(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --818.5万 | -59.41%1,242.5万 | 5.09%1,733.5万 | -36.55%1,857.5万 | -35.17%1,984.7万 | -33.19%1,649.5万 | 46.08%2,927.5万 | -32.71%3,274.4万 | 9.72%3,061.3万 | 9.72%3,061.3万 |
-現金及び現金同等物 | --818.5万 | -59.41%1,242.5万 | 5.09%1,733.5万 | -36.55%1,857.5万 | -35.17%1,984.7万 | -33.19%1,649.5万 | 46.08%2,927.5万 | -32.71%3,274.4万 | 33.68%3,061.3万 | 33.68%3,061.3万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,098.1万 | 148.58%1,553.1万 | 15.85%1,615.6万 | 26.87%1,423.7万 | 155.25%1,594.8万 | 233.64%1,394.6万 | 156.80%1,122.2万 | 177.48%898.2万 | 50.16%624.8万 | 50.16%624.8万 |
-売掛金 | --1,060.7万 | 201.73%1,292.3万 | 15.27%1,607.6万 | 26.87%1,423.7万 | 189.19%1,238.6万 | 394.01%1,394.6万 | 324.75%1,122.2万 | 498.40%898.2万 | 147.29%428.3万 | 147.29%428.3万 |
-未収法人所得税 | ---- | 21.48%232.4万 | ---- | ---- | 81.76%347.7万 | ---- | ---- | ---- | 43.30%191.3万 | 43.30%191.3万 |
-その他の売掛金 | --37.4万 | 446.15%28.4万 | --8万 | ---- | 63.46%8.5万 | ---- | ---- | ---- | -95.00%5.2万 | -95.00%5.2万 |
棚卸資産 | --1,313.9万 | 24.73%1,227.1万 | -1.64%1,219.5万 | -24.74%1,088.4万 | 26.63%1,245.8万 | 51.42%1,239.8万 | 75.34%1,446.2万 | 83.69%1,298.9万 | 67.43%983.8万 | 67.43%983.8万 |
前払費用 | ---- | -0.38%235.8万 | -37.76%362.8万 | 17.81%333.4万 | 86.44%441.3万 | 153.99%582.9万 | 93.84%283万 | 27.56%295.3万 | -35.64%236.7万 | -35.64%236.7万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -18.04%394.8万 | 411.93%450.5万 | 614.96%425.4万 | 614.96%425.4万 |
その他の流動資産 | --282.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | --3,801.4万 | -20.13%4,258.5万 | 1.33%4,931.4万 | -23.82%4,703万 | -1.23%5,266.6万 | 8.95%4,866.8万 | 57.75%6,173.7万 | 0.02%6,217.3万 | 23.89%5,332万 | 23.89%5,332万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | --6,169.7万 | -17.93%6,881.6万 | -21.24%7,243.7万 | -7.55%8,272.9万 | 8.82%9,125.5万 | 37.76%9,197.6万 | 39.81%8,948.8万 | 31.06%8,406.8万 | 23.26%8,385.5万 | 23.26%8,385.5万 |
-有形固定資産総額 | --8,013.3万 | -5.24%8,616.3万 | -14.60%8,838.4万 | -1.22%9,825.7万 | 13.85%1.04億 | 42.58%1.04億 | 44.53%9,947.5万 | 35.42%9,257.2万 | 27.70%9,092.9万 | 27.70%9,092.9万 |
-減価償却累計额 | ---1,843.6万 | -145.22%-1,734.7万 | -38.38%-1,594.7万 | -55.48%-1,552.8万 | -73.44%-1,226.9万 | -97.74%-1,152.4万 | -107.29%-998.7万 | -101.95%-850.4万 | -122.80%-707.4万 | -122.80%-707.4万 |
のれん及びその他の無形資産 | --3,410.3万 | -48.62%3,718.5万 | -28.85%5,738.2万 | 0.81%7,152.6万 | 4.53%7,565.4万 | 105.20%8,065.4万 | 79.75%7,094.8万 | 78.75%7,104.1万 | 100.02%7,237.6万 | 100.02%7,237.6万 |
-のれん | --540.7万 | -56.33%602.9万 | -18.75%1,946.4万 | 122.05%3,054.1万 | 121.22%3,054.1万 | 5,859.20%2,395.6万 | 3,321.39%1,375.4万 | 3,334.33%1,380.6万 | 3,334.33%1,380.6万 | 3,334.33%1,380.6万 |
-その他の無形資産 | --2,869.6万 | -46.81%3,115.6万 | -33.12%3,791.8万 | -28.34%4,098.5万 | -22.98%4,511.3万 | 45.74%5,669.8万 | 46.39%5,719.4万 | 45.48%5,723.5万 | 63.69%5,857万 | 63.69%5,857万 |
長期未収金 | --261万 | --141.4万 | --71.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --1,050.2万 | 168.26%1,027.7万 | 187.88%1,028.6万 | -13.69%317.7万 | -13.73%330.5万 | 25.19%357.3万 | 36.08%368.1万 | 70.78%423.2万 | 55.10%383.1万 | 55.10%383.1万 |
非流動資産合計 | --1.09億 | -26.47%1.18億 | -20.08%1.41億 | -4.07%1.57億 | 6.34%1.7億 | 61.77%1.76億 | 54.35%1.64億 | 48.78%1.59億 | 48.25%1.6億 | 48.25%1.6億 |
資産合計 | --1.47億 | -24.89%1.6億 | -15.45%1.9億 | -9.47%2.04億 | 4.45%2.23億 | 46.41%2.25億 | 55.27%2.26億 | 30.87%2.22億 | 41.31%2.13億 | 41.31%2.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | --2,475.6万 | 25.31%2,767.6万 | 0.92%2,545.6万 | -19.51%2,043万 | 15.21%2,544.6万 | 46.01%2,522.5万 | 49.48%2,538.2万 | 24.44%2,684.7万 | 73.52%2,208.6万 | 73.52%2,208.6万 |
-買掛金 | --1,804.9万 | 8.11%2,167.5万 | -12.78%1,999万 | -30.66%1,570.9万 | 8.22%2,169.7万 | 32.66%2,291.9万 | 33.43%2,265.6万 | 11.39%2,403.1万 | 57.52%2,004.9万 | 57.52%2,004.9万 |
-未払い法人所得税 | --670.7万 | 194.60%600.1万 | 137.03%546.6万 | 73.18%472.1万 | 84.05%374.9万 | --230.6万 | --272.6万 | --281.6万 | --203.7万 | --203.7万 |
現行支給額 | --395.8万 | 45.77%389.5万 | -13.68%178.6万 | 8.05%243万 | -34.81%174.2万 | 8,895.65%206.9万 | 1,565.93%224.9万 | 1,401.14%262.7万 | 908.30%267.2万 | 908.30%267.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,951.5万 | 462.55%1,924.5万 | 46.59%772.8万 | 54.41%771.6万 | 637.56%2,523.2万 | -71.78%527.2万 | -86.07%499.7万 | -84.11%485.4万 | -91.70%342.1万 | -91.70%342.1万 |
-短期借入金 | --1,391.3万 | 2,021.66%1,351.5万 | 2,110.31%214.4万 | 625.37%197.3万 | 3,058.40%2,011.9万 | -99.39%9.7万 | -99.18%27.2万 | -98.86%31.6万 | -98.33%63.7万 | -98.33%63.7万 |
-資本リース債務 | --560.2万 | 105.82%573万 | 7.90%558.4万 | 21.54%574.3万 | 83.66%511.3万 | 85.82%517.5万 | 64.01%472.5万 | 57.08%453.8万 | -9.46%278.4万 | -9.46%278.4万 |
流動性繰延負債 | --25万 | 122.32%24.9万 | 184.86%52.7万 | -3.18%15.2万 | 336.61%48.9万 | 400.00%18.5万 | -63.99%15.7万 | 90.59%54.7万 | -60.14%11.2万 | -60.14%11.2万 |
その他の流動負債 | --234.4万 | --130.3万 | -50.34%138.1万 | --105.6万 | --134.9万 | -84.97%278.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --5,082.3万 | 85.10%5,236.8万 | 3.79%3,687.8万 | -3.05%3,178.4万 | 91.79%5,425.8万 | -34.83%3,553.2万 | -61.21%3,278.5万 | -33.69%3,487.5万 | -50.00%2,829.1万 | -50.00%2,829.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --45.4万 | --77万 | --229.7万 | --90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | --3,721.6万 | -48.69%3,907万 | 8.36%5,138.4万 | -4.98%4,436.4万 | -35.91%4,879.5万 | -6.17%4,741.9万 | 29.97%4,669万 | -20.72%4,502.1万 | 61.53%7,613.9万 | 61.53%7,613.9万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | 586.37%1,103万 | ---- | -94.84%170.5万 | -90.38%160.7万 | 67.42%354.6万 | -85.45%354万 | 147.36%3,301.7万 | 147.36%3,301.7万 |
-リース債務 | --3,721.6万 | -9.40%3,907万 | -11.91%4,035.4万 | 2.83%4,436.4万 | 9.20%4,709万 | 35.43%4,581.2万 | 27.62%4,314.4万 | 27.80%4,148.1万 | 27.63%4,312.2万 | 27.63%4,312.2万 |
繰延負債 | --10.8万 | -98.02%10.8万 | -58.27%178.9万 | -63.58%180.8万 | -67.91%174.9万 | --428.7万 | --496.4万 | --535.9万 | --545.1万 | --545.1万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.93%137.1万 | -84.15%719.3万 | --2,266万 | 506.13%4,798.1万 | --6,631.7万 | --6,631.7万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -19.07%81.5万 | -32.74%101.5万 | 101.40%100.7万 | 74.22%100.7万 | 340.05%170.3万 | 297.11%150.9万 | 297.11%150.9万 |
非流動負債合計 | --3,777.8万 | -73.26%3,994.8万 | -7.40%5,547万 | -36.41%4,789.6万 | -64.58%5,293万 | -37.86%5,990.6万 | 106.34%7,532.1万 | 53.73%1億 | 214.46%1.49億 | 214.46%1.49億 |
負債合計 | --8,860.1万 | -48.05%9,231.6万 | -3.24%9,234.8万 | -26.29%7,968万 | -39.68%1.07億 | -36.77%9,543.8万 | -10.67%1.08億 | 14.66%1.35億 | 70.71%1.78億 | 70.71%1.78億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --3.61億 | 98.66%3.59億 | 12.70%3.59億 | 17.21%3.58億 | 77.28%3.2億 | 133.93%3.19億 | 146.94%3.06億 | 141.78%2.93億 | 70.44%1.81億 | 70.44%1.81億 |
-普通株式 | --3.61億 | 98.66%3.59億 | 12.70%3.59億 | 17.21%3.58億 | 77.28%3.2億 | 133.93%3.19億 | 146.94%3.06億 | 141.78%2.93億 | 70.44%1.81億 | 70.44%1.81億 |
利益剰余金 | ---3.14億 | -101.28%-3.04億 | -40.46%-2.74億 | -27.37%-2.46億 | -42.07%-2.15億 | -39.75%-1.95億 | -69.55%-1.93億 | -150.51%-2.13億 | -109.38%-1.51億 | -109.38%-1.51億 |
資本剰余金 | --1,201.3万 | 801.14%951.6万 | 55.50%939.2万 | 67.58%878.1万 | 485.13%617.9万 | 1,031.09%604万 | -52.85%524万 | -76.37%167.4万 | -72.00%105.6万 | -72.00%105.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --1.3万 | --1.3万 | 275.00%1.4万 | --3,000 | --4,000 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | ---- | -29.32%352.4万 | --352.4万 | --376.1万 | -24.57%376.1万 | ---- | ---- | -41.22%490万 | -46.16%498.6万 | -46.16%498.6万 |
株主資本 | --5,843万 | 90.50%6,796.1万 | -24.45%9,778.3万 | 5.97%1.25億 | 224.29%1.16億 | 4,760.42%1.29億 | 381.67%1.18億 | 67.86%8,657.5万 | -23.95%3,567.5万 | -23.95%3,567.5万 |
資本合計 | --5,843万 | 90.50%6,796.1万 | -24.45%9,778.3万 | 5.97%1.25億 | 224.29%1.16億 | 4,760.42%1.29億 | 381.67%1.18億 | 67.86%8,657.5万 | -23.95%3,567.5万 | -23.95%3,567.5万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし