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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.32%154.7万 | -79.94%1,226.5万 | -60.13%972.8万 | 1,267.03%863.6万 | -122.47%-941.3万 | 175.37%331.4万 | 762.40%6,115.3万 | 99.31%2,440.2万 | -118.41%-74万 | 352.25%4,188.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.14%331.5万 | -30.48%1,746万 | -36.49%415.7万 | 31.47%480.4万 | -15.40%463.8万 | -59.07%386.1万 | -20.48%2,511.5万 | -35.27%654.5万 | -56.72%365.4万 | -29.16%548.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -185.29%-29.1万 | 91.71%-108.4万 | 87.41%-64万 | 131.95%47.8万 | 55.36%-82万 | 97.81%-10.2万 | -3.09%-1,307.2万 | -89.95%-508.5万 | 52.39%-149.6万 | 52.87%-183.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.34%107.7万 | 80.87%381.1万 | 26.90%96.7万 | 463.70%82.3万 | 49.41%138.5万 | 133.82%63.6万 | 102.99%210.7万 | 164.58%76.2万 | -5.19%14.6万 | 182.62%92.7万 |
| 繰延税金 | -57.89%-24万 | 191.92%191.5万 | -48.45%51.4万 | 164.38%9.4万 | 734.35%145.9万 | -534.29%-15.2万 | 147.85%65.6万 | 541.15%99.7万 | 75.21%-14.6万 | 31.95%-23万 |
| その他の非現金項目 | -293.55%-744.2万 | -170.55%-2,332.8万 | -108.79%-161.7万 | 77.22%-278.8万 | -141.31%-1,703.2万 | 86.80%-189.1万 | 177.17%3,306.4万 | 1,233.12%1,839.7万 | -163.77%-1,223.9万 | 288.83%4,122.8万 |
| 運転資金の増減額 | 185.69%182.7万 | 106.57%18.2万 | 280.63%276万 | -71.86%132.1万 | 77.29%-176.7万 | -215.68%-213.2万 | -167.86%-277万 | -174.33%-152.8万 | 2,345.31%469.5万 | -1,747.98%-778万 |
| -売掛金増減額 | 140.45%14.4万 | -550.00%-175.5万 | -491.10%-86.3万 | -57.60%-39.4万 | -89.33%-14.2万 | -277.11%-35.6万 | -433.33%-27万 | 41.83%-14.6万 | -194.12%-25万 | -140.98%-7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.21%-3.1万 | 9,316.67%56.5万 | 62.50%3.9万 | 2,950.00%11.4万 | 7,080.00%34.9万 | 800.00%6.3万 | 104.08%6,000 | 380.00%2.4万 | 90.24%-4,000 | 96.27%-5,000 |
| -その他流動資産の変動 | 383.77%369.6万 | -2,056.52%-644.8万 | -1,391.72%-432.6万 | -166.34%-47.5万 | -424.13%-241.1万 | 388.30%76.4万 | 82.09%-29.9万 | -116.60%-29万 | 137.74%71.6万 | 83.48%-46万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.86%-198.2万 | 454.33%782万 | 808.78%791万 | -50.96%207.6万 | 106.04%43.7万 | -235.86%-260.3万 | -137.94%-220.7万 | 45.77%-111.6万 | 91.11%423.3万 | -412.74%-724万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.32%154.7万 | -79.94%1,226.5万 | -60.14%972.7万 | 1,267.16%863.7万 | -122.47%-941.3万 | 175.37%331.4万 | 762.40%6,115.3万 | 99.31%2,440.2万 | -118.41%-74万 | 352.25%4,188.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.02%-2,179.9万 | -326.61%-1.53億 | -46.05%-3,757.2万 | -218.56%-5,275.1万 | -629.59%-2,428.8万 | -491.24%-3,825.9万 | -247.73%-3,583.4万 | 7.53%-2,572.5万 | -9.70%-1,655.9万 | -109.69%-332.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 42.39%57.1万 | 63.92%-111.4万 | 222.22%45.1万 | 13.12%-144.3万 | 64.80%-52.3万 | -6.31%40.1万 | 68.23%-308.8万 | 94.80%-36.9万 | 42.45%-166.1万 | -1,243.08%-148.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 45.01%-2,128万 | -454.01%-1.45億 | -45.41%-3,713.1万 | -365.32%-4,924.9万 | -3,023.95%-1,943.1万 | -463.08%-3,869.7万 | -173.22%-2,608.4万 | -27.41%-2,553.6万 | 7.17%-1,058.4万 | -101.82%-62.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -567.98%-118.9万 | -3.40%-745.8万 | -155.43%-112.9万 | 56.76%-172.4万 | -206.15%-442.7万 | 86.70%-17.8万 | -209.04%-721.3万 | 50.11%-44.2万 | -286.34%-398.7万 | -1,095.04%-144.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---11.1万 | 395.77%21万 | --23.7万 | --0 | ---- | ---- | 58.96%-7.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.02%-2,179.9万 | -326.61%-1.53億 | -46.05%-3,757.2万 | -218.56%-5,275.1万 | -629.59%-2,428.8万 | -491.24%-3,825.9万 | -247.73%-3,583.4万 | 7.53%-2,572.5万 | -9.70%-1,655.9万 | -109.69%-332.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.32%1,906.7万 | 1,594.51%1.57億 | 91.45%1,804.8万 | 291.74%5,184.3万 | 180.33%4,713.5万 | 56.75%3,998.7万 | -145.00%-1,050.6万 | -71.63%942.7万 | -66.34%1,323.4万 | -12.64%-5,867.7万 |
| 預金増減額 | -52.07%1,926.3万 | 1,919.60%1.62億 | 77.95%1,808万 | 302.28%5,422.3万 | 184.92%4,933.8万 | 57.20%4,019.4万 | -110.17%-889.4万 | 988.11%1,016万 | -75.24%1,347.9万 | -676.11%-5,810.1万 |
| 借入金純額 | -3.23%-3.2万 | 83.02%-12.5万 | -3.23%-3.2万 | 0.00%-3.1万 | 94.62%-3.1万 | 68.37%-3.1万 | 99.26%-73.6万 | 97.44%-3.1万 | 99.80%-3.1万 | 99.07%-57.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.67%-18万 | -317.34%-474.1万 | --0 | -999.53%-235.3万 | ---217.2万 | ---21.6万 | -103.19%-113.6万 | -102.59%-92.2万 | ---21.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.00%1.6万 | -83.08%4.4万 | --0 | --4,000 | --0 | 0.00%4万 | -16.40%26万 | 10,900.00%22万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.32%1,906.7万 | 1,594.51%1.57億 | 91.45%1,804.8万 | 291.74%5,184.3万 | 180.33%4,713.5万 | 56.75%3,998.7万 | -145.00%-1,050.6万 | -71.63%942.7万 | -66.34%1,323.4万 | -12.64%-5,867.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.32%1.17億 | 17.27%1.01億 | 37.10%1.27億 | 23.32%1.19億 | -9.46%1.06億 | 17.27%1.01億 | 80.98%8,575.4万 | 35.76%9,246.3万 | 142.13%9,652.8万 | 57.16%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.50%-118.5万 | 10.77%1,640.8万 | -220.89%-979.7万 | 290.14%772.9万 | 166.78%1,343.4万 | -83.68%504.2万 | -61.40%1,481.3万 | -54.08%810.4万 | -114.39%-406.5万 | 41.44%-2,011.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.64%1.16億 | 16.32%1.17億 | 16.32%1.17億 | 37.10%1.27億 | 23.32%1.19億 | -9.46%1.06億 | 17.27%1.01億 | 17.27%1.01億 | 35.76%9,246.3万 | 142.13%9,652.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.58%35.8万 | -91.09%480.7万 | -64.12%859.8万 | 246.24%691.3万 | -134.22%-1,384万 | 154.68%313.6万 | 566.37%5,394万 | 110.97%2,396万 | -258.25%-472.7万 | 341.78%4,044.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
