継続営業活動によるキャッシュ・フロー
33.62%-7,966.2万
48.80%-5,772.8万
15.84%-1.03億
-12.74%-3.83億
72.57%-2,794.9万
35.33%-1.2億
-252.40%-1.13億
-502.21%-1.22億
-725.37%-3.4億
-647.30%-1.02億
持続的な事業活動による当期純利益
34.89%-7,804.6万
11.83%-1.25億
5.31%-1.45億
-16.60%-6.02億
-122.51%-1.88億
60.56%-1.2億
-168.49%-1.42億
-102.71%-1.53億
-251.16%-5.17億
-45.47%-8,429.9万
持続的な事業活動による当期損益
851.05%1,644.8万
-670.29%-2,958.1万
3,890.83%3,567.8万
58.99%9,796万
4,211.14%9,406.9万
-103.47%-219万
244.69%518.7万
585.87%89.4万
1,396.24%6,161.5万
146.83%218.2万
減価償却費及び償却費
279.64%1,313.9万
154.26%1,269.5万
-62.11%183.9万
64.18%549.5万
421.72%296.3万
-429.31%-731.4万
371.48%499.3万
391.19%485.3万
-4.83%334.7万
-295.54%-92.1万
その他の非現金項目
-115.73%-598.1万
3,602.21%9,666.1万
1,683.48%2,213.3万
-54.62%6,555.4万
159.94%2,904.1万
-67.22%3,803.2万
-111.73%-276万
-97.67%124.1万
108.77%1.44億
-254.21%-4,845.3万
運転資金の増減額
26.39%-2,526.4万
-171.79%-1,321.4万
-228.88%-2,629万
147.08%3,250.8万
50.74%2,802.5万
59.61%-3,432.3万
1,665.22%1,840.7万
1,482.98%2,039.9万
-452.53%-6,904.3万
104.29%1,859.2万
-在庫増減額
-2,722.53%-2,491.4万
----
----
----
----
--95万
----
----
----
----
-前払費用増減額
-165.04%-147万
-232.72%-565.9万
-277.02%-1,210.8万
122.42%1,087.4万
80.40%-249万
106.19%226万
142.55%426.4万
767.32%684万
---4,850.3万
-279.60%-1,270.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
133.92%825.3万
-79.35%309.4万
-269.02%-2,086.7万
1,006.82%3,295.4万
0.65%2,995.3万
18.07%-2,433.1万
502.20%1,498.6万
41,053.33%1,234.6万
-115.85%-363.4万
306.99%2,975.9万
-その他流動資産の変動
53.19%-639.2万
-570.65%-425万
244.96%722.7万
42.62%-970万
-37.92%95.6万
27.21%-1,365.4万
14.02%90.3万
536.46%209.5万
-405.11%-1,690.6万
129.13%154万
-その他流動負債の変動
-263.94%-74.1万
30.28%-55.5万
38.55%-54.2万
---162万
---39.4万
--45.2万
---79.6万
---88.2万
--0
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
33.62%-7,966.2万
48.80%-5,772.8万
15.84%-1.03億
-12.74%-3.83億
72.57%-2,794.9万
35.33%-1.2億
-252.40%-1.13億
-502.21%-1.22億
-725.37%-3.4億
-647.30%-1.02億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
168.63%1,500.6万
80.41%-897.9万
62.00%-1,687.3万
-28.78%-1.23億
80.96%-1,112.3万
39.06%-2,186.5万
-6,690.52%-4,583.6万
-6,144.44%-4,439.8万
-3,296.83%-9,568.1万
-324,438.89%-5,841.7万
固定資産取引の純額
168.63%1,500.6万
80.41%-897.9万
62.00%-1,687.3万
-28.78%-1.23億
80.96%-1,112.3万
39.06%-2,186.5万
-6,690.52%-4,583.6万
-6,144.44%-4,439.8万
-15,662.93%-9,568.1万
-324,438.89%-5,841.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
168.63%1,500.6万
80.41%-897.9万
62.00%-1,687.3万
-28.78%-1.23億
80.96%-1,112.3万
39.06%-2,186.5万
-6,690.52%-4,583.6万
-6,144.44%-4,439.8万
-3,296.83%-9,568.1万
-324,438.89%-5,841.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.10%5,572.7万
28,999.39%4,739.5万
256.92%1.34億
-100.70%-672.1万
8,131.46%3,421.4万
-94.75%4,490.5万
-100.43%-16.4万
-217.37%-8,567.6万
2,524.34%9.67億
-105.01%-42.6万
借入金純額
20.04%4,750.7万
7,407.69%4,845万
250.19%1.31億
-119.23%-1,588.4万
6,382.92%3,273.4万
257.76%3,957.6万
-101.75%-66.3万
-224.43%-8,753.1万
81.11%8,259.2万
-104.12%-52.1万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
-100.08%-76.7万
--0
----
----
----
--9.91億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-101.00%-5,000
122.26%412.3万
30.01%1,376.4万
2,532.63%250.1万
225.03%890.9万
-90.22%49.9万
-30.00%185.5万
9,106.09%1,058.7万
13.10%9.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---30万
---105万
---113.9万
96.74%-383.4万
---102.1万
----
----
----
-1,223.05%-1.18億
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.10%5,572.7万
28,999.39%4,739.5万
256.92%1.34億
-100.70%-672.1万
8,131.46%3,421.4万
-94.75%4,490.5万
-100.43%-16.4万
-217.37%-8,567.6万
2,524.34%9.67億
-105.01%-42.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-84.04%1,939.6万
-88.00%3,327.4万
-96.51%1,851.4万
28,935.41%5.3億
-95.09%3,392.8万
108.65%1.22億
420.95%2.77億
28,935.41%5.3億
-45.53%182.7万
10,738.07%6.91億
現金及び現金同等物の純増減額
90.79%-892.9万
87.83%-1,931.2万
105.78%1,459万
-196.59%-5.13億
96.98%-485.8万
-115.29%-9,696.5万
-2,808.41%-1.59億
-585.77%-2.52億
39,706.49%5.31億
-3,022.18%-1.61億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-120.30%-190万
88.16%543.4万
126.03%17万
141.97%103.8万
-16,855.56%-1,055.6万
928.96%935.9万
436.20%288.8万
-19.16%-65.3万
-1,229.57%-247.3万
-89.46%6.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.75%856.7万
-84.04%1,939.6万
-88.00%3,327.4万
-96.51%1,851.4万
-96.51%1,851.4万
-95.09%3,392.8万
108.65%1.22億
420.95%2.77億
28,935.41%5.3億
28,935.41%5.3億
フリーキャッシュ・フロー
54.43%-6,465.6万
57.93%-6,670.7万
28.13%-1.2億
-16.27%-5.06億
75.63%-3,907.2万
35.93%-1.42億
-385.43%-1.59億
-692.97%-1.67億
-942.44%-4.35億
-1,074.22%-1.6億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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