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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 503.30%1,161.9万 | 385.64%1.01億 | 345.25%2,026.8万 | 505.57%5,412.7万 | 258.77%2,940.1万 | 64.06%-288.1万 | -153.18%-3,532.9万 | -67.33%455.2万 | -167.53%-1,334.6万 | -211.34%-1,851.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.83%143.5万 | 6.85%2,263.7万 | 194.90%1,000万 | 51.98%614.6万 | -5.56%458.2万 | -78.55%190.9万 | 321.70%2,118.6万 | -73.08%339.1万 | -41.85%404.4万 | 111.97%485.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.98%85万 | 52.91%294.2万 | 27.79%81.4万 | 57.83%75.6万 | 64.67%71.3万 | 75.73%65.9万 | 35.11%192.4万 | 58.06%63.7万 | 34.93%47.9万 | 24.43%43.3万 |
| 繰延税金 | 157.05%25.1万 | -900.00%-732万 | -2,345.49%-547.9万 | -29.65%-85.7万 | -697.80%-54.4万 | -8.37%-44万 | 80.39%-73.2万 | 110.69%24.4万 | 85.64%-66.1万 | -96.63%9.1万 |
| その他の非現金項目 | 164.41%176.1万 | 20.24%286.3万 | 9.52%72.5万 | 57.14%103.4万 | -36.24%43.8万 | 78.07%66.6万 | --238.1万 | --66.2万 | --65.8万 | --68.7万 |
| 運転資金の増減額 | 82.31%-291.3万 | 136.57%3,567.2万 | 130.25%349.5万 | 233.64%3,594.9万 | 138.05%1,269.3万 | 36.02%-1,646.5万 | -3,337.14%-9,754.6万 | -19.80%-1,155.2万 | -374.38%-2,690万 | -1,672.48%-3,335.8万 |
| -売掛金増減額 | -33.35%205.6万 | 86.37%-60.3万 | -176.76%-115.3万 | 98.23%-4.7万 | 11.11%-248.8万 | 757.78%308.5万 | -232.52%-442.5万 | -46.83%150.2万 | -175.05%-265.9万 | 46.79%-279.9万 |
| -在庫増減額 | -376.68%-1,142.6万 | 164.12%5,893.6万 | 344.16%2,414.3万 | 160.88%2,462.3万 | 150.51%1,256.7万 | 85.64%-239.7万 | -152.96%-9,190.8万 | 40.83%-988.8万 | -479.23%-4,044.2万 | -989.88%-2,488.1万 |
| -前払費用増減額 | -91.40%19.8万 | 87.24%-57.2万 | -50.13%99.1万 | -133.42%-359.7万 | 74.91%-26.9万 | 159.71%230.3万 | -509.93%-448.3万 | -24.88%198.7万 | 9.67%-154.1万 | 76.57%-107.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.96%1,113.7万 | -4,470.89%-1,862万 | -123.71%-1,864.2万 | -19.64%1,348.3万 | 166.22%292.7万 | -355.22%-1,638.8万 | -98.49%42.6万 | -326.44%-833.3万 | 71.41%1,677.9万 | -287.77%-442万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,246.77%-71.1万 | 59.90%-7.9万 | -120.17%-9.7万 | 111.11%1.9万 | 87.45%-6.3万 | 133.51%6.2万 | -255.12%-19.7万 | 1,236.11%48.1万 | -90.72%9,000 | -128.22%-50.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -229.89%-360.9万 | -1,590.26%-229.5万 | -182.42%-91.9万 | -45.14%-41.8万 | 338.71%13.6万 | -55.40%-109.4万 | -94.53%15.4万 | -50.36%111.5万 | -232.11%-28.8万 | -93.70%3.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.59%-55.8万 | -137.93%-109.5万 | -152.27%-82.8万 | 51.85%188.6万 | -141.05%-11.7万 | -808.93%-203.6万 | 1,424.31%288.7万 | 136.31%158.4万 | -74.37%124.2万 | -46.53%28.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503.30%1,161.9万 | 385.64%1.01億 | 345.25%2,026.8万 | 505.57%5,412.7万 | 258.77%2,940.1万 | 64.06%-288.1万 | -153.18%-3,532.9万 | -67.33%455.2万 | -167.53%-1,334.6万 | -211.34%-1,851.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-47.4万 | -1,903.88%-1.17億 | -5,321.15%-5,919.9万 | -613.01%-1,803.2万 | -2,003.27%-3,918.4万 | -112.09%-77.2万 | -115.63%-584.8万 | -55.11%-109.2万 | -156.75%-252.9万 | -276.36%-186.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.75%-49.6万 | -205.68%-1,634.8万 | -505.77%-661.5万 | -221.08%-812万 | 38.30%-84.1万 | -112.09%-77.2万 | -97.20%-534.8万 | -55.11%-109.2万 | -156.75%-252.9万 | -175.35%-136.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --2.2万 | -20,067.80%-1.01億 | ---5,258.4万 | ---991.2万 | ---3,834.3万 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-47.4万 | -1,903.88%-1.17億 | -5,321.15%-5,919.9万 | -613.01%-1,803.2万 | -2,003.27%-3,918.4万 | -112.09%-77.2万 | -115.63%-584.8万 | -55.11%-109.2万 | -156.75%-252.9万 | -276.36%-186.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%1万 | -80.98%67万 | -79.13%15.3万 | -89.81%12.6万 | -47.00%63.6万 | -169.60%-24.5万 | -95.34%352.2万 | 196.76%73.3万 | 2.40%123.7万 | -98.38%120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.51%47.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 900.00%1万 | -69.90%91.6万 | -79.13%15.3万 | -89.81%12.6万 | -11.79%63.6万 | -99.72%1,000 | 235.50%304.3万 | 183.01%73.3万 | 1,527.63%123.7万 | 60.58%72.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---24.6万 | --0 | --0 | --0 | ---24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.08%1万 | -80.98%67万 | -79.13%15.3万 | -89.81%12.6万 | -47.00%63.6万 | -169.60%-24.5万 | -95.34%352.2万 | 196.76%73.3万 | 2.40%123.7万 | -98.38%120万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.76%1.44億 | -19.07%1.6億 | 17.59%1.83億 | -13.80%1.47億 | -17.70%1.56億 | -19.07%1.6億 | 239.62%1.97億 | -15.42%1.56億 | 3.81%1.7億 | 156.51%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 386.17%1,115.5万 | 58.57%-1,560.2万 | -1,024.83%-3,877.8万 | 347.45%3,622.1万 | 52.31%-914.7万 | 51.45%-389.8万 | -127.03%-3,765.5万 | -68.89%419.3万 | -173.24%-1,463.8万 | -121.28%-1,918.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.35%1.55億 | -9.76%1.44億 | -9.76%1.44億 | 17.59%1.83億 | -13.80%1.47億 | -17.70%1.56億 | -19.07%1.6億 | -19.07%1.6億 | -15.42%1.56億 | 3.81%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 404.49%1,112.3万 | 307.90%8,456.7万 | 294.60%1,365.3万 | 389.81%4,600.7万 | 243.65%2,856万 | 56.41%-365.3万 | -163.83%-4,067.7万 | -73.85%346万 | -184.54%-1,587.5万 | -223.20%-1,988.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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