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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,486.67%-53.8万 | 61.76%-421.5万 | 62.08%-268.5万 | 95.46%-13.3万 | -3,738.89%-138.2万 | 98.47%-1.5万 | 23.49%-1,102.2万 | -76.50%-708.1万 | 35.53%-292.7万 | 98.40%-3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.98%-425.3万 | 253.40%384.5万 | -257.89%-21万 | -45.12%562.8万 | 140.62%222.5万 | 0.65%-379.8万 | 115.14%108.8万 | 104.07%13.3万 | 333.46%1,025.6万 | -1,345.00%-547.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.53%68.7万 | -200.21%-619.2万 | 148.19%106.2万 | 25.32%-653.8万 | -115.21%-136.7万 | -92.01%65.1万 | 44.10%617.9万 | -151.45%-220.4万 | ---875.5万 | --898.8万 |
| 繰延税金 | 101.58%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,388.41%-157.9万 | ---- | ---- | ---- | ---31.9万 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -177.93%-17.3万 | 85.99%-77.3万 | 35.85%-165.5万 | 131.78%65万 | -99.41%1万 | 108.56%22.2万 | -560.99%-551.8万 | -134.97%-258万 | -181.80%-204.5万 | 396.86%170.1万 |
| -売掛金増減額 | 198.69%182.8万 | -129.10%-1,240.8万 | -355.48%-710.1万 | -921.69%-386.2万 | 42.20%-205.7万 | 665.00%61.2万 | -154.39%-541.6万 | -218.81%-155.9万 | -210.53%-37.8万 | -59.24%-355.9万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---1.3万 | 102.42%460.7万 | 1,024.64%310.4万 | -0.24%124.7万 | -72.41%25.6万 | --0 | 6.70%227.6万 | -65.02%27.6万 | 87.69%125万 | 62.24%92.8万 |
| -繰延取得費用の変更 | ---5万 | 82.05%-13.3万 | -145.80%-18万 | 62.41%-25万 | 153.42%29.7万 | --0 | 5.73%-74.1万 | 70.13%39.3万 | -269.44%-66.5万 | 10.61%-55.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.91%-55万 | -51.94%-19.6万 | -125.06%-10.4万 | 904.35%23.1万 | 230.94%18.2万 | -17.99%-50.5万 | -121.50%-12.9万 | 1,637.04%41.5万 | -96.43%2.3万 | -7,050.00%-13.9万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | 126.37%127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.99%-483.5万 | ---- | ---- | --46.4万 |
| -未満期保険料の変更 | ---150.9万 | 107.07%665.3万 | 1,482.17%408.2万 | 687.15%312.5万 | -118.91%-55.4万 | --0 | -11.00%321.3万 | 2,245.45%25.8万 | -62.90%39.7万 | 59.93%293万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.72%-36.3万 | -600.88%-57.1万 | -325.11%-52.9万 | 1,851.72%56.6万 | -119.96%-32.6万 | 84.18%-28.2万 | 148.93%11.4万 | 111.71%23.5万 | 169.05%2.9万 | 974.34%163.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -381.25%-15.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 48.72%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.09%-49.2万 | -51.3万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.08%-103万 | 61.76%-421.5万 | 62.08%-268.5万 | 95.46%-13.3万 | -2,313.89%-86.9万 | 46.01%-52.8万 | 23.49%-1,102.2万 | -76.50%-708.1万 | 35.53%-292.7万 | 98.40%-3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,716.26%223.4万 | 218.94%410.7万 | -99.71%3,000 | 3,641.67%314.3万 | -18.64%83.8万 | 102.19%12.3万 | -158.55%-345.3万 | -81.99%104.9万 | 2,200.00%8.4万 | 758.33%103万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.28%35.3万 | 313.58%383.8万 | --0 | -47.27%363.8万 | 100.46%2,000 | 103.53%19.8万 | -84.30%92.8万 | -98.64%7.9万 | --689.9万 | -456.56%-43.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -478.57%-8.1万 | 0.00%-4,000 | -400.00%-2万 | -2,700.00%-5.6万 |
| 事業取引の純額 | --190.3万 | 94.40%-49.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---884.4万 | ---204.9万 | ---- | ---- |
| 資本支出 | 70.67%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,485.00%223.4万 | 218.94%410.7万 | -99.71%3,000 | 3,641.67%314.3万 | -10.58%92.1万 | 100.71%4万 | -158.55%-345.3万 | -81.99%104.9万 | 2,200.00%8.4万 | 758.33%103万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -160.84%-63.4万 | -126.04%-50.6万 | 26.12%-44.7万 | -30.70%-44.7万 | -119.60%-65.4万 | 333.11%104.2万 | -83.70%194.3万 | -112.61%-60.5万 | -111.24%-34.2万 | -11.49%333.7万 |
| 借入金純額 | -117.95%-18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -65.70%128万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -28.86%373.2万 | -102.99%-15.7万 | --10.5万 | --378.4万 |
| 配当金支払総額 | ---44.7万 | 0.17%-178.6万 | 0.22%-44.7万 | 0.00%-44.7万 | -99.55%-89.2万 | --0 | -5.73%-178.9万 | -0.22%-44.8万 | 0.22%-44.7万 | 0.00%-44.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.84%-63.4万 | -126.04%-50.6万 | 26.12%-44.7万 | -30.70%-44.7万 | -119.60%-65.4万 | 333.11%104.2万 | -83.70%194.3万 | -112.61%-60.5万 | -111.24%-34.2万 | -11.49%333.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.35%664.4万 | -80.63%301万 | -42.73%552.5万 | -76.92%296.2万 | -48.84%434.9万 | -75.62%378.9万 | 28.11%1,554.2万 | 8.04%964.7万 | 23.02%1,283.2万 | -3.35%850.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.89%57万 | 95.10%-61.4万 | 52.86%-312.9万 | 180.47%256.3万 | -113.90%-60.2万 | 107.87%55.4万 | -467.51%-1,253.2万 | -200.36%-663.7万 | -112.05%-318.5万 | 164.89%433.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.33%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.76%720.9万 | -20.40%239.6万 | -20.40%239.6万 | -42.73%552.5万 | -76.92%296.2万 | -48.84%434.9万 | -80.63%301万 | -80.63%301万 | 8.04%964.7万 | 23.02%1,283.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.46%-105.2万 | 62.04%-421.5万 | 62.10%-268.5万 | 95.49%-13.3万 | -763.04%-79.4万 | 38.41%-60.3万 | 23.00%-1,110.3万 | -76.42%-708.5万 | 35.15%-294.7万 | 95.92%-9.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
