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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-1.77億 | 22,700.00%2.28億 | -29.02%2.91億 | 254.17%3,700万 | 158.93%6,600万 | 39.19%-1.66億 | -99.76%100万 | 112.44%4.1億 | -111.32%-2,400万 | -1,500.00%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.77%1.2億 | 3.99%5.21億 | -37.04%8,500万 | 4.03%1.55億 | 18.40%1.48億 | 44.57%1.33億 | 38.02%5.01億 | 31.07%1.35億 | 50.51%1.49億 | 37.36%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.26%200万 | -486.67%-5,800万 | -283.33%-1,100万 | -366.67%-800万 | -133.33%-100万 | -1,366.67%-3,800万 | -79.17%1,500万 | -90.77%600万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.61%9,900万 | 13.81%3.79億 | 13.79%9,900万 | 11.90%9,400万 | 16.05%9,400万 | 13.58%9,200万 | 4.39%3.33億 | 3.57%8,700万 | 5.00%8,400万 | 3.85%8,100万 |
| 繰延税金 | -40.85%4,200万 | 32.56%2.28億 | 4.35%4,800万 | 9.62%5,700万 | 18.18%5,200万 | 136.67%7,100万 | 50.88%1.72億 | 31.43%4,600万 | 62.50%5,200万 | 57.14%4,400万 |
| その他の非現金項目 | 833.33%2,200万 | -103.92%-1.04億 | -124.49%-1.1億 | 1,100.00%1,200万 | 86.96%-300万 | -115.00%-300万 | 41.38%-5,100万 | -6.52%-4,900万 | 102.78%100万 | -21.05%-2,300万 |
| 運転資金の増減額 | -14.95%-3.69億 | 52.71%-3.49億 | 16.37%2.63億 | 24.81%-1.94億 | 61.35%-9,700万 | 29.45%-3.21億 | -166.43%-7.38億 | 853.33%2.26億 | -569.09%-2.58億 | -57.86%-2.51億 |
| -売掛金増減額 | -61.76%-1.1億 | 108.42%3,400万 | 283.33%9,900万 | 164.60%7,300万 | 28.57%-7,000万 | 51.08%-6,800万 | -176.71%-4.04億 | -268.75%-5,400万 | -71.21%-1.13億 | 10.09%-9,800万 |
| -在庫増減額 | 18.85%-1.98億 | 42.94%-4.08億 | -25.71%5,200万 | 43.03%-1.39億 | 30.63%-7,700万 | 43.26%-2.44億 | -240.48%-7.15億 | 206.06%7,000万 | -742.11%-2.44億 | -91.38%-1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 236.84%6,400万 | -96.57%1,400万 | -180.00%-5,600万 | -52.76%7,700万 | 82.22%-800万 | -91.36%1,900万 | 181.38%4.08億 | 366.67%7,000万 | 262.22%1.63億 | -255.17%-4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.25%-9,500万 | 143.48%7,000万 | 4,000.00%1.17億 | 83.59%-2,100万 | -46.00%2,700万 | 33.75%-5,300万 | -130.00%-1.61億 | 85.71%-300万 | -316.95%-1.28億 | 219.05%5,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -220.00%-3,000万 | -144.03%-5,900万 | -64.34%5,100万 | -387.50%-1.84億 | 165.96%3,100万 | 196.15%2,500万 | 3,250.00%1.34億 | 1,330.00%1.43億 | 404.76%6,400万 | -323.81%-4,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.63%-1.77億 | 22,700.00%2.28億 | -29.02%2.91億 | 254.17%3,700万 | 158.93%6,600万 | 39.19%-1.66億 | -99.76%100万 | 112.44%4.1億 | -111.32%-2,400万 | -1,500.00%-1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.59%-600万 | 14.55%-2.29億 | 32.91%-5,300万 | -16.67%-4,900万 | -53.33%-4,600万 | 30.77%-8,100万 | -77.48%-2.68億 | -102.56%-7,900万 | 38.24%-4,200万 | -150.00%-3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.23%-3,300万 | 5.26%-1.62億 | 85.90%-1,100万 | -12.12%-3,700万 | -16.67%-3,500万 | -163.33%-7,900万 | -36.80%-1.71億 | -73.33%-7,800万 | 8.33%-3,300万 | -150.00%-3,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 87.13%-1,300万 | --0 | --0 | ---1,100万 | 97.62%-200万 | -431.58%-1.01億 | 85.71%-100万 | -220.00%-1,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2,700万 | -1,450.00%-5,400万 | ---4,200万 | -271.43%-1,200万 | --0 | --0 | 157.14%400万 | --0 | 125.93%700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.59%-600万 | 14.55%-2.29億 | 32.91%-5,300万 | -16.67%-4,900万 | -53.33%-4,600万 | 30.77%-8,100万 | -77.48%-2.68億 | -102.56%-7,900万 | 38.24%-4,200万 | -150.00%-3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.36%2.3億 | -446.15%-7,100万 | -29.38%-2.07億 | 320.00%8,800万 | -300.00%-4,000万 | -55.33%8,800万 | 95.67%-1,300万 | 4.19%-1.6億 | -166.67%-4,000万 | 86.49%-1,000万 |
| 借入金純額 | 84.00%3.22億 | 0.29%3.5億 | -145.10%-1.25億 | 894.74%1.89億 | 27.59%1.11億 | -40.48%1.75億 | 7,080.00%3.49億 | 20.31%-5,100万 | -75.00%1,900万 | 1,342.86%8,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.80%-5,600万 | -26.15%-2.75億 | 39.19%-4,500万 | -195.45%-6,500万 | -86.89%-1.14億 | 16.39%-5,100万 | -40.65%-2.18億 | -10.45%-7,400万 | 59.26%-2,200万 | -79.41%-6,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,600万 | -1.39%-1.46億 | -5.71%-3,700万 | 2.70%-3,600万 | -2.78%-3,700万 | 0.00%-3,600万 | -3.60%-1.44億 | 2.78%-3,500万 | -2.78%-3,700万 | -9.09%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.36%2.3億 | -446.15%-7,100万 | -29.38%-2.07億 | 320.00%8,800万 | -300.00%-4,000万 | -55.33%8,800万 | 95.67%-1,300万 | 4.19%-1.6億 | -166.67%-4,000万 | 86.49%-1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.22%1.52億 | -42.63%2.88億 | 40.00%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -6.86%5.02億 | -76.83%1.2億 | -55.03%1.7億 | -37.10%2.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.56%4,700万 | 74.29%-7,200万 | -81.87%3,100万 | 171.70%7,600万 | 86.84%-2,000万 | 17.62%-1.59億 | -976.92%-2.8億 | 1,415.38%1.71億 | -182.17%-1.06億 | -94.87%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,600万 | -196.97%-6,400万 | -1,466.67%-4,700万 | -67.86%1,800万 | -229.63%-3,500万 | --0 | 700.00%6,600万 | 0.00%-300万 | 409.09%5,600万 | 307.69%2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.67%2.15億 | -47.22%1.52億 | -47.22%1.52億 | 40.00%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -42.63%2.88億 | -76.83%1.2億 | -55.03%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.65%-2.14億 | 104.71%800万 | -27.71%2.4億 | 77.19%-1,300万 | 118.31%2,600万 | 19.14%-2.45億 | -158.22%-1.7億 | 124.32%3.32億 | -132.76%-5,700万 | -1,477.78%-1.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
