(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -40.04%677.7万 | -44.64%1,215.8万 | -58.42%1,451.5万 | -67.97%1,374.2万 | -67.97%1,374.2万 | --1,130.2万 | -59.49%2,196.1万 | -34.24%3,490.7万 | -9.35%4,290.2万 | -9.35%4,290.2万 |
-現金及び現金同等物 | -70.41%194.9万 | -66.54%523.4万 | -70.89%690.7万 | -54.07%1,355.8万 | -54.07%1,355.8万 | --658.7万 | -53.67%1,564.1万 | -39.44%2,372.4万 | 2.13%2,951.6万 | 2.13%2,951.6万 |
-短期投資 | 2.40%482.8万 | 9.56%692.4万 | -31.97%760.8万 | -98.63%18.4万 | -98.63%18.4万 | --471.5万 | -69.10%632万 | -19.59%1,118.3万 | -27.35%1,338.6万 | -27.35%1,338.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.45%112.6万 | -33.09%62.9万 | -57.66%50万 | -17.38%49.9万 | -17.38%49.9万 | --189.1万 | 35.25%94万 | 84.53%118.1万 | -74.25%60.4万 | -74.25%60.4万 |
-未収法人所得税 | ---- | --55.3万 | --42.8万 | -17.20%46.7万 | -17.20%46.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.89%56.4万 | -4.89%56.4万 |
-その他の売掛金 | -40.45%112.6万 | -91.91%7.6万 | -93.90%7.2万 | -20.00%3.2万 | -20.00%3.2万 | --189.1万 | 35.25%94万 | 84.53%118.1万 | -97.72%4万 | -97.72%4万 |
前払費用 | ---- | --54.5万 | --60万 | 52.84%61.9万 | 52.84%61.9万 | ---- | ---- | ---- | 14.41%40.5万 | 14.41%40.5万 |
流動資産合計 | -40.10%790.3万 | -41.78%1,333.2万 | -56.73%1,561.5万 | -66.16%1,486万 | -66.16%1,486万 | --1,319.3万 | -70.63%2,290.1万 | -32.82%3,608.8万 | -12.22%4,391.1万 | -12.22%4,391.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 9.56%2.42億 | 26.80%2.37億 | 26.59%2.31億 | 30.05%2.23億 | 30.05%2.23億 | --2.21億 | 15.93%1.87億 | -2.80%1.82億 | -4.94%1.71億 | -4.94%1.71億 |
投資その他の資産 | -13.60%2,630.9万 | -22.54%2,875.5万 | -40.03%2,911.8万 | -34.78%2,928.3万 | -34.78%2,928.3万 | --3,045万 | -38.23%3,712.1万 | 5.80%4,855.7万 | -36.35%4,489.6万 | -36.35%4,489.6万 |
その他の非流動資産 | -29.70%21.3万 | -38.62%20.5万 | -35.34%23.6万 | -32.33%27万 | -32.33%27万 | --30.3万 | -28.02%33.4万 | -40.84%36.5万 | -38.62%39.9万 | -38.62%39.9万 |
非流動資産合計 | 6.71%2.68億 | 18.54%2.66億 | 12.50%2.6億 | 16.49%2.52億 | 16.49%2.52億 | --2.51億 | 1.16%2.24億 | -1.21%2.31億 | -13.85%2.16億 | -13.85%2.16億 |
資産合計 | 4.37%2.76億 | 12.95%2.79億 | 3.16%2.76億 | 2.54%2.67億 | 2.54%2.67億 | --2.65億 | -17.51%2.47億 | -7.11%2.67億 | -13.58%2.6億 | -13.58%2.6億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | --54.6万 | --107.3万 | --90.5万 | -69.22%75万 | -69.22%75万 | ---- | ---- | ---- | 191.16%243.7万 | 191.16%243.7万 |
-買掛金 | --54.6万 | --107.3万 | --90.5万 | -69.22%75万 | -69.22%75万 | ---- | ---- | ---- | 191.16%243.7万 | 191.16%243.7万 |
当期の未払費用 | --326.6万 | --285.6万 | --342.9万 | 2.09%209.7万 | 2.09%209.7万 | ---- | ---- | ---- | 74.66%205.4万 | 74.66%205.4万 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99万 | -14.66%99万 | 920.62%99万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -7.78%15.4万 | -10.18%15万 | 12.21%14.7万 | 12.60%14.3万 | 12.60%14.3万 | --16.7万 | 45.22%16.7万 | 12.93%13.1万 | 13.39%12.7万 | 13.39%12.7万 |
-資本リース債務 | -7.78%15.4万 | -10.18%15万 | 12.21%14.7万 | 12.60%14.3万 | 12.60%14.3万 | --16.7万 | 45.22%16.7万 | 12.93%13.1万 | 13.39%12.7万 | 13.39%12.7万 |
その他の流動負債 | 24.68%698.6万 | 71.70%746.4万 | 32.69%576.8万 | 43.96%625.8万 | 43.96%625.8万 | --560.3万 | -74.88%434.7万 | -45.04%434.7万 | -1.43%434.7万 | -1.43%434.7万 |
流動負債合計 | -2.12%1,095.2万 | 33.82%1,154.3万 | -16.18%1,024.9万 | 3.16%924.8万 | 3.16%924.8万 | --1,118.9万 | -79.98%862.6万 | -61.32%1,222.7万 | -78.04%896.5万 | -78.04%896.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --165.1万 | --267.2万 | --267.2万 | 169.90%267.2万 | 169.90%267.2万 | ---- | ---- | ---- | -68.40%99万 | -68.40%99万 |
長期借入金及びリース債務 | -69.61%5.5万 | -55.40%9.5万 | -52.31%13.4万 | -45.40%17.2万 | -45.40%17.2万 | --18.1万 | -44.53%21.3万 | -31.63%28.1万 | -28.73%31.5万 | -28.73%31.5万 |
-リース債務 | -69.61%5.5万 | -55.40%9.5万 | -52.31%13.4万 | -45.40%17.2万 | -45.40%17.2万 | --18.1万 | -44.53%21.3万 | -31.63%28.1万 | -28.73%31.5万 | -28.73%31.5万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 56.60%2,726万 | 60.87%3,009.2万 | 19.84%3,079.1万 | 4.05%2,717.1万 | 4.05%2,717.1万 | --1,740.7万 | -40.56%1,870.6万 | -11.62%2,569.3万 | 96.94%2,611.4万 | 96.94%2,611.4万 |
その他の非流動性負債 | --50.7万 | --49.5万 | --45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 67.57%2,947.3万 | 76.30%3,335.4万 | 31.10%3,405.1万 | 9.47%3,001.5万 | 9.47%3,001.5万 | --1,758.8万 | -40.61%1,891.9万 | -20.13%2,597.4万 | 62.87%2,741.9万 | 62.87%2,741.9万 |
負債合計 | 40.48%4,042.5万 | 63.00%4,489.7万 | 15.97%4,430万 | 7.91%3,926.3万 | 7.91%3,926.3万 | --2,877.7万 | -63.24%2,754.5万 | -40.43%3,820.1万 | -36.90%3,638.4万 | -36.90%3,638.4万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.35%3.46億 | 7.32%3.45億 | 6.41%3.42億 | 7.05%3.41億 | 7.05%3.41億 | --3.41億 | 1.27%3.22億 | 1.35%3.22億 | 0.42%3.18億 | 0.42%3.18億 |
-普通株式 | 1.35%3.46億 | 7.32%3.45億 | 6.41%3.42億 | 7.05%3.41億 | 7.05%3.41億 | --3.41億 | 1.27%3.22億 | 1.35%3.22億 | 0.42%3.18億 | 0.42%3.18億 |
利益剰余金 | -4.74%-1.58億 | -7.05%-1.58億 | -9.77%-1.57億 | -11.44%-1.59億 | -11.44%-1.59億 | ---1.5億 | -5.39%-1.48億 | -3.97%-1.43億 | -21.73%-1.42億 | -21.73%-1.42億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -8.87%-440.8万 | -35.87%-430.3万 | -263.54%-386.6万 | -1,157.80%-433.7万 | -1,157.80%-433.7万 | ---404.9万 | -434.07%-316.7万 | 235.32%236.4万 | 129.45%41万 | 129.45%41万 |
その他の資本の構成要素 | 5.70%5,208.4万 | 5.48%5,161.3万 | 4.00%5,026.6万 | 4.88%4,958.9万 | 4.88%4,958.9万 | --4,927.7万 | 5.45%4,893.3万 | 5.47%4,833.5万 | 5.90%4,728.2万 | 5.90%4,728.2万 |
株主資本 | -0.04%2.36億 | 6.68%2.34億 | 1.02%2.32億 | 1.67%2.28億 | 1.67%2.28億 | --2.36億 | -2.27%2.2億 | 2.44%2.29億 | -8.06%2.24億 | -8.06%2.24億 |
資本合計 | -0.04%2.36億 | 6.68%2.34億 | 1.02%2.32億 | 1.67%2.28億 | 1.67%2.28億 | --2.36億 | -2.27%2.2億 | 2.44%2.29億 | -8.06%2.24億 | -8.06%2.24億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
データなし