継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.20%-507.2万
54.71%-79.8万
-3,807.14%-109.4万
-302.39%-336.4万
107.56%18.4万
21.12%-508.2万
-87.45%-176.2万
98.34%-2.8万
56.86%-83.6万
-29.88%-243.4万
持続的な事業活動による当期純利益
56.78%-703.6万
1.14%-803.8万
123.38%62.4万
75.59%-114.9万
297.54%152.7万
57.55%-1,627.9万
-25.42%-813.1万
-210.33%-266.9万
-266.87%-470.7万
97.66%-77.3万
持続的な事業活動による当期損益
158.71%753.1万
19.02%1,313.7万
-145.28%-215.6万
92.03%-56.1万
-1,269.19%-288.9万
2,156.59%291.1万
268.67%1,103.8万
89.36%-87.9万
-571.37%-703.6万
-103.27%-21.1万
減価償却費及び償却費
16.55%47.9万
2,975.00%12.3万
-48.03%11.9万
5.83%10.9万
30.61%12.8万
28.44%41.1万
-95.12%4,000
186.25%22.9万
25.61%10.3万
28.95%9.8万
繰延税金
-410.03%-157.6万
32.24%-14.5万
-403.16%-47.8万
---36.2万
---59.1万
---30.9万
---21.4万
---9.5万
----
--0
その他の非現金項目
-13.16%-662.2万
-10.96%-660.1万
-40.00%9,000
-272.73%-3.8万
-78.95%8,000
-6,784.71%-585.2万
-3,505.45%-594.9万
-46.43%1.5万
157.89%2.2万
3,700.00%3.8万
運転資金の増減額
103.04%3.6万
141.61%47.6万
-119.05%-14.4万
-370.03%-179.3万
203.89%149.7万
-215.03%-118.6万
-159.21%-114.4万
329.09%75.6万
1,912.12%66.4万
-179.81%-144.1万
-売掛金増減額
-58.06%5.2万
-182.57%-9万
137.34%20.5万
---6万
-103.41%-3,000
788.89%12.4万
-17.42%10.9万
-185.94%-54.9万
----
--8.8万
-前払費用増減額
205.19%8.1万
-64.56%17.4万
---9.4万
78.82%-1.8万
35.71%1.9万
-305.26%-7.7万
--49.1万
----
-962.50%-8.5万
-89.93%1.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
92.13%-9.7万
122.48%39.2万
-119.54%-25.5万
-328.97%-171.5万
195.98%148.1万
-215.45%-123.3万
-195.88%-174.4万
1,045.65%130.5万
1,726.83%74.9万
-135.93%-154.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
0.20%-507.2万
54.71%-79.8万
-3,807.14%-109.4万
-302.39%-336.4万
107.56%18.4万
21.12%-508.2万
-87.45%-176.2万
98.34%-2.8万
56.86%-83.6万
-29.88%-243.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
28.43%-1,131.5万
-90.40%84.5万
84.33%-220.5万
55.85%-321.7万
-105.49%-673.8万
-955.93%-1,580.9万
5,435.85%880.2万
-518.15%-1,406.9万
-106.70%-728.6万
-143.78%-327.9万
資本支出
27.56%-1,819.3万
----
----
----
----
---2,511.3万
----
----
----
----
固定資産取引の純額
86.00%-8.4万
-67.31%986.7万
27.85%-433.1万
55.77%-367.9万
69.62%-194.1万
96.36%-60万
727.22%3,018.2万
-60.34%-600.3万
-81.38%-831.8万
-91.55%-639万
事業取引の純額
--0
----
----
--0
--0
---1,015.6万
----
---872.7万
--0
---136.7万
投資商品取引の純額
-77.84%232.2万
5.18%453.1万
221.63%212.6万
-55.23%46.2万
-207.12%-479.7万
-35.94%1,047.9万
-13.34%430.8万
--66.1万
83.96%103.2万
-58.63%447.8万
その他の投資活動純額
-51.57%464万
----
----
----
----
386.84%958.1万
----
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投資活動によるキャッシュ・フロー
28.43%-1,131.5万
-90.40%84.5万
84.33%-220.5万
55.85%-321.7万
-105.49%-673.8万
-955.93%-1,580.9万
5,435.85%880.2万
-518.15%-1,406.9万
-106.70%-728.6万
-143.78%-327.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
209.16%1,511.5万
12,900.00%1,036.8万
-100.83%-4.2万
11,657.14%485.4万
-58.54%-6.5万
-7.11%488.9万
-92.86%-8.1万
1,075.12%505.3万
-128.19%-4.2万
-100.87%-4.1万
借入金純額
-12.60%-14.3万
-12.12%-3.7万
-12.50%-3.6万
-12.50%-3.6万
-13.33%-3.4万
-13.39%-12.7万
-13.79%-3.3万
-14.29%-3.2万
-14.29%-3.2万
-11.11%-3万
株式発行/消却（ネット）
197.33%1,583.3万
--1,083.3万
--0
----
----
--532.5万
--0
--532.5万
--0
----
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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----
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-102.95%-55万
-957.50%-42.3万
--0
---10.4万
---2.3万
-105.70%-27.1万
---4万
---23.1万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
209.16%1,511.5万
12,900.00%1,036.8万
-100.83%-4.2万
11,657.14%485.4万
-58.54%-6.5万
-7.11%488.9万
-92.86%-8.1万
1,075.12%505.3万
-128.19%-4.2万
-100.87%-4.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-54.07%1,355.8万
-70.41%194.9万
-66.54%523.4万
-70.89%690.7万
-54.07%1,355.8万
2.13%2,951.6万
-78.30%658.7万
-34.07%1,564.1万
-39.44%2,372.4万
2.13%2,951.6万
現金及び現金同等物の純増減額
92.05%-127.2万
49.66%1,041.5万
63.05%-334.1万
78.85%-172.7万
-15.03%-661.9万
-2,499.10%-1,600.2万
945.57%695.9万
-155.81%-904.3万
-53.63%-816.4万
-155.64%-575.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-270.45%-7.5万
-1,375.00%-15.3万
609.09%5.6万
-33.33%5.4万
15.79%-3.2万
184.62%4.4万
233.33%1.2万
-109.09%-1.1万
182.65%8.1万
44.12%-3.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.94%1,221.1万
-9.94%1,221.1万
-70.41%194.9万
-66.54%523.4万
-70.89%690.7万
-54.07%1,355.8万
-54.07%1,355.8万
-67.57%658.7万
-53.67%1,564.1万
-39.44%2,372.4万
フリーキャッシュ・フロー
23.32%-2,361.4万
-242.39%-470.9万
10.05%-542.5万
23.06%-704.3万
27.05%-643.7万
-34.35%-3,079.5万
157.49%330.7万
-11.01%-603.1万
-40.31%-915.4万
-69.37%-882.4万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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