(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 54.06%9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.14%6.42億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | 14.61%5,209.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.76%4,545.76万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | -106.59%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 692.32%22.34億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | -97.62%3,999.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.04%16.8億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -171.13%-3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.43%4.69億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 85.54%-948.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,208.61%-6,559.97万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -70.68%10.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 518.60%36.02億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -174.53%-3,236.92万 | 3.01%-8,445.89万 | -73.06%-2,343.72万 | 8.01%-2,640.27万 | -49.46%-2,282.82万 | 60.11%-1,179.09万 | -85.18%-8,707.65万 | 39.53%-1,354.27万 | -277.13%-2,870.05万 | -166.89%-1,527.34万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,176.25万 | ---3,925.38万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 55.65%-4.86億 | 5.21%-19.25億 | 137.89%1.38億 | 109.61%1.2億 | -376.04%-10.88億 | -479.99%-10.95億 | -735.14%-20.31億 | -154.05%-3.65億 | -2,300.73%-12.48億 | -10,299.15%-2.29億 |
その他の投資活動純額 | -87.53%2.01万 | ---46.36万 | ---- | ---- | ---- | --16.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.19%-5.18億 | 4.12%-20.1億 | 127.40%1.15億 | 107.33%9,356.42万 | -355.65%-11.11億 | -603.34%-11.07億 | -868.96%-20.96億 | -163.99%-4.18億 | -2,700.37%-12.77億 | -1,072.57%-2.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | 17.94%-4,958万 | -321.94%-3億 | --0 | ---- | ---- | 89.01%-6,042万 | 73.63%-7,110万 | -207.20%-2.89億 | 169.85%1.4億 |
配当金支払総額 | 39.59%-126.39万 | -37.59%-2.73億 | 86.98%-714.98万 | -158.58%-765.68万 | -86.68%-2.56億 | 38.06%-209.23万 | -77.63%-1.99億 | -297.60%-5,492.49万 | 96.63%-296.12万 | -3,354.43%-1.37億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.22%-214.65万 | -119.87%-2,353.77万 | 50.23%-525.15万 | -103.52%-442.66万 | -296.56%-986.84万 | -151.35%-399.12万 | -78.13%1.18億 | 92.89%-1,055.1万 | --1.26億 | 252.59%502.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.94%-341.04万 | -146.46%-3.46億 | -267.17%-3.08億 | 92.85%-1,208.35万 | -445.67%-2,043.77万 | -105.72%-608.35万 | -17.19%-1.41億 | 80.35%-8,381.37万 | -194.26%-1.69億 | 102.82%591.26万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.83%22.23億 | 63.95%35.2億 | -30.94%28.66億 | -56.31%22.4億 | 19.83%25.6億 | 63.95%35.2億 | 51.52%21.47億 | 48.06%41.5億 | 229.57%51.26億 | 43.61%21.37億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 71.36%-2.74億 | -195.19%-13億 | -1.09%-6.38億 | 163.37%6.28億 | -111.09%-3.32億 | -17,500.82%-9.58億 | 85.79%13.65億 | 3.44%-6.31億 | -197.45%-9.91億 | 913.22%29.92億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.60%155.12万 | -53.04%344.64万 | -1,349.91%-517.69万 | -110.29%-144.18万 | 556.24%1,106.2万 | 78.63%-99.69万 | 246.71%733.91万 | 113.95%41.42万 | 1,748.10%1,401.51万 | -205.43%-242.46万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.83%19.5億 | -36.83%22.23億 | -36.83%22.23億 | -30.94%28.66億 | -56.31%22.4億 | 19.83%25.6億 | 63.95%35.2億 | 63.95%35.2億 | 48.06%41.5億 | 229.57%51.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.58%2.14億 | -72.43%9.67億 | -219.97%-4.69億 | 21.76%5.18億 | -75.83%7.77億 | 807.42%1.41億 | 581.88%35.08億 | 83.80%-1.46億 | -45.17%4.25億 | 553.36%32.13億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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