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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.89%-2,934.5万 | -161.00%-1.18億 | 4.78%-2,754.1万 | -36.15%-2,721万 | -10.90%-3,217.5万 | -111.48%-3,118万 | 485.30%1.94億 | -343.43%-2,892.4万 | 2.52%-1,998.6万 | -56.97%-2,901.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.95%-2,501.6万 | 9.60%-9,842.6万 | 16.55%-2,410.6万 | 44.33%-1,434.5万 | -7.96%-2,948.7万 | -13.28%-3,048.8万 | -7.46%-1.09億 | 0.88%-2,888.6万 | 1.19%-2,576.9万 | -18.18%-2,731.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -50.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.51%6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.79%83.5万 | 3.91%345.1万 | 0.47%85.2万 | 2.49%86.4万 | 6.96%87.6万 | 5.92%85.9万 | 2.91%332.1万 | 4.69%84.8万 | -2.09%84.3万 | 4.46%81.9万 |
| その他の非現金項目 | 18.25%141.9万 | 13.76%521万 | -32.61%139.5万 | 411.58%132.5万 | 13.46%129万 | 7.72%120万 | -0.56%458万 | 80.31%207万 | -76.96%25.9万 | -4.21%113.7万 |
| 運転資金の増減額 | -41.20%-925.3万 | -114.87%-4,187.9万 | -33.54%-823.8万 | -1,516.23%-1,849.6万 | -25.76%-859.2万 | -102.23%-655.3万 | 741.92%2.82億 | -117.30%-616.9万 | 16.30%130.6万 | -1,201.94%-683.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%3億 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 49.72%132.8万 | 341.37%74.1万 | 59.56%-55.6万 | -39.50%67.1万 | -16.00%-26.1万 | 382.07%88.7万 | 83.08%-30.7万 | 35.45%-137.5万 | 175.19%110.9万 | -208.17%-22.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -642.33%-343.7万 | -131.13%-95.1万 | -90.87%9.6万 | -93.05%25.2万 | -139.54%-83.6万 | 63.57%-46.3万 | 9.58%305.5万 | -55.82%105.1万 | 53.11%362.4万 | -124.84%-34.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.54%-209.4万 | -7.73%-751.4万 | -20.88%-200.9万 | -8.25%-194.1万 | -7.24%-189.6万 | 4.79%-166.8万 | -73.94%-697.5万 | 1.01%-166.2万 | -11.64%-179.3万 | -147.62%-176.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.88%-505万 | -140.07%-3,415.5万 | -37.92%-576.9万 | -969.65%-1,747.8万 | -24.70%-559.9万 | -35.43%-530.9万 | -104.23%-1,422.7万 | -101.24%-418.3万 | -3,885.37%-163.4万 | -1,509.32%-449万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.89%-2,934.5万 | -161.00%-1.18億 | 4.78%-2,754.1万 | -36.15%-2,721万 | -10.90%-3,217.5万 | -111.48%-3,118万 | 485.30%1.94億 | -343.43%-2,892.4万 | 2.52%-1,998.6万 | -56.97%-2,901.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%2,709.5万 | 159.12%1.44億 | 674.54%3,738.5万 | -16.56%3,842.6万 | 131.44%3,913.4万 | 118.51%2,950.5万 | -775.43%-2.44億 | -167.27%-650.7万 | 197.30%4,605.1万 | -261.45%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 84.12%-10.1万 | -1.16%-122.4万 | 85.87%-3.8万 | 75.45%-8.1万 | -28.85%-46.9万 | -157.49%-63.6万 | 63.48%-121万 | -236.25%-26.9万 | -43.48%-33万 | 69.89%-36.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -9.77%2,719.6万 | 159.92%1.46億 | 699.92%3,742.3万 | -16.98%3,850.7万 | 131.91%3,960.3万 | 118.94%3,014.1万 | -715.69%-2.43億 | -163.96%-623.8万 | 198.48%4,638.1万 | -258.49%-1.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%2,709.5万 | 159.12%1.44億 | 674.54%3,738.5万 | -16.56%3,842.6万 | 131.44%3,913.4万 | 118.51%2,950.5万 | -775.43%-2.44億 | -167.27%-650.7万 | 197.30%4,605.1万 | -261.45%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044.12%116.7万 | 0.85%177.8万 | 1,062.50%18.6万 | 316.52%138.7万 | -90.00%10.3万 | -73.44%10.2万 | -92.14%176.3万 | -99.93%1.6万 | -34.06%33.3万 | 827.93%103万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,044.12%116.7万 | 0.85%177.8万 | 1,062.50%18.6万 | 316.52%138.7万 | -90.00%10.3万 | -73.44%10.2万 | 24.33%176.3万 | -97.84%1.6万 | -34.06%33.3万 | 827.93%103万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044.12%116.7万 | 0.85%177.8万 | 1,062.50%18.6万 | 316.52%138.7万 | -90.00%10.3万 | -73.44%10.2万 | -92.14%176.3万 | -99.93%1.6万 | -34.06%33.3万 | 827.93%103万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.15%8,204.4万 | -47.58%5,392.2万 | -19.39%7,201.4万 | -5.61%5,941.1万 | -75.69%5,234.9万 | -47.58%5,392.2万 | 8.82%1.03億 | 49.96%8,933.7万 | -50.40%6,293.9万 | 215.89%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.15%-108.3万 | 157.45%2,812.2万 | 128.32%1,003万 | -52.26%1,260.3万 | 104.63%706.2万 | -101.40%-157.3万 | -686.82%-4,894.7万 | -181.80%-3,541.5万 | 139.21%2,639.8万 | -359.62%-1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.66%8,096.1万 | 52.15%8,204.4万 | 52.15%8,204.4万 | -19.39%7,201.4万 | -5.61%5,941.1万 | -75.69%5,234.9万 | -47.58%5,392.2万 | -47.58%5,392.2万 | 49.96%8,933.7万 | -50.40%6,293.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.45%-2,944.6万 | -162.02%-1.19億 | 5.53%-2,757.8万 | -34.34%-2,729.2万 | -11.12%-3,264.4万 | -111.73%-3,181.6万 | 459.21%1.92億 | -347.36%-2,919.3万 | 2.01%-2,031.6万 | -49.18%-2,937.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
