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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.90%7,103.5万 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4万 | -25.98%9,244万 | 20.21%5.09億 | 57.84%1.45億 | 16.45%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.82%1.3億 | 23.99%1.21億 | 14.95%4.29億 | 11.82%1.01億 | 37.71%1.29億 | -2.71%1.02億 | 14.93%9,764.3万 | -4.73%3.74億 | 5.81%9,069.9万 | -38.16%9,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.76%-383.5万 | -57.51%-248.4万 | -145.47%-430.2万 | -25.97%93.8万 | -134.07%-164.2万 | -173.98%-202.1万 | -345.26%-157.7万 | 109.07%946.2万 | 249.04%126.7万 | 105.08%482万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.44%335.4万 | -34.02%282.4万 | -28.47%1,463.8万 | -35.51%299.6万 | -35.15%334.8万 | -26.06%401.4万 | -18.12%428万 | -20.03%2,046.5万 | -15.92%464.6万 | -18.88%516.3万 |
| 繰延税金 | 12.66%-860.6万 | 47.87%-443.5万 | -706.17%-4,737.8万 | -259.96%-958.3万 | -1,548.43%-1,943.5万 | -993.56%-985.3万 | -317.85%-850.7万 | 231.25%781.6万 | 17.26%599.1万 | 89.06%-117.9万 |
| その他の非現金項目 | -14.66%327.2万 | -7.38%350万 | -7.62%1,470.8万 | -8.75%349.3万 | -8.30%360.2万 | -5.36%383.4万 | -8.17%377.9万 | -1.12%1,592.2万 | -5.39%382.8万 | -3.04%392.8万 |
| 運転資金の増減額 | -152.73%-8,881.6万 | 8.74%-3,034.3万 | -76.68%-6,344.8万 | 300.04%3,031.5万 | -41.22%-2,537.2万 | -64.58%-3,514.2万 | -697.15%-3,324.9万 | -181.88%-3,591.1万 | 120.23%757.8万 | -232.69%-1,796.6万 |
| -売掛金増減額 | -344.85%-1億 | 214.79%2,739.9万 | -122.19%-7,011.7万 | 88.30%-511.2万 | -144.30%-5,121.6万 | 11.20%-2,249.3万 | -85.10%870.4万 | -228.83%-3,155.7万 | -35.86%-4,369.1万 | -174.08%-2,096.4万 |
| -前払費用増減額 | 108.59%96.7万 | -131.10%-1,345.7万 | -261.56%-1,190.4万 | -529.92%-1,041.7万 | 6,762.82%1,559.1万 | -324.11%-1,125.5万 | -3,808.92%-582.3万 | 228.77%736.8万 | 122.24%242.3万 | -139.00%-23.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.12%6.3万 | -482.14%-64.2万 | 179.80%223.6万 | 1,205.68%229.8万 | 143.83%274.8万 | 22.39%-297.8万 | 162.69%16.8万 | -19.03%-280.2万 | -90.28%17.6万 | 339.79%112.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.89%1,144.1万 | -107.29%-1,649万 | 75.52%-705.7万 | 204.08%1,318.5万 | 6.26%-1,781.7万 | 642.28%553万 | 46.63%-795.5万 | -40.62%-2,883万 | 128.69%433.6万 | -513.11%-1,900.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 68.91%-122.7万 | 4.20%-2,715.3万 | 17.50%2,339.4万 | -31.52%3,036.1万 | 19.94%2,532.2万 | -292.68%-394.6万 | 40.44%-2,834.3万 | 329.96%1,991万 | 134.72%4,433.4万 | 28.28%2,111.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.90%7,103.5万 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4万 | -25.98%9,244万 | 20.21%5.09億 | 57.84%1.45億 | 16.45%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.87%-962.2万 | 77.17%-241.8万 | -181.33%-1,595.4万 | -138.59%-298万 | -43.40%-108.7万 | 45.78%-129.7万 | -732.55%-1,059万 | -104.11%-567.1万 | -597.61%-124.9万 | -100.56%-75.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -164.70%-404.2万 | -60.12%-136.1万 | 29.72%-423.7万 | -34.00%-106.8万 | 59.15%-79.2万 | 36.32%-152.7万 | 5.03%-85万 | 20.35%-602.9万 | 55.15%-79.7万 | -23.35%-193.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.59%-20万 | 51.18%-105.7万 | -194.26%-559.1万 | -322.08%-191.2万 | -124.98%-29.5万 | -20,416.67%-121.9万 | 17.81%-216.5万 | -5.44%-190万 | -136.68%-45.3万 | 265.87%118.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -371.30%-612.6万 | --0 | --0 | --144.9万 | -435.62%-757.5万 | -98.47%225.8万 | -99.90%1,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.87%-962.2万 | 77.17%-241.8万 | -181.33%-1,595.4万 | -138.59%-298万 | -43.40%-108.7万 | 45.78%-129.7万 | -732.55%-1,059万 | -104.11%-567.1万 | -597.61%-124.9万 | -100.56%-75.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.96%-8,335.6万 | -25.42%-9,986.6万 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1万 | 13.10%-9,362.1万 | 48.77%-7,962.4万 | -4.51%-5.47億 | -21.64%-1.57億 | 35.74%-1.27億 |
| 借入金純額 | 2,356.92%7,985万 | 49.81%9,925万 | -99.17%500万 | 33.73%-6,875万 | -97.36%425万 | -97.98%325万 | -82.66%6,625万 | 42.08%6.01億 | -151.36%-1.04億 | 77.20%1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.17%-1.72億 | 4.40%-7,170.4万 | 63.27%-4.06億 | -114.36%-1.2億 | 64.87%-1.01億 | 60.70%-1.09億 | 84.46%-7,500.4万 | -26.31%-11.04億 | 83.14%-5,615.3万 | 1.27%-2.87億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.06%1,043.8万 | 125.51%449.9万 | 38.51%2,219.8万 | 34.10%658.3万 | --39.8万 | 25.13%1,322.2万 | 262.73%199.5万 | -23.25%1,602.6万 | -22.09%490.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.34%-187.5万 | -81.03%-1.32億 | -28.30%-7,667.3万 | 35.77%-123万 | -50.34%-177.1万 | 44.11%-80.7万 | -31.94%-7,286.5万 | 35.81%-5,976.1万 | 55.74%-191.5万 | 44.36%-117.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.96%-8,335.6万 | -25.42%-9,986.6万 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1万 | 13.10%-9,362.1万 | 48.77%-7,962.4万 | -4.51%-5.47億 | -21.64%-1.57億 | 35.74%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | -31.82%1.33億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 | -31.82%1.33億 | 24.12%1.95億 | -34.74%1.55億 | -11.94%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.08%-2,194.3万 | 791.11%1,983.6万 | 95.30%-204万 | -70.24%-2,269.6万 | 319.79%2,354.4万 | -140.98%-511.4万 | 107.00%222.6万 | -213.89%-4,338.6万 | 63.96%-1,333.2万 | -127.70%-1,071.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.80%-281.1万 | -14.02%380.7万 | 129.93%561.6万 | 58.40%-354.8万 | 120.21%170.7万 | 828.13%302.9万 | 421.57%442.8万 | -13,698.53%-1,876.6万 | -61.98%-852.8万 | -862.18%-844.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.53%1.36億 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | 2.68%1.37億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 | -31.82%1.33億 | -31.82%1.33億 | -34.74%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.20%6,161.3万 | 31.85%1.21億 | -7.70%4.65億 | 13.16%1.63億 | 5.75%1.22億 | -26.56%8,827.7万 | -26.13%9,159万 | 20.94%5.03億 | 60.07%1.44億 | 16.34%1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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