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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -264.3万 | -732.84%-1,680.2万 | -805.90%-245.5万 | 22.97%-561.8万 | -234.17%-508.6万 | -106.49%-27.1万 | -366.90%-729.3万 | -99.26%5.2万 | 112.66%265.5万 | 69.87%-152.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,009.6万 | -13.34%-8,949.3万 | -1,316.29%-2,808.5万 | -210.83%-2,155.7万 | -70.46%-1,946.1万 | 97.06%-198.3万 | 166.88%1,945万 | -383.58%-6,159.8万 | -142.24%-7,895.9万 | 48.78%-1,141.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---41.2万 | -103.58%-123.6万 | 92.68%-92.8万 | 99.77%-5.9万 | -535.87%-755.8万 | -138.70%-1,268.6万 | -238.14%-2,532.1万 | 1,596.40%5,411万 | 255.71%3,451.4万 | 201.41%173.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | --475.9万 | 60.06%1,975.9万 | 6.29%539.3万 | 46.34%612万 | 336.46%549.5万 | -43.15%507.4万 | 40.01%418.2万 | -40.73%432.9万 | 0.65%1,234.5万 | -81.37%125.9万 |
| その他の非現金項目 | --124.9万 | -79.75%539.8万 | -13.07%117.1万 | 15.88%137.9万 | -69.16%182.2万 | -93.51%134.7万 | -85.52%119万 | -49.09%334.9万 | -0.27%2,665.2万 | -52.51%590.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---5.1万 | -2.19%223万 | 206.42%185.7万 | 122.96%194.8万 | 104.90%13.9万 | -134.09%-174.5万 | -211.19%-848.3万 | -107.61%-67万 | 127.79%228万 | -256.32%-283.9万 |
| -売掛金増減額 | --383.3万 | 156.32%65.9万 | 32.49%-183.9万 | 202.68%230万 | 9.64%-104万 | -14,236.84%-272.4万 | ---224万 | ---273.4万 | 52.63%-117万 | 19.43%-115.1万 |
| -在庫増減額 | ---86.8万 | 110.51%18.7万 | -163.52%-131.1万 | 227.16%187.3万 | -111.28%-6万 | 189.27%206.4万 | ---147.3万 | ---315.1万 | -32.05%-178万 | -28.58%53.2万 |
| -前払費用増減額 | ---49.2万 | -42.83%113.6万 | 88.72%-29.6万 | -138.07%-26.5万 | 120.62%163.7万 | -310.68%-262.3万 | --69.6万 | ---107.9万 | 154.53%198.7万 | 163.59%74.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---247.5万 | -112.22%-57.1万 | 281.05%502.6万 | 63.76%-216.6万 | 24.01%-146.2万 | -80.00%131.9万 | ---597.7万 | --609万 | 1,173.79%467.1万 | -374.12%-192.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4.9万 | 157.35%81.9万 | 26.48%27.7万 | -59.69%20.6万 | 202.50%106.4万 | 156.15%21.9万 | --51.1万 | --20.4万 | -365.15%-142.8万 | -394.95%-103.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---264.3万 | -732.84%-1,680.2万 | -805.90%-245.5万 | 22.97%-561.8万 | -234.17%-508.6万 | -106.49%-27.1万 | -366.90%-729.3万 | -99.26%5.2万 | 112.66%265.5万 | 69.87%-152.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.4万 | 17.86%-980.6万 | 37.76%-724.4万 | 54.38%-171.7万 | -52.63%-916.4万 | -96.14%-1,163.9万 | -52.20%-376.4万 | -2,698.54%-356万 | 76.47%-1,193.8万 | 57.79%-600.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --82.3万 | 64.62%-342.1万 | 85.54%-87.8万 | 50.72%-168.3万 | -88.93%-379万 | 20.74%-607.4万 | -43.91%-341.5万 | 2.24%-326.8万 | 59.62%-966.9万 | 76.93%-200.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -10.79%-641.8万 | -35.59%-641.9万 | --0 | -40.79%-467.7万 | -491.75%-473.4万 | -250.00%-35万 | 83.55%-25万 | 68.59%-579.3万 | -1,301.14%-332.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---9,000 | 102.24%3.3万 | 106.38%5.3万 | -3,500.00%-3.4万 | -3.11%-69.7万 | 66.37%-83.1万 | --1,000 | ---4.2万 | 55.86%-147.6万 | -129.29%-67.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --81.4万 | 17.86%-980.6万 | 37.76%-724.4万 | 54.38%-171.7万 | -52.63%-916.4万 | -96.14%-1,163.9万 | -52.20%-376.4万 | -2,698.54%-356万 | 76.47%-1,193.8万 | 57.79%-600.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241万 | 12.84%1,917.8万 | 1,080.05%844.8万 | -133.36%-253.1万 | 30.77%1,759万 | -124.32%-86.2万 | 130.87%758.8万 | -69.66%563.9万 | -79.81%1,699.6万 | 2,068.84%1,345.1万 |
| 借入金純額 | ---241万 | 191.62%182.7万 | 284.16%844万 | -19.25%-254万 | 972.37%1,758.7万 | -20,931.82%-458.3万 | 88.11%-213万 | -112.25%-226.9万 | -104.02%-199.4万 | -2,140.07%-201.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --777.7万 | --722.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -8.67%1,738.5万 | -75.29%2.1万 | -99.69%3万 | -98.80%10.5万 | -99.18%8.5万 | --977万 | --0 | 291.69%1,903.6万 | 613.86%872万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.45%-3.4万 | -100.36%-1.3万 | ---- | 86.37%-6.5万 | 163.49%364.2万 | ---1.6万 | --16.3万 | -120.11%-621.3万 | 31.63%-47.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---241万 | 12.84%1,917.8万 | 1,080.05%844.8万 | -133.36%-253.1万 | 30.77%1,759万 | -124.32%-86.2万 | 130.87%758.8万 | -69.66%563.9万 | -79.81%1,699.6万 | 2,068.84%1,345.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,242.5万 | -13.33%1,984.7万 | -36.55%1,857.5万 | -13.13%2,844.4万 | -33.19%1,649.5万 | 27.84%2,927.5万 | -32.71%3,274.4万 | 33.68%3,061.3万 | 119.98%2,290万 | -42.40%2,468.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---423.9万 | -196.33%-743万 | 90.21%-125.1万 | -184.40%-986.6万 | -43.63%334万 | -814.32%-1,277.2万 | 87.88%-346.9万 | -91.73%213.1万 | -38.25%771.3万 | 129.68%592.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,000 | --8,000 | 237.50%1.1万 | ---3,000 | --1.2万 | ---8,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --818.5万 | -59.41%1,242.5万 | 5.09%1,733.5万 | -36.55%1,857.5万 | -35.17%1,984.7万 | -33.19%1,649.5万 | 46.08%2,927.5万 | -32.71%3,274.4万 | 33.68%3,061.3万 | 33.68%3,061.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---281.9万 | -128.80%-2,039.1万 | 45.26%-347.3万 | 31.82%-730.1万 | -152.52%-890.9万 | -17.85%-634.5万 | -83.58%-1,070.8万 | -187.13%-321.6万 | 80.16%-891.2万 | 74.33%-352.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
