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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 66.27%2.59億 | 54.40%2.47億 | 54.40%2.47億 | 49.18%2.32億 | 8.87%1.85億 | -17.70%1.56億 | -18.22%1.6億 | -18.22%1.6億 | -13.88%1.56億 | 3.81%1.7億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.35%1.55億 | -9.76%1.44億 | -9.76%1.44億 | 17.59%1.83億 | -13.80%1.47億 | -17.70%1.56億 | -18.22%1.6億 | -18.22%1.6億 | -13.88%1.56億 | 3.81%1.7億 |
| -短期投資 | --1.04億 | --1.03億 | --1.03億 | --4,914.8万 | --3,859.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.16%541.3万 | 8.78%746.9万 | 8.78%746.9万 | -24.52%631.6万 | 9.81%626.9万 | 29.93%378.1万 | 181.28%686.6万 | 181.28%686.6万 | 58.91%836.8万 | -35.19%570.9万 |
| -売掛金 | 59.19%496.2万 | 4.15%654.9万 | 4.15%654.9万 | 106.74%564.4万 | 30.75%562.1万 | 7.11%311.7万 | 280.40%628.8万 | 280.40%628.8万 | -42.71%273万 | 9.28%429.9万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.06%63.1万 |
| -その他の売掛金 | -32.08%45.1万 | 59.17%92万 | 59.17%92万 | -88.08%67.2万 | -16.82%64.8万 | --66.4万 | -26.65%57.8万 | -26.65%57.8万 | --563.8万 | --77.9万 |
| 棚卸資産 | -27.67%1.3億 | -33.11%1.19億 | -33.11%1.19億 | -14.82%1.43億 | 31.46%1.68億 | 75.52%1.8億 | 106.79%1.78億 | 106.79%1.78億 | 142.36%1.68億 | 104.65%1.28億 |
| 前払費用 | --950.1万 | 2.99%1,118.5万 | 2.99%1,118.5万 | -2.74%1,254.1万 | -23.40%874.2万 | ---- | 74.09%1,086万 | 74.09%1,086万 | 46.02%1,289.4万 | 36.85%1,141.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -89.30%102.5万 | 24.14%127万 | 24.14%127万 | -7.27%90.5万 | 20.72%110.7万 | 992.36%958万 | -11.96%102.3万 | -11.96%102.3万 | -19.67%97.6万 | --91.7万 |
| 流動資産合計 | 16.01%4.06億 | 8.18%3.86億 | 8.18%3.86億 | 14.20%3.95億 | 16.89%3.69億 | 14.13%3.5億 | 21.53%3.57億 | 21.53%3.57億 | 28.77%3.46億 | 29.74%3.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 229.40%8,527.3万 | 157.91%6,792.3万 | 157.91%6,792.3万 | 21.98%3,268.6万 | 12.23%2,855.3万 | 3.68%2,588.7万 | 245.93%2,633.6万 | 245.93%2,633.6万 | 263.94%2,679.7万 | 268.28%2,544.1万 |
| -有形固定資産総額 | 199.53%9,385.2万 | 143.07%7,565.2万 | 143.07%7,565.2万 | 27.96%3,960.1万 | 19.24%3,471.2万 | 11.10%3,133.3万 | 197.09%3,112.3万 | 197.09%3,112.3万 | 215.05%3,094.7万 | 223.36%2,911.2万 |
| -減価償却累計额 | -57.53%-857.9万 | -61.46%-772.9万 | -61.46%-772.9万 | -66.63%-691.5万 | -67.77%-615.9万 | -68.29%-544.6万 | -67.20%-478.7万 | -67.20%-478.7万 | -68.70%-415万 | -75.23%-367.1万 |
| 非流動繰延資産 | 58.09%1,804万 | 66.72%1,829.1万 | 66.72%1,829.1万 | 14.24%1,281.2万 | 13.27%1,195.5万 | 7.20%1,141.1万 | 7.15%1,097.1万 | 7.15%1,097.1万 | 40.95%1,121.5万 | 214.67%1,055.4万 |
| その他の非流動資産 | 71.30%204.7万 | 6.28%133.6万 | 6.28%133.6万 | -28.71%123.9万 | -27.99%125.8万 | 60.40%119.5万 | 124.46%125.7万 | 124.46%125.7万 | 197.60%173.8万 | 248.01%174.7万 |
| 非流動資産合計 | 173.71%1.05億 | 127.03%8,755万 | 127.03%8,755万 | 17.58%4,673.7万 | 10.66%4,176.6万 | 5.88%3,849.3万 | 109.45%3,856.4万 | 109.45%3,856.4万 | 149.94%3,975万 | 250.63%3,774.2万 |
| 資産合計 | 31.65%5.11億 | 19.78%4.73億 | 19.78%4.73億 | 14.55%4.42億 | 16.22%4.11億 | 13.25%3.88億 | 26.72%3.95億 | 26.72%3.95億 | 35.54%3.86億 | 39.09%3.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 132.41%2,942.1万 | -15.75%2,045.5万 | -15.75%2,045.5万 | 15.55%2,873.2万 | 26.27%1,817.6万 | -41.58%1,265.9万 | 8.85%2,428万 | 8.85%2,428万 | 10.62%2,486.5万 | -32.40%1,439.4万 |
| -買掛金 | 159.20%2,221.6万 | -29.45%1,474.9万 | -29.45%1,474.9万 | -29.05%1,501.4万 | 12.49%1,193.3万 | -49.61%857.1万 | 43.15%2,090.6万 | 43.15%2,090.6万 | 51.41%2,116.2万 | -35.60%1,060.8万 |
| -未払い法人所得税 | 76.25%720.5万 | 69.12%570.6万 | 69.12%570.6万 | 270.46%1,371.8万 | 64.90%624.3万 | -12.27%408.8万 | -56.19%337.4万 | -56.19%337.4万 | -56.44%370.3万 | -21.48%378.6万 |
| 当期の未払費用 | -21.94%1,660.4万 | -69.78%790.6万 | -69.78%790.6万 | -50.12%1,614.5万 | -35.38%1,799万 | -12.11%2,127万 | 6.03%2,616.4万 | 6.03%2,616.4万 | 48.58%3,236.5万 | 81.78%2,783.9万 |
| 現行支給額 | -22.70%270.7万 | -13.56%298.9万 | -13.56%298.9万 | -22.90%264万 | 39.60%331.4万 | 38.53%350.2万 | 25.24%345.8万 | 25.24%345.8万 | 7.00%342.4万 | 11.56%237.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 168.64%923.3万 | 141.49%823万 | 141.49%823万 | 18.29%399.7万 | 27.10%381.8万 | 22.49%343.7万 | --340.8万 | --340.8万 | --337.9万 | --300.4万 |
| -資本リース債務 | 168.64%923.3万 | 141.49%823万 | 141.49%823万 | 18.29%399.7万 | 27.10%381.8万 | 22.49%343.7万 | --340.8万 | --340.8万 | --337.9万 | --300.4万 |
| 流動性繰延負債 | 15.71%953.1万 | -2.51%1,040万 | -2.51%1,040万 | 66.36%1,202.6万 | 31.84%916.7万 | 40.09%823.7万 | 72.45%1,066.8万 | 72.45%1,066.8万 | -10.39%722.9万 | 71.76%695.3万 |
| 流動負債合計 | 36.16%7,182.5万 | -19.75%5,729.2万 | -19.75%5,729.2万 | -8.18%7,022.1万 | -2.07%5,683.1万 | -13.77%5,275.1万 | 14.42%7,139.3万 | 14.42%7,139.3万 | 24.06%7,647.8万 | 23.66%5,803.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 227.38%4,905.5万 | 146.79%3,888.4万 | 146.79%3,888.4万 | -2.00%1,619万 | -1.05%1,708.6万 | -16.61%1,498.4万 | --1,575.6万 | --1,575.6万 | --1,652万 | --1,726.7万 |
| -リース債務 | 227.38%4,905.5万 | 146.79%3,888.4万 | 146.79%3,888.4万 | -2.00%1,619万 | -1.05%1,708.6万 | -16.61%1,498.4万 | --1,575.6万 | --1,575.6万 | --1,652万 | --1,726.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 3.98%18.3万 | 3.98%18.3万 | 3.98%18.3万 | -18.14%17.6万 | -18.14%17.6万 | -27.57%17.6万 | -27.57%17.6万 | -27.57%17.6万 | --21.5万 | --21.5万 |
| 非流動負債合計 | 224.79%4,923.8万 | 145.21%3,906.7万 | 145.21%3,906.7万 | -2.20%1,636.6万 | -1.26%1,726.2万 | -16.76%1,516万 | 320.92%1,593.2万 | 320.92%1,593.2万 | 367.20%1,673.5万 | 384.27%1,748.2万 |
| 負債合計 | 78.27%1.21億 | 10.35%9,635.9万 | 10.35%9,635.9万 | -7.11%8,658.7万 | -1.88%7,409.3万 | -14.46%6,791.1万 | 31.95%8,732.5万 | 31.95%8,732.5万 | 42.91%9,321.3万 | 49.42%7,551.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 54.02%6,318.9万 | 57.87%6,175.4万 | 57.87%6,175.4万 | 44.86%5,175.4万 | 43.96%4,560.8万 | 52.91%4,102.6万 | 118.15%3,911.7万 | 118.15%3,911.7万 | 569.65%3,572.6万 | 2,056.89%3,168.2万 |
| 資本剰余金 | 17.03%3.27億 | 17.30%3.15億 | 17.30%3.15億 | 18.20%3.03億 | 18.21%2.91億 | 18.06%2.79億 | 18.00%2.69億 | 18.00%2.69億 | 19.98%2.57億 | 20.02%2.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---2.6万 | --5,000 | --5,000 | ---4,000 | ---8,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 21.76%3.9億 | 22.46%3.77億 | 22.46%3.77億 | 21.46%3.55億 | 21.14%3.37億 | 21.61%3.2億 | 25.31%3.08億 | 25.31%3.08億 | 33.35%2.92億 | 36.53%2.78億 |
| 資本合計 | 21.76%3.9億 | 22.46%3.77億 | 22.46%3.77億 | 21.46%3.55億 | 21.14%3.37億 | 21.61%3.2億 | 25.31%3.08億 | 25.31%3.08億 | 33.35%2.92億 | 36.53%2.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
