(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.17%2.85億 | -15.94%5,872.9万 | -23.89%7,311.4万 | -20.33%5,709.2万 | 10.62%9,588.7万 | -8.70%3.24億 | -21.75%6,986.4万 | -18.28%9,606万 | 39.02%7,166.1万 | -10.42%8,668.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.14%1.99億 | -21.63%4,598万 | -16.49%4,955.6万 | -15.90%5,087.3万 | -6.08%5,256.8万 | 3.04%2.34億 | 6.02%5,866.8万 | 0.70%5,934.1万 | 7.30%6,049.4万 | -1.66%5,597.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 234.82%554.8万 | 4,970.54%628.3万 | 123.66%28.6万 | 97.36%-4.5万 | 9.12%-97.6万 | -238.13%-411.5万 | -20.56%-12.9万 | -5,395.45%-120.9万 | -856.74%-170.3万 | -18.02%-107.4万 |
減価償却費及び償却費 | -1.44%1,257.8万 | 3.62%328.8万 | -4.15%302.2万 | -0.34%319.4万 | -4.86%307.4万 | -2.29%1,276.2万 | -4.28%317.3万 | -5.57%315.3万 | -0.96%320.5万 | 1.89%323.1万 |
繰延税金 | 91.46%-35.9万 | 48.92%-214.8万 | 116.47%23.4万 | ---- | ---- | -219.09%-420.5万 | ---420.5万 | ---142.1万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 109.34%52.9万 | 1.64%-791.4万 | -91.15%121.2万 | -11.62%-1,743.9万 | 472.26%2,467万 | -112.95%-566.4万 | -486.08%-804.6万 | -64.58%1,369.5万 | 32.34%-1,562.4万 | -83.47%431.1万 |
-貸付金の変更 | -108.89%-223.9万 | -126.66%-192.7万 | -1.89%685.5万 | -547.30%-721.5万 | -99.49%4.8万 | -42.87%2,519.4万 | -24.21%722.7万 | -48.86%698.7万 | -64.42%161.3万 | -42.76%936.7万 |
-その他流動資産の変動 | -204.06%-389.5万 | 73.12%-352.4万 | -175.70%-976.8万 | 29.82%-737.7万 | 77.80%1,677.4万 | 88.68%-128.1万 | 25.63%-1,310.8万 | 23.68%1,290.4万 | 19.10%-1,051.1万 | 6.38%943.4万 |
-その他流動負債の変動 | 122.53%666.3万 | -13.76%-246.3万 | 166.58%412.5万 | 57.67%-284.7万 | 154.16%784.8万 | -370.04%-2,957.7万 | -121.28%-216.5万 | -142.52%-619.6万 | 54.03%-672.6万 | -1,825.00%-1,449万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.17%2.85億 | -15.94%5,872.9万 | -23.89%7,311.4万 | -20.33%5,709.2万 | 10.62%9,588.7万 | -8.70%3.24億 | -21.75%6,986.4万 | -18.28%9,606万 | 39.02%7,166.1万 | -10.42%8,668.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.19%1.27億 | -78.52%4,033万 | 96.17%-844.8万 | 90.79%-2,626.4万 | 123.41%1.22億 | 67.91%-8.38億 | 123.59%1.88億 | 62.70%-2.21億 | 55.61%-2.85億 | 10.66%-5.2億 |
投資商品取引の純額 | 274.89%8.49億 | -47.51%1.99億 | 33.16%2.12億 | 527.25%1.78億 | 176.28%2.6億 | 109.51%2.27億 | 154.95%3.79億 | 126.16%1.6億 | 104.36%2,843万 | 20.92%-3.4億 |
貸付金の純収益支払い | 32.53%-7.08億 | 17.42%-1.55億 | 41.93%-2.18億 | 35.11%-2.02億 | 24.03%-1.34億 | -395.75%-10.5億 | -84.74%-1.87億 | -1,940.65%-3.75億 | -1,845.17%-3.12億 | -18.66%-1.76億 |
固定資産取引の純額 | 7.66%-1,348万 | -0.52%-383.4万 | 40.88%-327.8万 | -19.45%-244.4万 | -22.89%-392.4万 | 20.59%-1,459.8万 | 21.92%-381.4万 | -135.86%-554.5万 | 75.18%-204.6万 | -10.03%-319.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.19%1.27億 | -78.52%4,033万 | 96.17%-844.8万 | 90.79%-2,626.4万 | 123.41%1.22億 | 67.91%-8.38億 | 123.59%1.88億 | 62.70%-2.21億 | 55.61%-2.85億 | 10.66%-5.2億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.29%-2.06億 | 116.83%4,924.7万 | 79.64%4,476.2万 | -343.83%-1.98億 | -120.31%-1.02億 | -84.64%3.16億 | -143.44%-2.93億 | -86.94%2,491.8万 | -76.90%8,127.8万 | -40.17%5.02億 |
預金増減額 | -69.75%1.33億 | 408.74%4.22億 | -575.77%-9,103.8万 | -204.63%-1.29億 | -115.94%-6,908.9万 | -76.78%4.39億 | -120.29%-1.37億 | -82.83%1,913.5万 | -66.56%1.23億 | -41.25%4.33億 |
借入金純額 | -732.35%-2.38億 | -163.08%-3.47億 | 2,536.11%1.64億 | -563.40%-4,527万 | -110.96%-958.1万 | -111.88%-2,864.5万 | -687.70%-1.32億 | -93.70%621.7万 | 615.68%976.9万 | -26.22%8,744.3万 |
株式発行/消却(ネット) | 71.04%-273.6万 | ---1,000 | -33.81%-273.5万 | ---- | ---- | ---944.9万 | --0 | ---204.4万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -9.47%-9,996.5万 | -6.08%-2,571.8万 | -142,716.67%-2,570.7万 | 46.86%-2,426.9万 | -13.50%-2,427.1万 | -14.56%-9,131.5万 | -13.40%-2,424.3万 | 99.92%-1.8万 | -146.87%-4,566.9万 | -15.70%-2,138.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.68%213.3万 | 169.71%65万 | -78.19%35.5万 | -84.91%21.5万 | -68.74%91.3万 | 55.96%621.5万 | 135.03%24.1万 | -20.78%162.8万 | 99.58%142.5万 | 53.41%292.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.29%-2.06億 | 116.83%4,924.7万 | 79.64%4,476.2万 | -343.83%-1.98億 | -120.31%-1.02億 | -84.64%3.16億 | -143.44%-2.93億 | -86.94%2,491.8万 | -76.90%8,127.8万 | -40.17%5.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.44%3.31億 | 6.15%3.88億 | -40.10%2.79億 | -25.35%4.46億 | -37.44%3.31億 | -27.50%5.29億 | -34.81%3.66億 | -44.88%4.66億 | -44.83%5.98億 | -27.50%5.29億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 204.04%2.06億 | 522.48%1.48億 | 209.67%1.09億 | -26.60%-1.67億 | 67.04%1.16億 | 1.29%-1.98億 | -7.83%-3,510.4万 | 64.80%-9,978.2万 | 44.69%-1.32億 | -80.49%6,916.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62.27%5.37億 | 62.27%5.37億 | 6.15%3.88億 | -40.10%2.79億 | -25.35%4.46億 | -37.44%3.31億 | -37.44%3.31億 | -34.81%3.66億 | -44.88%4.66億 | -44.83%5.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.26%2.68億 | -16.94%5,486.4万 | -23.11%6,869.4万 | -21.74%5,447.3万 | 7.24%8,954万 | -8.17%3.08億 | -21.70%6,605万 | -22.26%8,933.5万 | 61.02%6,960.9万 | -10.65%8,349.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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