継続営業活動によるキャッシュ・フロー
75.88%-61.39万
-70.39%-670.23万
0.01%-126.72万
-650.99%-188.68万
49.82%-100.35万
-513.16%-254.48万
-0.04%-393.35万
36.57%-126.73万
69.87%-25.12万
-411.73%-199.99万
持続的な事業活動による当期純利益
29.15%-97.7万
-17.32%-536.5万
39.69%-88.79万
-202.21%-228.74万
39.71%-81.06万
-38.04%-137.91万
-33.26%-457.28万
-14.84%-147.22万
15.57%-75.69万
-33.35%-134.46万
持続的な事業活動による当期損益
-98.53%-5.06万
33.08%-7.61万
--0
--0
---5.06万
77.58%-2.55万
-1,037.50%-11.38万
--0
--0
--0
減価償却費及び償却費
1,191.03%1.07万
474.06%1.89万
1,191.03%1.07万
705.21%6,643
0.00%825
0.00%825
0.00%3,300
0.00%825
0.00%825
0.12%825
その他の非現金項目
66.79%-11.74万
-97.48%-96.43万
62.79%-7.9万
-347.87%-42.32万
8.69%-10.87万
-466.37%-35.33万
18.17%-48.83万
36.90%-21.24万
58.51%-9.45万
-294.76%-11.9万
運転資金の増減額
116.28%13.82万
-697.33%-55.73万
-1,206.97%-35.51万
16.94%69.26万
92.36%-4.62万
-736.55%-84.85万
126.31%9.33万
93.16%-2.72万
108.26%59.23万
-344.36%-60.51万
-売掛金増減額
82.87%-1.39万
273.38%15.19万
322.85%11.75万
-277.17%-11万
571.93%22.57万
-293.01%-8.13万
3.81%-8.76万
-12.59%-5.27万
-219.00%-2.92万
-126.74%-4.78万
-前払費用増減額
104.03%1.53万
-1,806.47%-59.01万
81.03%-2.32万
15.52%-1.39万
-198.72%-17.29万
-465.95%-38.01万
79.32%-3.1万
-102.36%-12.24万
73.74%-1.64万
726.30%17.51万
-買掛金及び未払費用の増減額
130.42%13.35万
-163.01%-17.12万
-338.18%-49.24万
74,762.23%85.79万
73.76%-9.78万
-200.04%-43.89万
338.72%27.17万
171.28%20.67万
-100.36%-1,149
-883.64%-37.27万
-その他運転資金の変動
-93.80%3,215
187.00%5.21万
173.19%4.3万
-106.48%-4.14万
99.63%-1,343
118.48%5.18万
---5.99万
---5.87万
--63.9万
---35.97万
営業活動によるキャッシュ・フロー
75.88%-61.39万
-70.39%-670.23万
0.01%-126.72万
-650.99%-188.68万
49.82%-100.35万
-513.16%-254.48万
-0.04%-393.35万
36.57%-126.73万
69.87%-25.12万
-411.73%-199.99万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-759.37%-17.74万
0
-14.35万
-49.32%-4.03万
-93.19%6,318
30.86%2.69万
48.91%-3.9万
0
-153.91%-2.7万
固定資産取引の純額
--0
-609.77%-13.71万
--0
---14.35万
--0
-93.19%6,318
30.86%2.69万
48.91%-3.9万
--0
-153.91%-2.7万
その他の投資活動純額
----
---4.03万
--0
--0
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
-759.37%-17.74万
--0
---14.35万
-49.32%-4.03万
-93.19%6,318
30.86%2.69万
48.91%-3.9万
--0
-153.91%-2.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
381.14%971.08万
464.95%642.25万
-57.36%5.65万
79,528.35%298.61万
2,623.25%136.16万
112.32%201.83万
-84.33%113.68万
-83.98%13.25万
-99.89%3,750
-95.40%5万
株式発行/消却（ネット）
378.42%1,036.4万
562.72%662.73万
--0
--299.99万
--146.1万
116.63%216.63万
-81.98%100万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--16.26万
-71.29%5.65万
-57.36%5.65万
--0
--0
--0
-90.60%19.68万
-83.98%13.25万
-97.53%3,750
-92.26%5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-451.21%-81.58万
-335.45%-26.13万
--0
---1.39万
---9.94万
-146.67%-14.8万
80.65%-6万
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
381.14%971.08万
464.95%642.25万
-57.36%5.65万
79,528.35%298.61万
2,623.25%136.16万
112.32%201.83万
-84.33%113.68万
-83.98%13.25万
-99.89%3,750
-95.40%5万
現金及び現金同等物の期首残高
-24.30%142.41万
-59.55%188.13万
-13.76%263.48万
-49.16%167.9万
-74.22%136.11万
-59.55%188.13万
255.44%465.1万
-48.20%305.51万
-0.08%330.26万
106.33%527.94万
現金及び現金同等物の純増減額
1,848.90%909.69万
83.49%-45.72万
-3.14%-121.07万
486.19%95.58万
116.08%31.79万
-182.78%-52.02万
-182.86%-276.97万
5.86%-117.38万
-109.55%-24.75万
-364.86%-197.68万
現金及び現金同等物の期末残高
672.97%1,052.1万
-24.30%142.41万
-24.30%142.41万
-13.76%263.48万
-49.16%167.9万
-74.22%136.11万
-59.55%188.13万
-59.55%188.13万
-48.20%305.51万
-0.08%330.26万
フリーキャッシュ・フロー
75.88%-61.39万
-68.43%-684.58万
2.99%-126.72万
-708.09%-203.03万
50.49%-100.35万
-430.11%-254.48万
-1.07%-406.44万
37.02%-130.63万
70.11%-25.12万
-418.63%-202.68万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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