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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.28%420.7万 | -105.79%-18万 | 21.63%-280.1万 | -70.89%117.5万 | -1,271.21%-77.3万 | 4.55%241.4万 | 24.87%310.8万 | -331.64%-357.4万 | -66.80%403.6万 | -97.66%6.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.14%13万 | 134.44%79.7万 | 165.51%204.2万 | 36.50%-550.1万 | 103.59%24.6万 | 57.01%-31.6万 | -565.59%-231.4万 | -97.90%-311.7万 | -1,373.97%-866.3万 | -584.78%-685万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 87.39%187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.67%99.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -19.54%243.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.36%302.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.96%89万 | 85.50%72.9万 | 79.17%146.2万 | -143.75%-3.9万 | 6.24%-270.6万 | 31.95%145.8万 | -62.82%39.3万 | 15.25%81.6万 | 94.31%-1.6万 | 21.83%-288.6万 |
| 運転資金の増減額 | 150.55%318.7万 | -133.92%-170.6万 | -395.29%-630.5万 | -77.53%164.5万 | -176.76%-338.3万 | -34.40%127.2万 | 437.86%502.9万 | -3,364.10%-127.3万 | 7.73%732万 | 3,047.86%440.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -117.20%-120.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.47%699.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -162.93%-122万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.46%-46.4万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 153.22%9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.95%-17.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 144.32%60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.14%-135.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -106.61%-36.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,048.80%554.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 82.56%-104.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -593.18%-599.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 72.79%478.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.55%277.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.28%420.7万 | -105.79%-18万 | 21.63%-280.1万 | -70.89%117.5万 | -1,271.21%-77.3万 | 4.55%241.4万 | 24.87%310.8万 | -331.64%-357.4万 | -66.80%403.6万 | -97.66%6.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-31.1万 | 26.07%-17.3万 | 74.76%-18.7万 | 479.80%866.7万 | 95.01%-3.2万 | 1,315.33%967.4万 | 69.49%-23.4万 | -850.00%-74.1万 | -91.28%-228.2万 | -135.66%-64.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 50.65%-91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.12%-186万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -98.09%-31.1万 | 34.47%-17.3万 | 59.78%-18.7万 | ---- | ---- | 63.15%-15.7万 | 56.29%-26.4万 | 7.74%-46.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 2,371.33%958.5万 | --0 | 2,757.03%983.1万 | 118.40%3万 | -164.79%-27.6万 | -1,017.39%-42.2万 | -7,775.00%-31.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-31.1万 | 26.07%-17.3万 | 74.76%-18.7万 | 479.80%866.7万 | 95.01%-3.2万 | 1,315.33%967.4万 | 69.49%-23.4万 | -850.00%-74.1万 | -91.28%-228.2万 | -135.66%-64.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -935.4万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---935.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---935.4万 | --0 | ---935.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.95%870.8万 | 25.05%906.1万 | 4.22%1,204.9万 | 17.89%1,156.1万 | 5.92%1,285.4万 | -4.74%1,012万 | -18.59%724.6万 | 17.89%1,156.1万 | 157.54%980.7万 | 67.28%1,213.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.50%389.6万 | -112.28%-35.3万 | 30.75%-298.8万 | -72.18%48.8万 | -40.00%-80.5万 | 80.70%273.4万 | 66.90%287.4万 | -376.27%-431.5万 | -70.76%175.4万 | -122.53%-57.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.94%1,260.4万 | -13.95%870.8万 | 25.05%906.1万 | 4.22%1,204.9万 | 4.22%1,204.9万 | 5.92%1,285.4万 | -4.74%1,012万 | -18.59%724.6万 | 17.89%1,156.1万 | 17.89%1,156.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.62%389.6万 | -112.41%-35.3万 | 26.02%-298.8万 | -88.19%25.7万 | -209.62%-80.5万 | 19.86%225.7万 | 50.88%284.4万 | -203.23%-403.9万 | -80.07%217.6万 | -110.17%-26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
