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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.35%6,664万 | -40.78%2.55億 | -62.20%4,120.6万 | -83.18%2,621万 | 5.52%1.05億 | 24.71%8,263.3万 | 3.23%4.31億 | -9.50%1.09億 | 221.62%1.56億 | 5.84%9,948.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.85%5,422万 | -11.56%2.35億 | -40.32%4,750.2万 | -15.64%5,822.1万 | 5.19%6,244.2万 | 15.76%6,681.8万 | -0.02%2.66億 | 39.57%7,958.8万 | 7.37%6,901.8万 | -31.57%5,936万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---79.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.91%953.7万 | -24.64%4,276.7万 | -17.95%1,034.2万 | -21.33%1,044万 | -27.03%1,115.8万 | -30.51%1,082.7万 | 9.46%5,674.7万 | 25.94%1,260.5万 | -6.99%1,327万 | 9.82%1,529.1万 |
| 繰延税金 | 67.16%723.8万 | -161.69%-1,365.6万 | -104.01%-33.4万 | -2,583.61%-1,129.8万 | -664.62%-635.4万 | -71.25%433万 | 56.78%2,213.8万 | 22.53%833.1万 | -375.16%-42.1万 | -112.20%-83.1万 |
| その他の非現金項目 | -269.88%-204.2万 | -308.21%-491.8万 | -2,054.69%-729.1万 | -29.95%13.8万 | 72.74%103.3万 | 0.67%120.2万 | -73.81%236.2万 | 126.66%37.3万 | 109.49%19.7万 | -89.85%59.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1.64%-1,185.5万 | -155.00%-3,959.7万 | -717.64%-1,599.7万 | -160.01%-4,120.4万 | 36.66%2,926.8万 | 43.59%-1,166.4万 | -29.70%7,199.2万 | -93.89%259万 | 351.55%6,866.5万 | 65.45%2,141.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 223.55%1,178.2万 | -317.42%-4,015.6万 | -645.37%-6,065.1万 | -115.08%-859.2万 | 339.82%3,862.3万 | 71.54%-953.6万 | 324.93%1,846.9万 | -62.80%1,112.1万 | 198.47%5,696.2万 | -120.92%-1,610.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,010.76%-2,363.7万 | -98.96%55.9万 | 623.43%4,465.4万 | -378.66%-3,261.2万 | -124.93%-935.5万 | -116.59%-212.8万 | -51.61%5,352.3万 | -168.22%-853.1万 | -61.69%1,170.3万 | 85.44%3,752.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.35%6,664万 | -40.78%2.55億 | -62.20%4,120.6万 | -83.18%2,621万 | 5.52%1.05億 | 24.71%8,263.3万 | 3.23%4.31億 | -9.50%1.09億 | 221.62%1.56億 | 5.84%9,948.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.81%1.67億 | 206.22%10.25億 | 508.47%6.97億 | 217.13%2.29億 | 115.33%7,395.3万 | 121.55%2,511.3万 | 59.39%-9.65億 | 75.72%-1.71億 | 75.11%-1.95億 | -405.45%-4.82億 |
| 投資商品取引の純額 | -10.98%1.43億 | 580.50%12.6億 | 204.21%6.66億 | -14.73%2.04億 | 346.41%2.29億 | 189.26%1.6億 | 106.97%1.85億 | 138.23%2.19億 | 122.71%2.39億 | 67.59%-9,310.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 119.24%2,638.7万 | 79.49%-2.36億 | 106.86%2,764.8万 | 105.99%2,564.8万 | 60.46%-1.52億 | -308.34%-1.37億 | -500.55%-11.5億 | -212.37%-4.03億 | -258.86%-4.28億 | -300.18%-3.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -212.60%-486.1万 | -286.56%-747.9万 | -94.55%80.4万 | 14.41%-409.2万 | 19.41%-263.6万 | 42.30%-155.5万 | 124.39%400.9万 | 387.98%1,475.6万 | -58.42%-478.1万 | 27.38%-327.1万 |
| その他の投資活動純額 | -30.50%230.6万 | 296.22%852万 | 291.02%257.5万 | 346.28%351.2万 | 49.25%-88.5万 | 1,785.23%331.8万 | -153.98%-434.2万 | -135.09%-134.8万 | -243.17%-142.6万 | -139.84%-174.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.81%1.67億 | 206.22%10.25億 | 508.47%6.97億 | 217.13%2.29億 | 115.33%7,395.3万 | 121.55%2,511.3万 | 59.39%-9.65億 | 75.72%-1.71億 | 75.11%-1.95億 | -405.45%-4.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -402.30%-6.99億 | 66.09%-6,692.5万 | 41.25%-2.12億 | 173.40%4億 | -267.44%-4.86億 | -44.68%2.31億 | -109.07%-1.97億 | 35.37%-3.61億 | -144.33%-5.45億 | -54.96%2.9億 |
| 預金増減額 | -62.73%-6.63億 | -180.35%-3.56億 | 55.59%-1.79億 | 185.01%4.33億 | -161.43%-2.03億 | -189.71%-4.08億 | -104.91%-1.27億 | -32.53%-4.03億 | -139.67%-5.1億 | -52.81%3.31億 |
| 借入金純額 | --0 | 466.67%4.25億 | --0 | --0 | ---2.5億 | --6.75億 | 137.50%7,500万 | 137.50%7,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.36%-947.8万 | --0 | 88.51%-247.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.22%-3,318.6万 | -0.04%-1.33億 | -0.20%-3,317.8万 | -0.20%-3,317.8万 | 0.11%-3,317.6万 | 0.11%-3,311.4万 | 1.15%-1.33億 | 0.39%-3,311.3万 | 0.98%-3,311.2万 | 1.26%-3,321.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.68%-261.2万 | 8.47%-290.7万 | -21.74%12.6万 | -108.95%-1.7万 | 136.06%11.9万 | 1.94%-313.5万 | -24.01%-317.6万 | -69.33%16.1万 | 178.84%19万 | 30.08%-33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402.30%-6.99億 | 66.09%-6,692.5万 | 41.25%-2.12億 | 173.40%4億 | -267.44%-4.86億 | -44.68%2.31億 | -109.07%-1.97億 | 35.37%-3.61億 | -144.33%-5.45億 | -54.96%2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230.39%17.4億 | -58.15%5.27億 | 27.87%12.13億 | -63.61%5.58億 | -46.77%8.66億 | -58.15%5.27億 | 20.90%12.58億 | -60.45%9.49億 | -19.55%15.34億 | 28.77%16.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.37%-4.66億 | 265.78%12.13億 | 224.66%5.26億 | 212.07%6.55億 | -232.45%-3.07億 | -7.81%3.39億 | -436.44%-7.32億 | 62.98%-4.22億 | -218.66%-5.85億 | -114.37%-9,248.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.21%12.74億 | 230.39%17.4億 | 230.39%17.4億 | 27.87%12.13億 | -63.61%5.58億 | -46.77%8.66億 | -58.15%5.27億 | -58.15%5.27億 | -60.45%9.49億 | -19.55%15.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.80%6,177.9万 | -42.72%2.39億 | -68.54%3,350.1万 | -85.36%2,211.8万 | 6.37%1.02億 | 27.55%8,107.8万 | 5.21%4.17億 | -7.56%1.06億 | 251.55%1.51億 | 9.21%9,621.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
