(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.84%1,089.4万 | -395.26%-4,766.9万 | 22.74%4,374.8万 | -78.04%825.3万 | -85.15%656.2万 | 83.07%1.34億 | -51.80%1,614.5万 | 318.46%3,564.4万 | 253.16%3,759万 | 117.65%4,419.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.15%5,026.4万 | -19.09%978万 | 1.21%1,402.2万 | -8.15%1,437.3万 | -19.32%1,208.9万 | -27.19%5,657.3万 | -38.36%1,208.8万 | -19.34%1,385.4万 | -22.53%1,564.8万 | -27.65%1,498.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 352.17%301.6万 | 1,976.24%339.6万 | 60.14%-11.4万 | 85.98%-11.5万 | -265.93%-15.1万 | 65.45%-119.6万 | 71.59%-18.1万 | 61.25%-28.6万 | 12.77%-82万 | 107.93%9.1万 |
減価償却費及び償却費 | -0.26%809.1万 | -3.04%201.1万 | 9.34%199万 | -12.09%202.2万 | 7.82%206.8万 | 0.78%811.2万 | 4.64%207.4万 | -14.79%182万 | 16.10%230万 | -1.64%191.8万 |
繰延税金 | 69.24%-134.8万 | 69.75%-86.2万 | 102.71%2.4万 | 22.75%-92.7万 | -24.73%41.7万 | -183.98%-438.2万 | -123.55%-285万 | 90.39%-88.6万 | -277.78%-120万 | -66.59%55.4万 |
その他の非現金項目 | -514.28%-1,224.6万 | -796.36%-822.4万 | -336.70%-203.5万 | -138.81%-97.3万 | -281.20%-101.4万 | 296.80%295.6万 | 482.20%118.1万 | 77.79%-46.6万 | 34.93%250.7万 | 72.09%-26.6万 |
運転資金の増減額 | -209.92%-5,570.4万 | -1,615.54%-6,493.3万 | 111.97%3,264.7万 | -166.81%-1,092.4万 | -155.02%-1,249.4万 | 524.51%5,067.8万 | -2,623.02%-378.5万 | 12,039.53%1,540.2万 | 258.51%1,635.2万 | 1,777.18%2,270.9万 |
-その他流動資産の変動 | -87.53%-5,607.6万 | -1,343.59%-2,910万 | 67.51%-580万 | -90.59%-2,949.5万 | 668.14%831.9万 | -220.08%-2,990.2万 | 134.27%234万 | -226.73%-1,784.9万 | -56.83%-1,547.6万 | -91.55%108.3万 |
-その他流動負債の変動 | -99.54%37.2万 | -485.03%-3,583.3万 | 15.63%3,844.7万 | -41.65%1,857.1万 | -196.24%-2,081.3万 | 3,204.01%8,058万 | -191.55%-612.5万 | 523.38%3,325.1万 | 7,204.46%3,182.8万 | 252.60%2,162.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.84%1,089.4万 | -395.26%-4,766.9万 | 22.74%4,374.8万 | -78.04%825.3万 | -85.15%656.2万 | 83.07%1.34億 | -51.80%1,614.5万 | 318.46%3,564.4万 | 253.16%3,759万 | 117.65%4,419.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%-3.1億 | 83.13%-2,694.7万 | 93.96%-402.3万 | -479.64%-1.15億 | -108.06%-1.65億 | 48.67%-3.25億 | -36.47%-1.6億 | 71.97%-6,659.5万 | 77.43%-1,976.3万 | 58.64%-7,909.4万 |
投資商品取引の純額 | 76.85%1.23億 | -34.90%1,953万 | -22.11%3,117.1万 | 83.18%4,094.3万 | 236.72%3,126.7万 | 113.47%6,950.2万 | 134.96%2,999.9万 | 120.68%4,002.1万 | 120.97%2,235.1万 | 82.42%-2,286.9万 |
貸付金の純収益支払い | -11.69%-4.2億 | 81.17%-3,519.4万 | 66.71%-3,495.5万 | -428.85%-1.55億 | -254.50%-1.95億 | -317.79%-3.76億 | -518.65%-1.87億 | -370.41%-1.05億 | -229.71%-2,933万 | 8.54%-5,499.9万 |
固定資産取引の純額 | 64.25%-299.2万 | 54.07%-125.3万 | 69.12%-50.7万 | 86.20%-38.4万 | 30.26%-84.8万 | 11.00%-836.9万 | -160.80%-272.8万 | 20.79%-164.2万 | 53.57%-278.3万 | -319.31%-121.6万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 2.66%-977.5万 | -23,225.58%-1,003万 | 2,133.33%26.8万 | 99.99%-1,000 | -20.00%-1.2万 | 39.31%-1,004.2万 | -202.38%-4.3万 | 100.06%1.2万 | -506.71%-1,000.1万 | 16.67%-1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%-3.1億 | 83.13%-2,694.7万 | 93.96%-402.3万 | -479.64%-1.15億 | -108.06%-1.65億 | 48.67%-3.25億 | -36.47%-1.6億 | 71.97%-6,659.5万 | 77.43%-1,976.3万 | 58.64%-7,909.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.68%2.93億 | -95.53%694.7万 | -169.96%-2,786.2万 | 286.66%1.47億 | 32.74%1.68億 | -55.48%2.43億 | 223.59%1.55億 | -87.20%3,982.7万 | -27.75%-7,852.6万 | -70.09%1.26億 |
預金増減額 | 177.02%2.83億 | -524.64%-1.03億 | 232.13%2.81億 | 41.65%-1.06億 | 20.50%2.12億 | -81.35%1.02億 | 116.41%2,427万 | -73.19%8,463.8万 | -221.19%-1.82億 | -59.82%1.76億 |
借入金純額 | -82.86%3,000万 | -15.44%1.15億 | -660.00%-3.04億 | 136.70%2.58億 | -30.00%-3,900万 | 608.50%1.75億 | 353.33%1.36億 | ---4,000万 | --1.09億 | -466.04%-3,000万 |
株式発行/消却(ネット) | 96.28%-57.1万 | 38.46%-8,000 | --0 | 99.34%-2,000 | 96.27%-56.1万 | -66.11%-1,534万 | 99.60%-1.3万 | --0 | -30,000.00%-30.1万 | -151.99%-1,502.6万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -3.63%-1,974.5万 | -3.64%-498.4万 | -3.39%-497.4万 | -3.47%-497.6万 | -4.04%-481.1万 | -3.26%-1,905.3万 | -3.62%-480.9万 | -3.73%-481.1万 | -3.71%-480.9万 | -1.96%-462.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.68%2.93億 | -95.53%694.7万 | -169.96%-2,786.2万 | 286.66%1.47億 | 32.74%1.68億 | -55.48%2.43億 | 223.59%1.55億 | -87.20%3,982.7万 | -27.75%-7,852.6万 | -70.09%1.26億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 64.91%1.3億 | 62.01%1.92億 | 64.30%1.8億 | -17.86%1.4億 | 64.91%1.3億 | -15.73%7,911.2万 | -58.89%1.19億 | -46.85%1.1億 | -50.58%1.7億 | -15.73%7,911.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -111.73%-602.4万 | -669.36%-6,766.9万 | 33.65%1,186.3万 | 166.35%4,027.4万 | -89.59%950.8万 | 447.79%5,135.4万 | 105.68%1,188.5万 | -89.18%887.6万 | 56.14%-6,069.9万 | -63.62%9,129.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.62%1.24億 | -4.62%1.24億 | 62.01%1.92億 | 64.30%1.8億 | -17.86%1.4億 | 64.91%1.3億 | 64.91%1.3億 | -58.89%1.19億 | -46.85%1.1億 | -50.58%1.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | -93.69%790.2万 | -464.63%-4,892.2万 | 27.17%4,324.1万 | -77.39%786.9万 | -86.70%571.4万 | 96.99%1.25億 | -58.65%1,341.7万 | 427.57%3,400.2万 | 648.54%3,480.7万 | 114.73%4,297.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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