ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%721.1万 | -94.24%582万 | -4,359.90%-3,463.3万 | -49.65%1,504.5万 | -47.96%1,562.3万 | -75.74%978.5万 | 4.25%1.01億 | -96.97%81.3万 | 1.34%2,988.1万 | 273.63%3,002.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.67%79.3万 | -280.13%-1.99億 | -85.32%254.8万 | -92.48%218万 | -737.20%-2.12億 | -72.45%849.6万 | 0.91%1.11億 | -27.32%1,735.4万 | -22.08%2,900.6万 | 27.87%3,331.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -291.87%-162.9万 | -249.23%-155.2万 | -3,117.50%-257.4万 | -115.36%-4.5万 | -54.87%21.8万 | 146.80%84.9万 | 105.68%104万 | -126.58%-8万 | 101.71%29.3万 | 115.65%48.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.96%230.7万 | -5.85%819.9万 | -22.15%204.6万 | -0.20%198.8万 | -1.36%202.8万 | 5.17%213.7万 | 27.24%870.8万 | 47.31%262.8万 | 22.36%199.2万 | 21.08%205.6万 |
| 繰延税金 | -224.19%-342.9万 | -841.68%-361.2万 | 569.15%214.4万 | -944.13%-1,041万 | 227.05%189.3万 | -19.53%276.1万 | 130.84%48.7万 | 59.70%-45.7万 | -24.63%-99.7万 | -13.39%-149万 |
| その他の非現金項目 | -1.04%-67.9万 | 5.50%-177.1万 | 70.72%-33万 | -7.94%-46.2万 | -160.17%-30.7万 | -234.33%-67.2万 | -198.68%-187.4万 | -379.57%-112.7万 | -151.88%-42.8万 | -108.77%-11.8万 |
| 運転資金の増減額 | 558.48%1,895.8万 | 70.61%-667.6万 | -80.83%-3,589.3万 | 3,109.79%2,582.4万 | 221.69%752.8万 | -198.92%-413.5万 | -43.42%-2,271.3万 | -63.88%-1,984.9万 | -110.42%-85.8万 | 64.39%-618.6万 |
| -売掛金増減額 | 36.27%1,043.4万 | 128.78%1,122.4万 | 36.54%-403.8万 | ---- | ---- | --765.7万 | 0.44%-3,899.9万 | ---636.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.29%852.4万 | -209.91%-1,790万 | -136.21%-3,185.5万 | -20.75%2,004.7万 | 1.53%570万 | -936.20%-1,179.2万 | -30.21%1,628.6万 | -72.57%-1,348.6万 | -21.96%2,529.6万 | 397.04%561.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.78%-1,180万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.31%721.1万 | -94.24%582万 | -4,359.90%-3,463.3万 | -49.65%1,504.5万 | -47.96%1,562.3万 | -75.74%978.5万 | 4.25%1.01億 | -96.97%81.3万 | 1.34%2,988.1万 | 273.63%3,002.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.73%841.3万 | 104.15%1.35億 | 170.87%2.42億 | 65.43%-3.09億 | 110.35%1.58億 | 109.03%4,366.7万 | -3,989.91%-32.46億 | -168.14%-3.41億 | -1,679.64%-8.93億 | -311.34%-15.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -387.78%-7,232.4万 | -600.85%-4.01億 | 473.27%1.41億 | -1,249.21%-6.01億 | 3,163.43%3,467.8万 | 495.97%2,513.2万 | 143.69%8,001万 | 128.00%2,458.6万 | 132.90%5,233.9万 | -115.46%-113.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 67.73%9,122.6万 | 116.30%5.41億 | 127.59%1.02億 | 132.28%3.01億 | 105.48%8,351.5万 | 111.08%5,438.7万 | -218.23%-33.19億 | 33.70%-3.71億 | -531.24%-9.32億 | -303.70%-15.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 48.52%-128.4万 | -587.11%-821.1万 | -231.25%-190.8万 | -664.46%-370万 | 95.24%-10.9万 | -215.84%-249.4万 | 62.74%-119.5万 | 11.52%-57.6万 | 33.70%-48.4万 | -90.98%-228.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72.41%-920.5万 | 144.89%284.9万 | -93.82%36.6万 | 68.24%-431万 | 24,382.32%4,015.1万 | -3,044.22%-3,335.8万 | -240.73%-634.7万 | 62.53%592.6万 | -3,922.54%-1,357万 | 59.22%16.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.73%841.3万 | 104.15%1.35億 | 170.87%2.42億 | 65.43%-3.09億 | 110.35%1.58億 | 109.03%4,366.7万 | -3,989.91%-32.46億 | -168.14%-3.41億 | -1,679.64%-8.93億 | -311.34%-15.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.52%2.46億 | -80.24%5.29億 | -55.68%3.01億 | -81.52%1.86億 | -176.31%-5.65億 | 140.01%6.07億 | 464.81%26.8億 | 458.98%6.79億 | 470.04%10.08億 | -14.43%7.4億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 117.10%1,202.7万 | -1,995.87%-1.08億 | -9.12%-822.1万 | -98.53%11.3万 | -255.12%-2,907.5万 | -430.95%-7,035.1万 | --567.2万 | ---753.4万 | --771.3万 | --1,874.3万 |
| 預金増減額 | 83.93%-4,996.2万 | -78.96%3.26億 | -115.17%-1.23億 | -53.14%520.7万 | 29.95%7.55億 | -313.60%-3.11億 | 113.14%15.51億 | 498.40%8.13億 | 104.24%1,111.2万 | -32.49%5.81億 |
| 借入金純額 | -71.41%2.84億 | -72.24%3.2億 | 464.11%4.33億 | -81.71%1.82億 | -965.74%-12.9億 | 677.47%9.95億 | 584.66%11.53億 | -739.88%-1.19億 | 13,366.87%9.95億 | 1,762.55%1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.41%-14.2万 | 88.36%-53.8万 | 99.81%-2,000 | ---2,000 | --0 | 52.32%-53.4万 | -168.47%-462.3万 | -95.88%-104.6万 | --0 | -906.97%-245.7万 |
| 配当金支払総額 | 90.87%-56.6万 | 63.67%-902万 | 90.91%-56.4万 | 81.80%-112.9万 | 81.85%-112.8万 | 0.14%-619.9万 | -53.53%-2,483万 | -51.89%-620.3万 | -53.58%-620.3万 | -54.36%-621.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 777.78%15.8万 | --1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 731.58%15.8万 | -99.35%1.8万 | --0 | --0 | -100.22%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.52%2.46億 | -80.24%5.29億 | -55.68%3.01億 | -81.52%1.86億 | -176.31%-5.65億 | 140.01%6.07億 | 464.81%26.8億 | 458.98%6.79億 | 470.04%10.08億 | -14.43%7.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.08%13.27億 | -41.48%6.56億 | 157.54%8.19億 | 433.69%9.26億 | 41.37%13.17億 | -41.48%6.56億 | 78.14%11.22億 | -59.43%3.18億 | -82.10%1.74億 | 99.07%9.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.43%2.61億 | 244.03%6.7億 | 50.03%5.08億 | -174.56%-1.08億 | 48.42%-3.91億 | 447.62%6.61億 | -194.56%-4.65億 | 0.09%3.39億 | 177.46%1.44億 | -251.15%-7.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.57%15.88億 | 102.08%13.27億 | 102.08%13.27億 | 157.54%8.19億 | 433.69%9.26億 | 41.37%13.17億 | -41.48%6.56億 | -41.48%6.56億 | -59.43%3.18億 | -82.10%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.72%592.6万 | -102.48%-239.1万 | -15,518.14%-3,654.1万 | -61.41%1,134.5万 | -44.03%1,551.4万 | -81.36%729.1万 | 2.93%9,647.1万 | -99.09%23.7万 | 2.23%2,939.7万 | 305.44%2,772万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
