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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.60%-16.1万 | -12.93%-90.73万 | -399.59%-20.09万 | 72.78%-7.24万 | -37.04%-52.85万 | 51.75%-10.55万 | -24.17%-80.34万 | -78.03%6.71万 | 7.95%-26.61万 | -328.57%-38.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.39%-31.53万 | -285.71%-309.71万 | 70.22%-1.05万 | -3.15%-18.14万 | -832.06%-261.17万 | 5.82%-29.36万 | 63.62%-80.3万 | -265.18%-3.52万 | 87.16%-17.58万 | 37.64%-28.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.32%1.43万 | -36.30%6.6万 | -48.41%1.65万 | -31.27%1.65万 | -32.07%1.65万 | -29.29%1.65万 | 63.08%10.36万 | 159.92%3.2万 | 40.19%2.4万 | 40.09%2.43万 |
| その他の非現金項目 | 7.63%3,599 | 106.20%1.29万 | 124.44%3,104 | -97.92%3,185 | 102.18%3,265 | 92.96%3,344 | 7.73%6,255 | -99.14%1,383 | 142.80%15.28万 | -159.17%-14.96万 |
| 運転資金の増減額 | -18.94%13.64万 | 35.92%-7.07万 | -153.60%-3.69万 | 133.41%8.92万 | -1,560.74%-29.12万 | 147.46%16.82万 | -623.43%-11.03万 | -61.53%6.89万 | -127.64%-26.71万 | -77.62%1.99万 |
| -売掛金増減額 | 158.62%2,948 | -516.95%-1.24万 | -121.72%-9,778 | 51.03%4.24万 | -259.99%-4万 | 47.49%-5,029 | -84.09%2,979 | -1,147.51%-4,410 | -33.54%2.81万 | -145.85%-1.11万 |
| -前払費用増減額 | 134.14%3,802 | -149.48%-6.43万 | -85.35%2万 | 34.95%-5,408 | -277.76%-6.78万 | 69.51%-1.11万 | 918.10%13万 | 258.01%13.67万 | 75.41%-8,314 | 122.38%3.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.71%12.96万 | 107.79%6,050 | 25.60%-4.72万 | 143.07%5.22万 | -143.97%-18.34万 | 1.22%18.44万 | -525.77%-7.77万 | -145.14%-6.34万 | 3.60%-12.13万 | -257.60%-7.52万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.60%-16.1万 | -12.93%-90.73万 | -399.59%-20.09万 | 72.78%-7.24万 | -37.04%-52.85万 | 51.75%-10.55万 | -24.17%-80.34万 | -78.03%6.71万 | 7.95%-26.61万 | -328.57%-38.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.85%-93.19万 | 26.85%-1,187.86万 | 4.67%-325万 | 18.60%-421.09万 | 21.03%-392.69万 | 81.71%-49.09万 | -1.74%-1,623.83万 | 40.45%-340.92万 | -44.90%-517.32万 | -6.86%-497.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -476.62%-67.18万 | -69.33%-55.32万 | -111.42%-37.95万 | 92.41%-4,500 | 26.21%-5.27万 | -606.06%-11.65万 | 81.13%-32.67万 | 75.00%-17.95万 | 71.01%-5.93万 | 90.24%-7.14万 |
| その他の投資活動純額 | 30.51%-26.01万 | 28.82%-1,132.54万 | 11.12%-287.05万 | 17.75%-420.64万 | 20.96%-387.42万 | 85.96%-37.44万 | -11.83%-1,591.16万 | 35.49%-322.97万 | -51.95%-511.4万 | -24.98%-490.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.85%-93.19万 | 26.85%-1,187.86万 | 4.67%-325万 | 18.60%-421.09万 | 21.03%-392.69万 | 81.71%-49.09万 | -1.74%-1,623.83万 | 40.45%-340.92万 | -44.90%-517.32万 | -6.86%-497.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.20%686.61万 | 238.98%1,416.77万 | -594.79%-3.86万 | -86.41%13.81万 | -8.66%277.54万 | 8,528.92%1,129.28万 | 789.82%417.95万 | 97.98%-5,561 | 27.22%101.56万 | 2,275.89%303.86万 |
| 借入金純額 | -34.18%-9,943 | 27.62%-2.82万 | -0.50%-5,589 | 36.92%-1.01万 | 58.54%-5,090 | -45.35%-7,410 | 23.18%-3.89万 | 57.71%-5,561 | -25.73%-1.6万 | 1.57%-1.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.72%738万 | 279.61%1,538.5万 | --0 | -85.44%14.81万 | 0.89%299.42万 | 17,933.31%1,224.26万 | 540.21%405.28万 | --0 | 124.77%101.73万 | 2,285.99%296.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.53%-50.39万 | -817.92%-118.91万 | ---3.3万 | --0 | -356.84%-21.37万 | -1,484.22%-94.24万 | 246.99%16.56万 | --0 | -96.00%1.44万 | 133.08%8.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.20%686.61万 | 238.98%1,416.77万 | -594.79%-3.86万 | -86.41%13.81万 | -8.66%277.54万 | 8,528.92%1,129.28万 | 789.82%417.95万 | 97.98%-5,561 | 27.22%101.56万 | 2,275.89%303.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191.33%201.96万 | -94.99%69.32万 | 37.94%558.96万 | 13.23%997.89万 | 1.42%1,135.15万 | -94.99%69.32万 | -53.35%1,383.26万 | -78.53%405.21万 | -61.73%881.27万 | -59.27%1,119.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.03%577.32万 | 110.74%138.18万 | -4.24%-348.95万 | 6.30%-414.52万 | 27.58%-167.99万 | 486.01%1,069.64万 | 20.29%-1,286.22万 | 41.21%-334.77万 | -44.52%-442.38万 | 52.50%-231.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.12%-10.04万 | 80.00%-5.54万 | -623.61%-8.05万 | 27.55%-24.4万 | 613.59%30.73万 | -129.21%-3.82万 | -187.42%-27.72万 | -101.71%-1.11万 | 69.18%-33.68万 | -113.89%-5.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.23%769.24万 | 191.33%201.96万 | 191.33%201.96万 | 37.94%558.96万 | 13.23%997.89万 | 1.42%1,135.15万 | -94.99%69.32万 | -94.99%69.32万 | -78.53%405.21万 | -61.73%881.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -275.09%-83.28万 | -29.24%-146.05万 | -416.13%-58.04万 | 76.36%-7.69万 | -27.16%-58.12万 | 5.60%-22.2万 | 52.48%-113.01万 | 72.76%-11.24万 | 34.08%-32.54万 | 44.38%-45.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
