(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%-622.9万 | -59.67%3,458.5万 | 10.59%2,325.5万 | -48.27%1,038.9万 | 179.43%1,135.9万 | -125.67%-1,041.8万 | -3.21%8,575.5万 | -27.37%2,102.8万 | -15.15%2,008.5万 | -84.61%406.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -8.90%368.4万 | -62.75%2,866.4万 | -20.98%809.9万 | -66.58%783.5万 | -65.30%868.6万 | -77.80%404.4万 | -5.93%7,694.5万 | -43.32%1,024.9万 | -7.76%2,344.2万 | 30.00%2,503.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 764.29%102.3万 | -104.81%-47.9万 | -104.90%-48.3万 | -78.13%7,000 | 306.85%15.1万 | -219.38%-15.4万 | 416.07%995万 | 944.35%986.2万 | 110.16%3.2万 | -117.63%-7.3万 |
減価償却費及び償却費 | -4.28%156.6万 | -0.46%644.5万 | -3.60%160.5万 | -1.42%160万 | 1.20%160.4万 | 2.12%163.6万 | -7.96%647.5万 | -0.12%166.5万 | -8.72%162.3万 | -11.55%158.5万 |
繰延税金 | -18.84%92.2万 | 2,484.03%372.1万 | 124.48%92.3万 | -147.16%-34.1万 | -37.23%200.3万 | --113.6万 | 108.35%14.4万 | -291.48%-377万 | --72.3万 | --319.1万 |
その他の非現金項目 | 21.13%-222.1万 | 13.79%-1,006.4万 | -63.77%-312.3万 | 23.03%-182.8万 | 38.47%-229.7万 | 23.04%-281.6万 | -45.09%-1,167.4万 | 22.29%-190.7万 | -55.33%-237.5万 | -184.53%-373.3万 |
運転資金の増減額 | 37.22%-1,518.9万 | -128.99%-774.9万 | 509.72%1,775.5万 | 123.70%14.1万 | 93.73%-145万 | -238.92%-2,419.5万 | -181.06%-338.4万 | -55.19%291.2万 | -120.83%-59.5万 | -1,886.55%-2,311.8万 |
-その他流動資産の変動 | 29.54%-636.5万 | -263.97%-1,930.8万 | -112.50%-59.7万 | 23.17%-177.1万 | -237.92%-790.7万 | -353.03%-903.3万 | 1,991.47%1,177.5万 | 1,951.55%477.7万 | -138.44%-230.5万 | 219.03%573.3万 |
-その他流動負債の変動 | 41.80%-882.4万 | 176.25%1,155.9万 | 1,084.02%1,835.2万 | 11.81%191.2万 | 122.38%645.7万 | -209.50%-1,516.2万 | -757.89%-1,515.9万 | -127.60%-186.5万 | 154.46%171万 | -5,635.79%-2,885.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%-622.9万 | -59.67%3,458.5万 | 10.59%2,325.5万 | -48.27%1,038.9万 | 179.43%1,135.9万 | -125.67%-1,041.8万 | -3.21%8,575.5万 | -27.37%2,102.8万 | -15.15%2,008.5万 | -84.61%406.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -454.08%-2.14億 | 73.21%-9,426.1万 | -113.50%-1,904万 | 66.99%-6,250.7万 | 112.47%2,590.6万 | 59.63%-3,862万 | -229.47%-3.52億 | 801.97%1.41億 | -270.43%-1.89億 | -840.38%-2.08億 |
投資商品取引の純額 | -327.83%-3.07億 | -82.19%-1.29億 | -105.22%-457.6万 | -212.46%-440.6万 | -1.03%-4,839.2万 | 37.37%-7,178.1万 | 50.44%-7,089.1万 | 587.90%8,770.1万 | -80.51%391.8万 | 18.24%-4,789.9万 |
貸付金の純収益支払い | 124.81%7,554.9万 | 112.15%4,093.8万 | 26.02%1,845万 | 62.10%-7,181.1万 | 133.74%6,069.4万 | 89.10%3,360.5万 | -686.74%-3.37億 | 302.71%1,464万 | -318.19%-1.89億 | -583.71%-1.8億 |
固定資産取引の純額 | 78.37%-28.7万 | -26.39%-548.8万 | -60.84%-146.2万 | 61.87%-60.2万 | -113.98%-209.7万 | -51.83%-132.7万 | -17.99%-434.2万 | -8.09%-90.9万 | -21.18%-157.9万 | -69.55%-98万 |
その他の投資活動純額 | 1,921.63%1,785.1万 | -100.92%-55.6万 | -179.39%-3,145.2万 | 738.36%1,431.2万 | -25.11%1,570.1万 | -56.84%88.3万 | 445.10%6,038.5万 | 259.87%3,961.5万 | -140.97%-224.2万 | 15,983.33%2,096.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454.08%-2.14億 | 73.21%-9,426.1万 | -113.50%-1,904万 | 66.99%-6,250.7万 | 112.47%2,590.6万 | 59.63%-3,862万 | -229.47%-3.52億 | 801.97%1.41億 | -270.43%-1.89億 | -840.38%-2.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.56%2.59億 | -76.17%8,007.9万 | 81.15%-3,298.4万 | -52.79%9,299.1万 | -134.95%-5,395.9万 | -53.67%7,403.1万 | 684.71%3.36億 | -65.52%-1.75億 | 292.80%1.97億 | 571.31%1.54億 |
預金増減額 | 76.06%4.38億 | 119.64%3.29億 | -62.90%1.34億 | 84.98%-4,240万 | 76.64%-1,057.9万 | 111.66%2.49億 | -24.76%1.5億 | 335.07%3.6億 | -314.48%-2.82億 | -3.56%-4,528.6万 |
借入金純額 | -4.60%-1.71億 | -186.33%-2.1億 | 69.39%-1.59億 | -70.76%1.43億 | -113.92%-2,993.3万 | -372.07%-1.63億 | 211.02%2.43億 | -1,004.26%-5.21億 | 321.39%4.89億 | 1,113.73%2.15億 |
株式発行/消却(ネット) | 64.28%-168.2万 | 55.64%-1,316.5万 | 91.57%-63.7万 | 64.35%-97万 | 19.90%-684.9万 | 56.58%-470.9万 | -160.99%-2,967.5万 | -110.41%-755.8万 | 57.50%-272.1万 | -9,960.00%-855.1万 |
配当金支払総額 | 1.83%-653.7万 | 2.85%-2,626万 | 2.44%-647.4万 | 3.40%-652.9万 | 2.77%-659.8万 | 2.79%-665.9万 | -1.91%-2,703.1万 | -0.48%-663.6万 | -2.18%-675.9万 | -2.00%-678.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 249.56%2.59億 | -76.17%8,007.9万 | 81.15%-3,298.4万 | -52.79%9,299.1万 | -134.95%-5,395.9万 | -53.67%7,403.1万 | 684.71%3.36億 | -65.52%-1.75億 | 292.80%1.97億 | 571.31%1.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.44%1.72億 | 85.69%1.52億 | 22.00%2.01億 | 16.80%1.6億 | -5.18%1.77億 | 85.69%1.52億 | -48.08%8,172.3万 | -7.79%1.65億 | -6.13%1.37億 | 6.87%1.86億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.31%3,856.6万 | -70.87%2,040.3万 | -122.34%-2,876.9万 | 47.73%4,087.3万 | 66.19%-1,669.4万 | -76.13%2,499.3万 | 192.55%7,003.1万 | 86.64%-1,293.9万 | -15.20%2,766.7万 | -73.58%-4,938.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.22%2.11億 | 13.44%1.72億 | 13.44%1.72億 | 22.00%2.01億 | 16.80%1.6億 | -5.18%1.77億 | 85.69%1.52億 | 85.69%1.52億 | -7.79%1.65億 | -6.13%1.37億 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.52%-651.6万 | -64.26%2,909.7万 | 8.32%2,179.3万 | -47.11%978.7万 | 200.23%926.2万 | -129.58%-1,174.5万 | -4.13%8,141.3万 | -28.43%2,011.9万 | -17.26%1,850.6万 | -88.06%308.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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