(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.90%3.22億 | -12.77%5.19億 | -10.00%18.89億 | 0.34%5.84億 | -38.46%3.36億 | -14.22%3.74億 | 11.21%5.95億 | 28.77%20.99億 | -12.48%5.82億 | 46.77%5.46億 |
運転資金の増減額 | -150.49%-1.03億 | 70.53%-5,600万 | 124.76%3.3億 | 216.83%2.43億 | 139.25%7,300万 | 168.00%2.04億 | 70.27%-1.9億 | -101.36%-13.33億 | -14.92%-2.08億 | -785.71%-1.86億 |
-売掛金増減額 | 4.58%5.94億 | 48.21%-2,900万 | 99.87%-100万 | -118.06%-3.14億 | 61.66%-1.99億 | 158.18%5.68億 | 83.38%-5,600万 | -3.17%-7.8億 | 55.28%-1.44億 | -4.22%-5.19億 |
-在庫増減額 | 15.38%1.65億 | -330.85%-2.17億 | 165.48%6.07億 | 345.38%2.92億 | 122.61%7,800万 | 285.71%1.43億 | 124.35%9,400万 | -23.93%-9.27億 | 53.33%-1.19億 | -245.00%-3.45億 |
-その他流動資産の変動 | 83.33%-300万 | 85.00%-300万 | -353.66%-1.04億 | -102.48%-400万 | -181.82%-6,200万 | 92.04%-1,800万 | -115.63%-2,000万 | 122.16%4,100万 | 188.46%1.61億 | -540.00%-2,200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.53%3.06億 | 11.85%5.57億 | 136.99%27.23億 | 96.79%9.21億 | 39.60%6.31億 | 182.77%6.73億 | 5,633.33%4.98億 | -16.86%11.49億 | -20.81%4.68億 | -1.09%4.52億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 31.29%-1.01億 | 4.21%-9,100万 | -52.07%-4.41億 | 15.79%-8,000万 | -63.01%-1.19億 | -116.18%-1.47億 | -75.93%-9,500万 | -20.33%-2.9億 | -48.44%-9,500万 | -43.14%-7,300万 |
事業取引の純額 | 68.39%-5,500万 | -140.00%-1,200万 | 5.23%-6.16億 | -16.53%-4.37億 | --0 | 11.68%-1.74億 | 89.58%-500万 | -127.27%-6.5億 | -697.87%-3.75億 | -100.00%-3,000万 |
その他の投資活動純額 | --2,100万 | 275.00%700万 | -83.33%300万 | 700.00%600万 | 200.00%100万 | --0 | -118.18%-400万 | -95.52%1,800万 | -103.57%-100万 | 95.00%-100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.94%-1.35億 | 7.69%-9,600万 | -14.32%-10.54億 | -8.49%-5.11億 | -13.46%-1.18億 | -20.22%-3.21億 | -30.00%-1.04億 | -637.60%-9.22億 | -467.47%-4.71億 | -20.93%-1.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -93.24%1,500万 | 73.65%-3,900万 | -111.81%-1.7億 | -132.27%-1.41億 | -120.89%-1.03億 | 139.64%2.22億 | -113.83%-1.48億 | 346.58%14.4億 | 127.57%4.37億 | -62.25%4.93億 |
株式発行/消却(ネット) | 28.28%-1.42億 | 70.49%-1.08億 | 45.14%-8.91億 | 82.57%-1.07億 | 56.09%-2.2億 | 46.34%-1.98億 | -161.43%-3.66億 | -325.13%-16.24億 | -152.67%-6.14億 | -260.43%-5.01億 |
配当金支払総額 | ---1.53億 | ---1.52億 | -32.16%-7.11億 | 11.49%-1.54億 | ---1.54億 | ---- | ---- | 48.07%-5.38億 | 69.79%-1.74億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-400万 | -180.00%-1,400万 | -59.09%-3,500万 | -60.00%-1,600万 | -100.00%-600万 | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 55.10%-2,200万 | 81.13%-1,000万 | -400.00%-300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.61%-2.84億 | 39.69%-3.13億 | -142.88%-18.07億 | -15.79%-4.18億 | -4,290.91%-4.83億 | 70.18%-3.87億 | -156.05%-5.19億 | 63.73%-7.44億 | 85.31%-3.61億 | -100.94%-1,100万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.93%8.08億 | -14.78%6.69億 | -41.51%7.85億 | -42.31%6.75億 | -23.52%6.44億 | -70.00%6.52億 | -41.51%7.85億 | -37.00%13.42億 | -64.37%11.7億 | -51.50%8.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -222.86%-1.13億 | 218.40%1.48億 | 73.31%-1.38億 | 97.80%-800万 | -91.10%3,000万 | 97.36%-3,500万 | -114.93%-1.25億 | 34.89%-5.17億 | 81.32%-3.64億 | -78.10%3.37億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%900万 | -12.50%-900万 | 155.00%2,200万 | 109.52%200万 | 111.11%100万 | 775.00%2,700万 | -33.33%-800万 | -766.67%-4,000万 | -400.00%-2,100万 | -200.00%-900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.32%7.04億 | 23.93%8.08億 | -14.78%6.69億 | -14.78%6.69億 | -42.31%6.75億 | -23.52%6.44億 | -70.00%6.52億 | -41.51%7.85億 | -41.51%7.85億 | -64.37%11.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | -61.03%2.05億 | 15.63%4.66億 | 165.66%22.82億 | 125.47%8.41億 | 35.09%5.12億 | 209.41%5.26億 | 739.68%4.03億 | -24.72%8.59億 | -29.22%3.73億 | -6.65%3.79億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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