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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.29%-4,000万 | -48.30%13.87億 | 13.24%9.58億 | 15.88%6.42億 | -110.88%-1.01億 | -131.55%-1.12億 | -4.55%26.83億 | 19.66%8.46億 | -26.82%5.54億 | 14.00%9.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.87%2.67億 | 167.88%11.76億 | 149.87%1.92億 | 22.09%4.2億 | 32.29%2.54億 | 7.64%3.1億 | -65.78%4.39億 | -190.16%-3.85億 | -25.70%3.44億 | 231.03%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -750.00%-1,700万 | 125.64%9,000万 | 1,500.00%9.52億 | 97.89%-200万 | -832.61%-8.58億 | 97.92%-200万 | 58.11%-3.51億 | 81.72%-6,800万 | 35.81%-9,500万 | 11.54%-9,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.83%2.76億 | -2.81%12.8億 | 41.24%3.87億 | -32.18%2.36億 | 10.45%3.7億 | -20.28%2.87億 | -20.85%13.17億 | -38.43%2.74億 | -10.31%3.48億 | -11.14%3.35億 |
| 繰延税金 | 250.00%1.12億 | -74.52%2.52億 | -87.63%9,500万 | -75.51%2,400万 | 119.57%1.01億 | -58.44%3,200万 | 233.00%9.89億 | 1,728.57%7.68億 | 24.05%9,800万 | -51.06%4,600万 |
| その他の非現金項目 | 58.33%-1,000万 | -1,295.29%-10.16億 | -1,083.75%-9.47億 | -117.65%-1,500万 | -141.10%-3,000万 | -442.86%-2,400万 | 26.87%8,500万 | -81.82%-8,000万 | 286.36%8,500万 | 35.19%7,300万 |
| 運転資金の増減額 | 6.57%-6.68億 | -293.63%-3.95億 | -17.21%2.79億 | 90.71%-2,100万 | -83.42%6,200万 | -154.45%-7.15億 | -39.64%2.04億 | 61.24%3.37億 | -380.85%-2.26億 | 11.64%3.74億 |
| -売掛金増減額 | -254.55%-8,500万 | 95.55%-1,300万 | 91.20%-1,100万 | -93.10%-1.12億 | 443.75%5,500万 | 159.14%5,500万 | -282.50%-2.92億 | -248.81%-1.25億 | -28.89%-5,800万 | 60.00%-1,600万 |
| -在庫増減額 | 27.78%-2,600万 | 43.48%-9,100万 | 48.33%-3,100万 | 43.86%-3,200万 | 125.81%800万 | -176.92%-3,600万 | -382.46%-1.61億 | -275.00%-6,000万 | -290.00%-5,700万 | -206.90%-3,100万 |
| -前払費用増減額 | -45.76%-1.72億 | -53.57%-4,300万 | 27.78%2,300万 | -17.33%6,200万 | 37.50%-1,000万 | -12.38%-1.18億 | -255.56%-2,800万 | -65.38%1,800万 | -6.25%7,500万 | -328.57%-1,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.32%-1.64億 | -112.84%-7,100万 | -49.72%2.68億 | 99.43%-100万 | -88.00%2,100万 | -1,895.00%-3.59億 | 345.97%5.53億 | 180.53%5.33億 | -90.22%-1.75億 | 69.90%1.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -325.00%-1,800万 | 95.24%4,100万 | -177.78%-1,400万 | 762.50%6,900万 | -46.67%-2,200万 | -20.00%800万 | 140.38%2,100万 | 154.55%1,800万 | 0.00%800万 | 25.00%-1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.40%-2.03億 | -296.40%-2.18億 | 193.62%4,400万 | 63.16%-700万 | -96.39%1,000万 | -165.00%-2.65億 | 258.06%1.11億 | 30.88%-4,700万 | 32.14%-1,900万 | 8.20%2.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.29%-4,000万 | -48.30%13.87億 | 13.24%9.58億 | 15.88%6.42億 | -110.88%-1.01億 | -131.55%-1.12億 | -4.55%26.83億 | 19.66%8.46億 | -26.82%5.54億 | 14.00%9.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.51%-8.7億 | -18.73%-36.52億 | -9.88%-11.79億 | -28.25%-9.26億 | -20.61%-8.31億 | -20.95%-7.16億 | -20.20%-30.76億 | -43.45%-10.73億 | -13.34%-7.22億 | -2.07%-6.89億 |
| 資本支出 | -21.73%-7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.41%-6.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-300万 | -17.80%-33.68億 | -17.86%-33.59億 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -14.45%-28.59億 | -14.46%-28.5億 | -50.00%-300万 | 25.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -20.31%-7,700万 | -30.88%-2.84億 | -14.67%-8,600万 | -41.51%-7,500万 | -51.28%-5,900万 | -28.00%-6,400万 | -0.46%-2.17億 | -188.46%-7,500万 | 43.01%-5,300万 | 20.41%-3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.51%-8.7億 | -18.73%-36.52億 | -9.88%-11.79億 | -28.25%-9.26億 | -20.61%-8.31億 | -20.95%-7.16億 | -20.20%-30.76億 | -43.45%-10.73億 | -13.34%-7.22億 | -2.07%-6.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.79%16.46億 | 345.39%22.38億 | 64.10%2.56億 | 345.98%2.14億 | 5,629.41%9.4億 | 185.89%8.28億 | -68.27%-9.12億 | -82.03%1.56億 | 88.37%-8,700万 | 88.89%-1,700万 |
| 借入金純額 | -136.89%-3.98億 | 249.12%32.88億 | 26.88%5.05億 | 215.49%4.48億 | 161.30%12.56億 | 255.03%10.79億 | -248.89%-22.05億 | 215.87%3.98億 | 127.05%1.42億 | -4,554.35%-20.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.38%-2.35億 | -1.68%-9.06億 | -5.36%-2.36億 | -0.45%-2.23億 | -0.45%-2.24億 | -0.45%-2.23億 | -4.95%-8.91億 | -5.16%-2.24億 | -4.72%-2.22億 | -5.19%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8,239.29%22.79億 | -106.59%-1.44億 | 27.78%-1,300万 | -57.14%-1,100万 | -104.08%-9,200万 | 39.13%-2,800万 | 3,680.33%21.84億 | 60.00%-1,800万 | 36.36%-700万 | 17,246.15%22.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.79%16.46億 | 345.39%22.38億 | 64.10%2.56億 | 345.98%2.14億 | 5,629.41%9.4億 | 185.89%8.28億 | -68.27%-9.12億 | -82.03%1.56億 | 88.37%-8,700万 | 88.89%-1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.11%1.79億 | -86.37%2.06億 | -48.01%1.44億 | -59.77%2.14億 | -33.55%2.06億 | -86.37%2.06億 | -16.10%15.11億 | -59.50%2.77億 | -59.45%5.32億 | -76.62%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --7.36億 | 97.93%-2,700万 | 149.30%3,500万 | 72.55%-7,000万 | ---- | ---- | -350.00%-13.05億 | -108.59%-7,100万 | 59.39%-2.55億 | 1,685.71%2.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.17%9.15億 | -13.11%1.79億 | -13.11%1.79億 | -48.01%1.44億 | -59.77%2.14億 | -33.55%2.06億 | -86.37%2.06億 | -86.37%2.06億 | -59.50%2.77億 | -59.45%5.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.07%-8.3億 | -48.30%13.87億 | 19.50%32.24億 | -83.93%-2.06億 | -409.61%-8.7億 | -313.59%-7.61億 | -4.55%26.83億 | 9.01%26.98億 | -152.09%-1.12億 | 46.35%2.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
