(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.45%-2.74万 | 7.15%-11.16万 | 36.20%-7.47万 | -26.18%-42.11万 | 26.89%-9.12万 | 35.93%-9.26万 | -283.07%-12.02万 | -253.61%-11.71万 | -104.04%-33.37万 | -14.24%-12.47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 43.10%-17.8万 | 36.14%-16.95万 | 48.48%-25.85万 | 37.78%-153.89万 | 28.50%-45.89万 | 37.78%-31.29万 | 68.04%-26.55万 | -0.77%-50.16万 | 9.84%-247.32万 | -44.29%-64.18万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.25万 | --11.27万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -0.24%5.77万 | -72.05%4,092 | 53.75%2.25万 | 30.63%2.06万 | -17.88%1.05万 | 56.01%5.78万 | 12.26%1.46万 |
その他の非現金項目 | -96.91%683 | 100.84%1,942 | -97.59%1,920 | -119.46%-10.99万 | 106.30%2.02万 | -96.30%2.21万 | -266.95%-23.18万 | -46.94%7.96万 | -14.42%56.47万 | -290.02%-32.09万 |
運転資金の増減額 | -14.11%14.78万 | -73.25%5.03万 | -20.56%17.62万 | -14.29%75.79万 | -12.96%17.58万 | 46.14%17.21万 | -19.70%18.82万 | -32.83%22.18万 | 1.12%88.43万 | -42.77%20.2万 |
-在庫増減額 | --0 | --0 | 103.15%63 | 138.11%4,076 | 496.68%3,413 | 149.71%942 | 126.71%1,721 | 31.72%-2,000 | -82.21%-1.07万 | -91.50%572 |
-前払費用増減額 | 50.57%3,990 | 46.44%-3,990 | 748.51%3,930 | -97.94%6,106 | -35.07%1.15万 | -92.59%2,650 | -139.85%-7,449 | -100.27%-606 | -17.75%29.68万 | -95.14%1.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -247.85%-15.29万 | -42.64%18.28万 | -49.98%8.2万 | -173.04%-31.34万 | -1,394.39%-75.21万 | -141.94%-4.4万 | 75.85%31.87万 | -15.26%16.39万 | -30.89%42.91万 | -146.86%-5.03万 |
-その他流動負債の変動 | -16.50%-2.07万 | -16.68%-1.98万 | -17.02%-1.88万 | -14.36%-6.91万 | -17.03%-1.83万 | 54.11%-1.77万 | -297.27%-1.7万 | -8.90%-1.61万 | -113.83%-6.04万 | -8.89%-1.56万 |
-その他運転資金の変動 | 37.87%31.74万 | -0.81%-10.87万 | 42.38%10.9万 | 392.45%113.02万 | 273.08%93.12万 | 4,017.55%23.02万 | -292.78%-10.78万 | 209.19%7.66万 | 414.16%22.95万 | 353.83%24.96万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.45%-2.74万 | 7.15%-11.16万 | 36.20%-7.47万 | -26.18%-42.11万 | 83.20%-9.12万 | -133.85%-9.26万 | -283.07%-12.02万 | -253.61%-11.71万 | -104.04%-33.37万 | -397.24%-54.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.56%-877 | 0 | |||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-877 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-877 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.90%2.5万 | -17.28%10.8万 | -31.91%8万 | 40.66%41.6万 | 23.79%9.02万 | 399.01%7.78万 | -28.61%13.05万 | 380.30%11.75万 | -23.96%29.57万 | -13.62%7.29万 |
借入金純額 | -67.90%2.5万 | -17.28%10.8万 | -31.91%8万 | 112.53%41.6万 | 23.99%9.02万 | 395.25%7.78万 | -1.73%13.05万 | 560.13%11.75万 | -32.26%19.57万 | 111.75%7.28万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.90%2.5万 | -17.28%10.8万 | -31.91%8万 | 40.66%41.6万 | 23.79%9.02万 | 399.01%7.78万 | -28.61%13.05万 | 380.30%11.75万 | -23.96%29.57万 | -13.62%7.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.70%8,063 | -1.65%1.17万 | -44.26%6,425 | -77.12%1.15万 | -88.35%7,378 | -88.45%2.22万 | -71.51%1.19万 | -77.12%1.15万 | 106.90%5.04万 | -17.28%6.33万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.86%-2,395 | -135.14%-3,629 | 1,359.00%5,267 | 86.87%-5,102 | 98.16%-953 | 88.49%-1.48万 | -93.14%1.03万 | 104.17%361 | -249.27%-3.89万 | -97.86%-5.18万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.18%5,668 | -63.70%8,063 | -1.65%1.17万 | -44.26%6,425 | -44.26%6,425 | -88.35%7,378 | -88.45%2.22万 | -71.51%1.19万 | -77.12%1.15万 | -77.12%1.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | 70.45%-2.74万 | 7.15%-11.16万 | 36.20%-7.47万 | -25.85%-42.11万 | 83.20%-9.12万 | -133.85%-9.26万 | -272.66%-12.02万 | -253.61%-11.71万 | 7.80%-33.46万 | -390.93%-54.27万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし