継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-115.87%-3.15億
65.11%-1,832.1万
-62.95%-8,453.8万
-234.42%-1.11億
-1,098.57%-1.02億
-77.46%-1.46億
4.45%-5,251.3万
-217.23%-5,188万
-24.57%-3,306.4万
81.16%-847.6万
持続的な事業活動による当期純利益
3.21%-2.84億
15.03%-5,623.2万
30.59%-6,361.5万
-20.73%-8,768万
-21.36%-7,670.5万
-1.25%-2.94億
50.64%-6,617.5万
-284.04%-9,165万
45.80%-7,262.4万
11.92%-6,320.5万
持続的な事業活動による当期損益
-50.61%-236.3万
-120.14%-61.2万
-65.12%-67.7万
3.68%-55万
-69.03%-52.4万
-102.71%-156.9万
20.57%-27.8万
-236.07%-41万
-5.35%-57.1万
-229.17%-31万
減価償却費及び償却費
-6.36%993万
-30.30%187.5万
-11.24%237.8万
2.30%271.2万
14.74%296.5万
-28.39%1,060.4万
4.14%269万
3.40%267.9万
-38.29%265.1万
-51.60%258.4万
その他の非現金項目
3,024.52%3,237万
--209.8万
--205.9万
--2,596.4万
--224.9万
-98.27%103.6万
----
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----
運転資金の増減額
-269.94%-1.2億
560.71%2,666.1万
-260.04%-3,457.5万
-425.00%-6,577.4万
-233.82%-4,599.9万
17.22%7,043万
-124.36%-578.7万
188.53%2,160.4万
-65.73%2,023.8万
1,949.79%3,437.5万
-売掛金増減額
348.76%343.3万
9,144.04%1,971.6万
-136.52%-627.6万
-184.70%-870.8万
95.09%-129.9万
-96.96%76.5万
-101.14%-21.8万
246.40%1,718.3万
-37.81%1,028.1万
-2,082.11%-2,648.1万
-在庫増減額
84.59%-169.5万
-218.92%-17.6万
249.48%43.2万
-100.96%-1.1万
83.83%-194万
22.31%-1,099.9万
109.87%14.8万
93.98%-28.9万
131.96%114.2万
-179.85%-1,200万
-前払費用増減額
-672.93%-2,816.5万
76.95%-77.2万
-848.42%-3,159.2万
1,844.39%416.1万
-99.67%3.8万
149.89%491.6万
-356.43%-334.9万
75.13%-333.1万
-97.22%21.4万
308.58%1,138.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-167.67%-6,530.3万
-106.74%-97.8万
-20.04%1,340.7万
-373.04%-5,188.3万
-133.93%-2,584.9万
463.99%9,649.8万
206.01%1,451.9万
304.34%1,676.8万
-139.67%-1,096.8万
7,779.33%7,617.9万
-その他流動資産の変動
7.06%1,196万
-1.47%255.1万
378.43%401.4万
-78.58%108.6万
61.20%430.9万
5,602.96%1,117.1万
21.66%258.9万
-66.90%83.9万
571.52%507万
147.55%267.3万
-その他流動負債の変動
57.72%-1,175.1万
77.45%-244.4万
28.01%-318.5万
54.24%-374.1万
45.31%-238.1万
-77.82%-2,779.1万
-2,008.37%-1,083.7万
49.34%-442.4万
-38.93%-817.6万
-776.06%-435.4万
-その他運転資金の変動
-581.99%-2,816.6万
201.45%876.4万
-121.22%-1,137.5万
-129.45%-667.8万
-44.94%-1,887.7万
-107.17%-413万
-150.86%-863.9万
-167.91%-514.2万
42.77%2,267.5万
-175.74%-1,302.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-115.87%-3.15億
65.11%-1,832.1万
-62.95%-8,453.8万
-234.42%-1.11億
-1,098.57%-1.02億
-77.46%-1.46億
4.45%-5,251.3万
-217.23%-5,188万
-24.57%-3,306.4万
81.16%-847.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
72.42%1.54億
837.05%1,024.2万
21.07%5,421.8万
-182.55%-1,428.5万
299.01%1.03億
120.87%8,911.6万
102.16%109.3万
136.66%4,478.3万
130.08%1,730.5万
113.18%2,593.5万
固定資産取引の純額
32.56%-251.9万
25.07%-25.1万
20.74%-68.4万
-10.46%-99.3万
63.92%-59.1万
27.98%-373.5万
76.00%-33.5万
45.21%-86.3万
47.02%-89.9万
-216.22%-163.8万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-40.00%-3,500万
--0
--0
--0
---3,500万
事業取引の純額
--65.6万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
21.64%1.56億
634.80%1,049.3万
20.28%5,490.2万
-176.62%-1,394.8万
66.32%1.04億
132.22%1.28億
102.90%142.8万
147.76%4,564.6万
132.60%1,820.4万
131.89%6,257.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
72.42%1.54億
837.05%1,024.2万
21.07%5,421.8万
-182.55%-1,428.5万
299.01%1.03億
120.87%8,911.6万
102.16%109.3万
136.66%4,478.3万
130.08%1,730.5万
113.18%2,593.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
162.42%1.23億
-100.51%-24.6万
97.99%-2.2万
4,285.82%9,153.2万
1,188.32%3,148.5万
8,408.35%4,677.6万
157,112.90%4,867.4万
-31.09%-109.2万
-12.35%208.7万
-39.09%-289.3万
借入金純額
13,779.18%7,359.4万
74.65%-5.4万
78.22%-2.2万
60,626.23%7,384.2万
-68.63%-17.2万
90.87%-53.8万
7.79%-21.3万
24.63%-10.1万
94.26%-12.2万
97.00%-10.2万
株式発行/消却（ネット）
--4,840.7万
--0
--0
--1,765.7万
--3,075万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-10.83%373.1万
-96.23%4.5万
--0
7.05%277.9万
395.63%90.7万
-67.06%418.4万
--119.5万
--21万
--259.6万
--18.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-106.92%-298.3万
-100.50%-23.7万
--0
----
----
685.05%4,313万
7,575.24%4,769.2万
-49.01%-120.1万
66.95%-38.7万
37.48%-297.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
162.42%1.23億
-100.51%-24.6万
97.99%-2.2万
4,285.82%9,153.2万
1,188.32%3,148.5万
8,408.35%4,677.6万
157,112.90%4,867.4万
-31.09%-109.2万
-12.35%208.7万
-39.09%-289.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-9.07%1.56億
-22.47%1.21億
-9.04%1.53億
1.43%1.89億
-9.07%1.56億
-74.76%1.71億
-43.19%1.56億
-52.53%1.68億
-57.12%1.86億
-74.76%1.71億
現金及び現金同等物の純増減額
-284.57%-3,861.5万
-203.17%-832.5万
-270.52%-3,034.2万
-143.74%-3,332.4万
129.14%3,337.6万
98.03%-1,004.1万
97.40%-274.6万
89.60%-818.9万
83.26%-1,367.2万
105.97%1,456.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
38.03%-339.7万
-55.79%109.9万
63.18%-132.9万
40.86%-264.1万
-591.59%-52.6万
-311.09%-548.2万
10.29%248.6万
-3,403.88%-360.9万
-388.50%-446.6万
109.71%10.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-26.98%1.14億
-26.98%1.14億
-22.47%1.21億
-9.04%1.53億
1.43%1.89億
-9.07%1.56億
-9.07%1.56億
-43.19%1.56億
-52.53%1.68億
-57.12%1.86億
フリーキャッシュ・フロー
-71.95%-3.18億
64.86%-1,857.2万
-61.57%-8,522.2万
-228.43%-1.12億
-126.50%-1.02億
-64.27%-1.85億
6.23%-5,284.6万
-398.33%-5,274.5万
-20.29%-3,396.9万
0.85%-4,511.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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