(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.92%3.7万 | 88.96%-13.25万 | 75.36%-2,661 | 81.79%-11.14万 | 103.30%1.82万 | -38.45%-3.66万 | -383.75%-119.96万 | 94.10%-1.08万 | -5,117.25%-61.18万 | -968.22%-55.05万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -352.65%-23.64万 | -2.87%-124.26万 | -3,275.14%-34.47万 | -319.67%-42.32万 | 57.45%-42.24万 | 86.87%-5.22万 | -86.72%-120.79万 | 97.74%-1.02万 | 394.94%19.27万 | -919.02%-99.26万 |
その他の非現金項目 | ---- | 104.09%3.7万 | --0 | --0 | 2,407.37%8.5万 | -1,049.55%-4.8万 | -1,856.50%-90.56万 | --0 | ---91.4万 | --3,390 |
運転資金の増減額 | 329.89%27.33万 | 17.42%107.31万 | 58,468.94%34.2万 | 184.64%31.19万 | -18.94%35.56万 | -82.64%6.36万 | 163.09%91.39万 | -100.27%-586 | 104.41%10.96万 | 856.35%43.87万 |
-前払費用増減額 | 176.42%22.1万 | -3,933.52%-28.09万 | 9,413.54%28.38万 | 8,634.83%28.35万 | -18,448.37%-55.9万 | -7,908.92%-28.91万 | -135.29%-6,963 | -1.91%2,983 | -131.80%-3,322 | -195.83%-3,014 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -85.15%5.24万 | 47.03%135.39万 | 1,732.19%5.83万 | -74.91%2.83万 | 107.07%91.46万 | -4.63%35.27万 | 181.05%92.09万 | -101.67%-3,569 | 161.60%11.29万 | 933.80%44.17万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.92%3.7万 | 88.96%-13.25万 | 75.36%-2,661 | 81.79%-11.14万 | 103.30%1.82万 | -38.45%-3.66万 | -383.75%-119.96万 | 94.10%-1.08万 | -5,117.25%-61.18万 | -968.22%-55.05万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.00%5,000 | -92.84%10.46万 | -91.90%1.3万 | -95.33%3.35万 | -98.54%8,080 | 78.57%5万 | 489.10%146.16万 | -12.79%16.05万 | 71.79万 | 1,319.91%55.52万 |
借入金純額 | --5,000 | -61.43%1.08万 | --0 | 1,079,900.00%1.08万 | --0 | --0 | -88.71%2.8万 | -100.00%-1 | --1 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -93.46%9.38万 | -91.90%1.3万 | -96.84%2.27万 | -98.54%8,080 | --5万 | --143.36万 | --16.05万 | --71.79万 | --55.52万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.00%5,000 | -92.84%10.46万 | -91.90%1.3万 | -95.33%3.35万 | -98.54%8,080 | 78.57%5万 | 489.10%146.16万 | -12.79%16.05万 | --71.79万 | 1,319.91%55.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.35%1,816 | 1,304.68%3.9万 | -50.81%5,283 | -12.17%5,007 | 749.39%1.87万 | 1,304.68%3.9万 | -24.89%2,779 | 855.43%1.07万 | -53.02%5,701 | -27.06%2,197 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 214.04%4.2万 | -110.65%-2.79万 | -93.09%1.03万 | -173.38%-7.79万 | 461.30%2.63万 | 767.86%1.34万 | 204,585.94%26.2万 | 13,323.59%14.97万 | 1,004.88%10.61万 | 137.62%4,679 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.70%-4.11万 | 95.87%-9,324 | 88.63%-1.38万 | 177.31%7.81万 | -3,297.19%-3.99万 | -1,490.01%-3.37万 | -21,419.64%-22.57万 | -22,577.04%-12.14万 | -14,215.64%-10.11万 | -105.45%-1,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.40%2,725 | -95.35%1,816 | -95.35%1,816 | -50.81%5,283 | -12.17%5,007 | 749.39%1.87万 | 1,304.68%3.9万 | 1,304.68%3.9万 | 855.43%1.07万 | -53.02%5,701 |
フリーキャッシュ・フロー | 200.92%3.7万 | 88.96%-13.25万 | 75.36%-2,661 | 81.79%-11.14万 | 103.30%1.82万 | -38.45%-3.66万 | -383.75%-119.96万 | 94.10%-1.08万 | -5,117.25%-61.18万 | -968.22%-55.05万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし