ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%-71.79万 | 49.39%-13.81万 | 82.43%-6.28万 | -15.61%-35.88万 | 50.05%-15.83万 | -125.74万 | -27.29万 | -35.73万 | -31.04万 | -31.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -180.97%-4.84万 | -106.21%-5.84万 | -32.64%6.63万 | 105.75%4.75万 | 31.95%-10.38万 | --5.98万 | --94万 | --9.84万 | ---82.6万 | ---15.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.38%-77.07万 | 86.44%-18.87万 | 76.58%-21.27万 | 31.80%-19.46万 | -964.48%-17.46万 | ---260.17万 | ---139.17万 | ---90.82万 | ---28.54万 | ---1.64万 |
| 運転資金の増減額 | -92.12%10.12万 | -48.50%10.9万 | -80.07%8.37万 | -126.42%-21.16万 | 181.22%12.02万 | --128.45万 | --21.16万 | --41.98万 | --80.11万 | ---14.79万 |
| -前払費用増減額 | -11.96%8.19万 | -66.29%3.66万 | 164.44%2.13万 | -18.98%4.7万 | 43.26%-2.3万 | --9.31万 | --10.85万 | ---3.3万 | --5.81万 | ---4.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.39%1.92万 | -29.77%7.24万 | -86.22%6.24万 | -134.81%-25.87万 | 233.18%14.31万 | --119.15万 | --10.31万 | --45.29万 | --74.3万 | ---10.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%-71.79万 | 49.39%-13.81万 | 82.43%-6.28万 | -15.61%-35.88万 | 50.05%-15.83万 | ---125.74万 | ---27.29万 | ---35.73万 | ---31.04万 | ---31.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1.87億 | 1.87億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.87億 | --1.87億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.87億 | --1.87億 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.87億 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.09%83.77万 | -57.36%25.78万 | -66.67%32.06万 | -39.85%67.94万 | -42.09%83.77万 | --144.65万 | --60.47万 | --96.2万 | --112.96万 | --144.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.93%-71.79万 | -159.28%-13.81万 | 82.43%-6.28万 | -114.11%-35.88万 | 50.05%-15.83万 | ---60.88万 | --23.3万 | ---35.73万 | ---16.76万 | ---31.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.71%11.97万 | -85.71%11.97万 | -57.36%25.78万 | -66.67%32.06万 | -39.85%67.94万 | --83.77万 | --83.77万 | --60.47万 | --96.2万 | --112.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.90%-71.79万 | 49.39%-13.81万 | 82.43%-6.28万 | -15.61%-35.88万 | 50.05%-15.83万 | ---125.74万 | ---27.29万 | ---35.73万 | ---31.04万 | ---31.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
