万 | 4.95%-9,600万 | 130.00%2,700万 | 80.71%-2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.40%1.28億 | 5.96%4.62億 | 2.68%1.15億 | 8.49%1.15億 | 5.50%1.15億 | 7.34%1.17億 | 24.93%4.36億 | 609.09%1.12億 | -17.19%1.06億 | -9.92%1.09億 |
| 繰延税金 | 16.67%-3,500万 | -76.67%-1.06億 | 126.83%1,100万 | 140.00%1,000万 | -553.85%-8,500万 | -321.05%-4,200万 | -328.57%-6,000万 | -120.20%-4,100万 | -213.64%-2,500万 | 75.47%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | -93.69%2,000万 | -70.41%8.01億 | -66.70%3.25億 | -63.40%1.68億 | -175.00%-900万 | -74.84%3.17億 | 585.32%27.07億 | 15.78%9.76億 | 7.49%4.59億 | 106.42%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -387.05%-3.99億 | 71.43%3.6億 | 562.89%10.54億 | -266.08%-4.75億 | -450.98%-3.58億 | 141.25%1.39億 | 187.87%2.1億 | 166.53%1.59億 | 410.71%2.86億 | -13.56%1.02億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.41%-1.2億 | 132.02%1.62億 | 837.50%1.5億 | -32.63%1.92億 | 1,966.67%6,200万 | 70.12%-2.42億 | -133.18%-5.06億 | 132.00%1,600万 | 778.57%2.85億 | -98.11%300万 |
| -その他流動資産の変動 | -151.56%-2.65億 | -49.54%3.26億 | 549.64%9.03億 | -539.33%-6.59億 | -717.14%-4.32億 | 79.09%5.14億 | 1,845.95%6.46億 | 142.25%1.39億 | 150.00%1.5億 | 312.12%7,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 89.47%-1,400万 | -282.86%-1.28億 | -75.00%100万 | 94.63%-800万 | -58.62%1,200万 | -171.51%-1.33億 | 366.67%7,000万 | -97.14%400万 | -492.11%-1.49億 | 462.50%2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.78%3.86億 | -29.85%45.09億 | -0.05%20.72億 | -62.81%6.36億 | -49.90%4.8億 | -21.70%13.21億 | 137.72%64.28億 | 54.47%20.73億 | 38.01%17.1億 | 95.91%9.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-2.29億 | -94.79%-94.88億 | 77.93%-8.33億 | -288.23%-66.93億 | -82.13%4.01億 | -46.13%-23.63億 | 38.87%-48.71億 | 33.12%-37.74億 | 36.45%-17.24億 | -17.20%22.44億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.93%-8.52億 | -335.88%-128.58億 | -67.48%-34.87億 | -2,135.05%-82.25億 | -105.72%-3.34億 | -139.44%-8.12億 | 250.66%54.51億 | -47.45%-20.82億 | 79.58%-3.68億 | 250.66%58.42億 |
| 貸付金の純収益支払い | 144.07%6.47億 | 141.73%37.77億 | 276.59%27.76億 | 231.57%16.13億 | 132.28%8.56億 | 59.22%-14.68億 | -167.43%-90.5億 | 62.18%-15.72億 | -801.47%-12.26億 | -335.31%-26.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.95%-4,100万 | 10.43%-4.21億 | 18.42%-1.24億 | 38.69%-8,400万 | -41.86%-1.22億 | 4.21%-9,100万 | -79.39%-4.7億 | -97.40%-1.52億 | -158.49%-1.37億 | 1.15%-8,600万 |
| 事業取引の純額 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -186.53%-8.51億 | 2,100.00%2,000万 | 100.34%100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 37.50%1,100万 | -71.43%1,400万 | -83.33%200万 | -50.00%300万 | -91.67%100万 | -57.89%800万 | 104.17%4,900万 | 200.00%1,200万 | 20.00%600万 | 200.00%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-2.29億 | -94.79%-94.88億 | 77.93%-8.33億 | -288.23%-66.93億 | -82.13%4.01億 | -46.13%-23.63億 | 38.87%-48.71億 | 33.12%-37.74億 | 36.45%-17.24億 | -17.20%22.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.29%-5.03億 | 529.03%46.55億 | -144.50%-9.34億 | 1,874.65%63億 | 62.08%-10.67億 | 2,473.33%3.56億 | -121.23%-10.85億 | -48.58%20.99億 | -125.32%-3.55億 | 7.31%-28.14億 |
| 預金増減額 | 194.41%6.75億 | 187.12%52.22億 | -39.19%12.4億 | 2,903.39%35.44億 | 112.22%11.53億 | -155.56%-7.15億 | -155.84%-59.94億 | -51.64%20.39億 | -96.44%1.18億 | -8,480.00%-94.38億 |
| 借入金純額 | -152.67%-8.49億 | -87.58%7.48億 | -584.65%-18.95億 | 1,332.64%29.83億 | -128.42%-19.52億 | 261.69%16.12億 | 286.18%60.21億 | -9.28%3.91億 | 78.73%-2.42億 | 393.67%68.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-2億 | --0 | --0 | --0 | ---2億 | 92.82%-1億 | 68.35%-1億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.38%-2.87億 | -14.35%-10.6億 | -21.59%-2.76億 | 1.32%-2.25億 | -9.50%-2.65億 | -27.83%-2.94億 | -3.34%-9.27億 | 6.58%-2.27億 | -8.57%-2.28億 | -5.68%-2.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.64%-4,200万 | 35.29%-5,500万 | 25.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 37.33%-4,700万 | 14.14%-8,500万 | 33.33%-400万 | 81.25%-300万 | 72.73%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.29%-5.03億 | 529.03%46.55億 | -144.50%-9.34億 | 1,874.65%63億 | 62.08%-10.67億 | 2,473.33%3.56億 | -121.23%-10.85億 | -48.58%20.99億 | -125.32%-3.55億 | 7.31%-28.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.35%31.42億 | 15.76%34.66億 | -7.53%28.37億 | -24.53%25.94億 | -8.82%27.8億 | 15.76%34.66億 | -4.86%29.94億 | -4.51%30.68億 | 4.63%34.37億 | -2.34%30.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.56%-3.46億 | -168.64%-3.24億 | -23.37%3.05億 | 165.85%2.43億 | -147.94%-1.86億 | -1,347.27%-6.86億 | 408.50%4.72億 | 281.74%3.98億 | -412.50%-3.69億 | 138.04%3.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.58%27.96億 | -9.35%31.42億 | -9.35%31.42億 | -7.53%28.37億 | -24.53%25.94億 | -8.82%27.8億 | 15.76%34.66億 | 15.76%34.66億 | -4.51%30.68億 | 4.63%34.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.43%3.21億 | -32.54%40.18億 | 1.35%19.46億 | -67.01%5.19億 | -60.39%3.45億 | -24.12%12.08億 | 148.68%59.56億 | 52.74%19.2億 | 35.14%15.73億 | 117.75%8.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
