継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.72%-728.36万
-3.32%-495.1万
-107.35%-1,988.67万
-118.88%-403.33万
4.44%-487.47万
-339.84%-618.71万
-286.38%-479.17万
-130.99%-959.07万
18.08%-184.27万
-173.03%-510.11万
持続的な事業活動による当期純利益
-2.87%-777.66万
-45.32%-818.2万
-69.24%-2,931.08万
-17.02%-619.03万
-156.32%-993.02万
-13.57%-755.99万
-275.83%-563.04万
-149.47%-1,731.9万
-246.69%-528.99万
27.49%-387.42万
持続的な事業活動による当期損益
-148.59%-4.48万
-108.38%-5,100
-86.48%2.8万
-88.03%2.74万
-455.22%-15.24万
61.58%9.22万
150.23%6.09万
1,252.98%20.74万
--22.86万
--4.29万
減価償却費及び償却費
5.51%131.87万
33.04%153.97万
194.66%509.26万
11.57%138.26万
270.27%130.28万
936.04%124.98万
6,875.50%115.74万
10,334.74%172.83万
7,381.87%123.92万
--35.19万
繰延税金
---1.3万
98.64%-3,369
32.58%-29.46万
89.33%-4.66万
--0
--0
---24.8万
---43.7万
---43.7万
----
その他の非現金項目
433.88%3.96万
-1,150.75%-5.4万
72.31%-2.11万
-3,365.46%-351万
--350.5万
---1.19万
---4,321
-104.12%-7.63万
---10.13万
----
運転資金の増減額
-465.25%-134.09万
189.08%82.43万
-156.03%-159.64万
-113.86%-25.5万
92.42%-17.88万
-8.25%-23.72万
-894.87%-92.53万
-250.04%-62.35万
268.30%184万
-260.67%-236.08万
-売掛金増減額
50.68%-26.85万
-21.27%17.69万
71.75%-14.1万
-101.82%-2.6万
112.52%20.47万
-78.63%-54.44万
1,429.89%22.47万
-67.85%-49.93万
1,725.26%142.56万
---163.48万
-在庫増減額
60.32%-77.11万
88.33%-7.48万
-4,415.84%-531.5万
-3,640.44%-131.26万
-3,835.09%-141.8万
-4,072.75%-194.32万
---64.12万
---11.77万
---3.51万
---3.6万
-前払費用増減額
-44.88%43.45万
85.09%-24.86万
104.71%6.06万
316.86%75.16万
119.02%18.84万
1,555.44%78.83万
-56,004.19%-166.76万
-1,754.65%-128.64万
-326.08%-34.66万
-6,111.95%-99.05万
-買掛金及び未払費用の増減額
-129.60%-63.98万
135.82%106.26万
155.23%352.21万
-92.54%6.22万
296.77%84.8万
1,506.10%216.14万
126.71%45.06万
115.59%138万
202.01%83.29万
-84.87%21.37万
-その他運転資金の変動
86.29%-9.58万
-112.96%-9.18万
376.89%27.7万
831.08%26.99万
-102.17%-1,884
-1,298.46%-69.92万
808.20%70.82万
-170.29%-10万
65.72%-3.69万
--8.69万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.72%-728.36万
-3.32%-495.1万
-107.35%-1,988.67万
-118.88%-403.33万
4.44%-487.47万
-339.84%-618.71万
-286.38%-479.17万
-130.99%-959.07万
18.08%-184.27万
-173.03%-510.11万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-12,918.70%-347.26万
83.41%-3.98万
87.37%-44.69万
105.80%9.14万
82.78%-32.58万
259.30%2.71万
-347.08%-23.95万
-233.40%-353.72万
-19.83%-157.45万
-189.21万
固定資産取引の純額
-14,096.99%-379.18万
52.10%-11.48万
-1,745.49%-43.04万
846.24%10.79万
-4,692.78%-32.58万
--2.71万
-11,472.13%-23.95万
---2.33万
---1.45万
---6,798
無形資産取引の純額
----
----
--0
----
----
----
----
---56.17万
--0
----
事業取引の純額
----
----
--0
----
----
----
----
-1,185.81%-274.77万
---135.56万
---134.06万
その他の投資活動純額
--31.92万
--7.5万
91.93%-1.65万
----
----
----
----
---20.45万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-12,918.70%-347.26万
83.41%-3.98万
87.37%-44.69万
105.80%9.14万
82.78%-32.58万
259.30%2.71万
-347.08%-23.95万
-233.40%-353.72万
-19.83%-157.45万
---189.21万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4,748.28%1,407.67万
-67.78%639.12万
44.44%1,885.75万
-108.39%-44.47万
-105.65%-23.15万
-103.69%-30.28万
1,952.91%1,983.65万
45.15%1,305.58万
-1,139.61%-21.34万
-54.52%409.87万
借入金純額
-222.53%-101.35万
-98.98%-46.2万
-409.75%-139.46万
-108.39%-44.47万
-368.45%-40.36万
-1,055.45%-31.42万
-3,239.15%-23.22万
-3,924.00%-27.36万
-3,038.31%-21.34万
---8.62万
株式発行/消却（ネット）
--1,527.27万
-66.21%692.73万
50.54%2,050万
--0
--0
--0
1,950.00%2,050万
50.67%1,361.78万
--0
-22.31%682.73万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--18.35万
--0
--17.21万
----
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---18.25万
82.82%-7.41万
-49.54%-43.13万
--0
--0
--0
-1,510.30%-43.13万
-688.06%-28.84万
--0
---264.24万
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,748.28%1,407.67万
-67.78%639.12万
44.44%1,885.75万
-108.39%-44.47万
-105.65%-23.15万
-103.69%-30.28万
1,952.91%1,983.65万
45.15%1,305.58万
-1,139.61%-21.34万
-54.52%409.87万
現金及び現金同等物の期首残高
-80.74%360.49万
-43.07%222.92万
-2.10%371.13万
-7.24%682.76万
19.34%1,222.53万
440.39%1,871.62万
3.29%391.58万
41,955.62%379.09万
-0.15%736.07万
3,510.27%1,024.39万
現金及び現金同等物の純増減額
151.38%332.05万
-90.54%140.04万
-1,948.62%-147.61万
-20.82%-438.66万
-87.67%-543.2万
-195.32%-646.28万
4,621.46%1,480.53万
-101.91%-7.21万
-1.39%-363.06万
-139.13%-289.45万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
251.84%4.25万
-401.58%-2.47万
20.23%-6,025
61.13%-7,303
204.43%3.42万
---2.8万
---4,925
---7,553
---1.88万
--1.12万
現金及び現金同等物の期末残高
-43.00%696.79万
-80.74%360.49万
-39.94%222.92万
-39.94%222.92万
-7.24%682.76万
19.34%1,222.53万
440.39%1,871.62万
-2.10%371.13万
-2.10%371.13万
-0.15%736.07万
フリーキャッシュ・フロー
-64.00%-1,131.06万
-1.88%-512.57万
-108.34%-2,120.03万
-119.26%-407.21万
8.27%-520.05万
-390.27%-689.66万
-305.02%-503.12万
-145.08%-1,017.56万
17.44%-185.72万
-203.46%-566.96万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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