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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 66.67%2.15億 | -38.54%1.77億 | -38.54%1.77億 | 0.60%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -42.63%2.88億 | -67.76%1.67億 | -55.03%1.7億 |
| -現金及び現金同等物 | 66.67%2.15億 | -47.22%1.52億 | -47.22%1.52億 | 40.00%1.68億 | -56.47%7,400万 | -56.27%1.29億 | -42.63%2.88億 | -42.63%2.88億 | -76.83%1.2億 | -55.03%1.7億 |
| -短期投資 | ---- | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,700万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.74%16.35億 | -5.40%16.64億 | -5.40%16.64億 | -6.42%16.17億 | 25.07%16.81億 | 30.68%16.23億 | 42.78%17.59億 | 42.78%17.59億 | 51.05%17.28億 | 26.43%13.44億 |
| -売掛金 | -1.98%11.41億 | -10.36%10.12億 | -10.36%10.12億 | 13.55%11.48億 | 27.81%12.27億 | 27.77%11.64億 | 34.56%11.29億 | 34.56%11.29億 | 22.55%10.11億 | 17.94%9.6億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -44.23%2,900万 | -44.23%2,900万 | ---- | ---- | ---- | 160.00%5,200万 | 160.00%5,200万 | --9,500万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 7.63%4.94億 | 7.79%6.23億 | 7.79%6.23億 | -24.60%4.69億 | 18.23%4.54億 | 38.67%4.59億 | 54.96%5.78億 | 54.96%5.78億 | 94.98%6.22億 | 54.22%3.84億 |
| 棚卸資産 | 13.39%30.73億 | 15.56%28.44億 | 15.56%28.44億 | 15.56%29.19億 | 24.06%27.64億 | 28.99%27.1億 | 45.88%24.61億 | 45.88%24.61億 | 55.26%25.26億 | 35.61%22.28億 |
| 前払費用 | ---- | -26.71%1.18億 | -26.71%1.18億 | ---- | ---- | ---- | 43.75%1.61億 | 43.75%1.61億 | --1.67億 | ---- |
| その他の流動資産 | -0.59%5.09億 | 13.39%1.27億 | 13.39%1.27億 | 701.56%5.13億 | 30.90%4.66億 | 30.61%5.12億 | 30.23%1.12億 | 30.23%1.12億 | -80.66%6,400万 | 7.23%3.56億 |
| 流動資産合計 | 9.21%54.32億 | 3.12%49.3億 | 3.12%49.3億 | 12.15%52.17億 | 21.64%49.85億 | 23.42%49.74億 | 32.11%47.81億 | 32.11%47.81億 | 28.51%46.52億 | 19.96%40.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.04%16.04億 | 9.85%15.84億 | 9.85%15.84億 | 9.42%14.75億 | 12.07%14.86億 | 12.12%14.71億 | 6.97%14.42億 | 6.97%14.42億 | -0.96%13.48億 | 2.95%13.26億 |
| -有形固定資産総額 | 9.04%16.04億 | 5.93%30.02億 | 5.93%30.02億 | 9.42%14.75億 | 12.07%14.86億 | 12.12%14.71億 | 10.53%28.34億 | 10.53%28.34億 | -0.96%13.48億 | 2.95%13.26億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.87%-14.18億 | -1.87%-14.18億 | ---- | ---- | ---- | -14.47%-13.92億 | -14.47%-13.92億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.29%7.25億 | -2.64%7.38億 | -2.64%7.38億 | 4.08%7.66億 | 6.82%7.67億 | 7.57%7.82億 | 17.88%7.58億 | 17.88%7.58億 | 15.36%7.36億 | 18.29%7.18億 |
| -のれん | 0.00%3.31億 | 1.23%3.29億 | 1.23%3.29億 | 3.79%3.29億 | 10.33%3.31億 | 8.88%3.31億 | 37.13%3.25億 | 37.13%3.25億 | 36.05%3.17億 | 47.06%3億 |
| -その他の無形資産 | -12.64%3.94億 | -5.54%4.09億 | -5.54%4.09億 | 4.30%4.37億 | 4.31%4.36億 | 6.62%4.51億 | 6.65%4.33億 | 6.65%4.33億 | 3.46%4.19億 | 3.72%4.18億 |
| 投資その他の資産 | 3.57%8,700万 | 7.61%9,900万 | 7.61%9,900万 | 1.14%8,900万 | 0.00%8,400万 | 1.20%8,400万 | -4.17%9,200万 | -4.17%9,200万 | 2.33%8,800万 | 0.00%8,400万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -1.75%5,600万 | -1.75%5,600万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%5,700万 | 50.00%5,700万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%2,800万 | 75.00%2,800万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 5.94%1.07億 | 11.22%1.09億 | 11.22%1.09億 | -15.24%8,900万 | -43.05%8,600万 | -36.88%1.01億 | -48.15%9,800万 | -48.15%9,800万 | --1.05億 | --1.51億 |
| その他の非流動資産 | 4.00%1.04億 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 7.37%1.02億 | 7.53%1億 | 11.11%1億 | -40.91%1,300万 | -40.91%1,300万 | -58.87%9,500万 | -57.73%9,300万 |
| 非流動資産合計 | 3.51%26.27億 | 5.59%26.27億 | 5.59%26.27億 | 6.28%25.21億 | 6.37%25.23億 | 7.00%25.38億 | 5.78%24.88億 | 5.78%24.88億 | 2.42%23.72億 | 7.87%23.72億 |
| 資産合計 | 7.28%80.59億 | 3.96%75.57億 | 3.96%75.57億 | 10.17%77.38億 | 16.04%75.08億 | 17.34%75.12億 | 21.74%72.69億 | 21.74%72.69億 | 18.33%70.24億 | 15.23%64.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -9.76%13.77億 | -9.76%13.77億 | ---- | ---- | ---- | 51.39%15.26億 | 51.39%15.26億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | -4.22%13.15億 | -4.22%13.15億 | ---- | ---- | ---- | 51.21%13.73億 | 51.21%13.73億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | -59.48%6,200万 | -59.48%6,200万 | ---- | ---- | ---- | 53.00%1.53億 | 53.00%1.53億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 8.33%6,500万 | 8.33%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.49%13.9億 | 20.19%15.12億 | 20.19%15.12億 | 32.02%15.75億 | 21.69%13.41億 | 75.20%15.19億 | 93.24%12.58億 | 93.24%12.58億 | 95.57%11.93億 | 120.40%11.02億 |
| -短期借入金 | -8.49%13.9億 | 21.66%14.38億 | 21.66%14.38億 | 32.02%15.75億 | 21.69%13.41億 | 75.20%15.19億 | 109.57%11.82億 | 109.57%11.82億 | 95.57%11.93億 | 120.40%11.02億 |
| -資本リース債務 | ---- | -2.63%7,400万 | -2.63%7,400万 | ---- | ---- | ---- | -12.64%7,600万 | -12.64%7,600万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -11.34%5.24億 | -6.80%5.07億 | -6.80%5.07億 | 5.02%4.81億 | 52.31%6.26億 | 38.41%5.91億 | 27.10%5.44億 | 27.10%5.44億 | 6.02%4.58億 | -1.91%4.11億 |
| その他の流動負債 | -4.92%2.51億 | 84.62%2,400万 | 84.62%2,400万 | -11.86%2.23億 | 26.23%2.31億 | 23.94%2.64億 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | 17.13%2.53億 | -0.54%1.83億 |
| 流動負債合計 | -5.37%35.61億 | 2.47%34.85億 | 2.47%34.85億 | 15.46%36.9億 | 27.97%35.69億 | 42.16%37.63億 | 57.82%34.01億 | 57.82%34.01億 | 48.24%31.96億 | 43.61%27.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.03%16.26億 | 10.65%11.84億 | 10.65%11.84億 | 11.26%11.96億 | 14.96%11.99億 | -19.29%9.29億 | -7.92%10.7億 | -7.92%10.7億 | -8.12%10.75億 | -7.45%10.43億 |
| -長期借入金 | 104.30%13.79億 | 16.44%9.49億 | 16.44%9.49億 | 14.23%9.55億 | 17.60%9.49億 | -25.74%6.75億 | -11.51%8.15億 | -11.51%8.15億 | -9.43%8.36億 | -10.63%8.07億 |
| -リース債務 | -2.76%2.47億 | -7.84%2.35億 | -7.84%2.35億 | 0.84%2.41億 | 5.93%2.5億 | 4.96%2.54億 | 5.81%2.55億 | 5.81%2.55億 | -3.24%2.39億 | 5.36%2.36億 |
| 繰延負債 | 0.00%1.52億 | 5.32%1.98億 | 5.32%1.98億 | -11.69%1.36億 | -10.97%1.38億 | 2.70%1.52億 | 4.44%1.88億 | 4.44%1.88億 | --1.54億 | --1.55億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 17.24%1.36億 | 17.24%1.36億 | ---- | ---- | ---- | 6.42%1.16億 | 6.42%1.16億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -22.34%1.46億 | -27.27%2,400万 | -27.27%2,400万 | 20.67%1.81億 | 28.77%1.88億 | 17.50%1.88億 | 50.00%3,300万 | 50.00%3,300万 | -35.06%1.5億 | -34.23%1.46億 |
| 非流動負債合計 | 51.62%19.24億 | 9.59%15.42億 | 9.59%15.42億 | 9.72%15.13億 | 13.47%15.25億 | -13.02%12.69億 | -4.48%14.07億 | -4.48%14.07億 | -5.55%13.79億 | -5.42%13.44億 |
| 負債合計 | 9.00%54.85億 | 4.55%50.27億 | 4.55%50.27億 | 13.73%52.03億 | 23.25%50.94億 | 22.55%50.32億 | 32.52%48.08億 | 32.52%48.08億 | 26.52%45.75億 | 22.90%41.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.51%5.08億 | -3.73%5.16億 | -3.73%5.16億 | -4.24%5.2億 | -4.93%5.21億 | -4.14%5.32億 | -4.46%5.36億 | -4.46%5.36億 | -4.23%5.43億 | -4.36%5.48億 |
| -普通株式 | -4.51%5.08億 | -3.73%5.16億 | -3.73%5.16億 | -4.24%5.2億 | -4.93%5.21億 | -4.14%5.32億 | -4.46%5.36億 | -4.46%5.36億 | -4.23%5.43億 | -4.36%5.48億 |
| 利益剰余金 | 6.53%17.95億 | 8.81%17.78億 | 8.81%17.78億 | 9.11%17.61億 | 6.08%16.57億 | 9.70%16.85億 | 5.42%16.34億 | 5.42%16.34億 | 6.61%16.14億 | 5.04%15.62億 |
| 資本剰余金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.07%2.56億 | -19.41%2.2億 | -19.41%2.2億 | -12.82%2.38億 | 5.29%2.19億 | 32.97%2.46億 | 28.77%2.73億 | 28.77%2.73億 | 25.23%2.73億 | 8.33%2.08億 |
| 株主資本 | 3.90%25.59億 | 2.91%25.14億 | 2.91%25.14億 | 3.66%25.19億 | 3.41%23.97億 | 8.22%24.63億 | 5.17%24.43億 | 5.17%24.43億 | 5.70%24.3億 | 2.93%23.18億 |
| 少数株主持分 | -11.76%1,500万 | -11.11%1,600万 | -11.11%1,600万 | -15.79%1,600万 | -10.53%1,700万 | -15.00%1,700万 | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | -9.52%1,900万 | --1,900万 |
| 資本合計 | 3.79%25.74億 | 2.80%25.3億 | 2.80%25.3億 | 3.51%25.35億 | 3.29%24.14億 | 8.01%24.8億 | 5.04%24.61億 | 5.04%24.61億 | 5.56%24.49億 | 3.77%23.37億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
