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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.57%18.96億 | 2.72%52.79億 | 23.48%13.2億 | 63.06%12.36億 | 3.21%16.73億 | -37.91%10.5億 | -33.39%51.39億 | -53.11%10.69億 | -61.42%7.58億 | -32.32%16.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.77%11.62億 | -16.25%37.51億 | 3.07%10.07億 | 72.14%9.64億 | -29.58%7.31億 | -44.91%10.49億 | -16.51%44.79億 | -28.06%9.77億 | -67.50%5.6億 | -22.01%10.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -162.50%-1,000万 | 45.24%-2,300万 | -491.67%-4,700万 | 96.88%-200万 | --1,000万 | 60.00%1,600万 | 77.30%-4,200万 | 109.60%1,200万 | -10.34%-6,400万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.12%5.95億 | 2.43%20.68億 | 14.37%5.89億 | 4.92%5.33億 | 7.89%5.47億 | -18.40%3.99億 | 1.05%20.19億 | -9.33%5.15億 | -3.79%5.08億 | 4.97%5.07億 |
| 繰延税金 | 31.43%4,600万 | 405.56%1.82億 | 210.64%5,200万 | 180.00%5,600万 | 160.00%3,900万 | -27.08%3,500万 | 121.05%3,600万 | 82.40%-4,700万 | 17.65%2,000万 | -63.41%1,500万 |
| その他の非現金項目 | 520.00%1.47億 | -96.73%500万 | -194.37%-2.01億 | 1,610.00%1.51億 | 273.08%9,000万 | -1,850.00%-3,500万 | 211.68%1.53億 | -38.62%2.13億 | 97.77%-1,000万 | -1,400.00%-5,200万 |
| 運転資金の増減額 | 79.23%-9,700万 | 45.03%-8.8億 | 73.11%-1.67億 | -79.55%-4.83億 | 137.00%2.37億 | 42.42%-4.67億 | -314.32%-16.01億 | -263.42%-6.21億 | -249.44%-2.69億 | -80.88%1億 |
| -売掛金増減額 | -470.70%-5.82億 | 196.43%1.66億 | 4.00%-3.84億 | -245.07%-2.06億 | 11.75%5.99億 | 170.72%1.57億 | 111.86%5,600万 | -57.48%-4億 | 132.79%1.42億 | 553.66%5.36億 |
| -在庫増減額 | 114.44%6,600万 | -52.36%-8.73億 | 65.30%-1.35億 | -44.44%-2.08億 | 16.09%-7,300万 | -1,072.34%-4.57億 | 7.28%-5.73億 | -26.30%-3.89億 | -1,209.09%-1.44億 | -17.57%-8,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 385.03%4.19億 | 86.57%-1.44億 | 255.96%3.88億 | 68.47%-9,300万 | -26.41%-2.92億 | 77.56%-1.47億 | -155.31%-10.72億 | -88.72%1.09億 | -251.28%-2.95億 | -143.34%-2.31億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -141.67%-2,900万 | -161.02%-3,600万 | -14.29%2,400万 | 102.54%300万 | -205.26%-2,000万 | 88.12%-1,200万 | 345.83%5,900万 | 143.08%2,800万 | -555.56%-1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.57%18.96億 | 2.72%52.79億 | 23.48%13.2億 | 63.06%12.36億 | 3.21%16.73億 | -37.91%10.5億 | -33.39%51.39億 | -53.11%10.69億 | -61.42%7.58億 | -32.32%16.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.71%-12.77億 | -44.07%-49.56億 | -29.56%-13.72億 | -43.24%-12.19億 | -47.18%-12.01億 | -63.03%-11.64億 | -75.15%-34.4億 | -44.47%-10.59億 | -113.82%-8.51億 | -75.48%-8.16億 |
| 資本支出 | -11.86%-12.54億 | -39.06%-48.24億 | -30.09%-13.62億 | -40.91%-11.78億 | -34.76%-11.63億 | -55.05%-11.21億 | -64.02%-34.69億 | -35.80%-10.47億 | -54.53%-8.36億 | -99.31%-8.63億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 46.51%-2,300万 | -555.17%-1.32億 | 16.67%-1,000万 | -173.33%-4,100万 | -180.85%-3,800万 | -577.78%-4,300万 | -84.24%2,900万 | -106.38%-1,200万 | -114.29%-1,500万 | 4,600.00%4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.71%-12.77億 | -44.07%-49.56億 | -29.56%-13.72億 | -43.24%-12.19億 | -47.18%-12.01億 | -63.03%-11.64億 | -75.15%-34.4億 | -44.47%-10.59億 | -113.82%-8.51億 | -75.48%-8.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.82%-3.42億 | -63.28%-26.5億 | 4.50%-4.24億 | 50.00%-4.14億 | -281.82%-6.4億 | -66.71%-11.72億 | -21.12%-16.23億 | 61.46%-4.44億 | -281.57%-8.28億 | 279.59%3.52億 |
| 借入金純額 | 100.10%100万 | -198.28%-11.99億 | 116.44%1,200万 | 77.37%-8,600万 | -109.05%-1.36億 | -681.76%-9.89億 | 569.23%12.2億 | 66.97%-7,300万 | -1,800.00%-3.8億 | 1,384.62%15.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -176.02%-13.47億 | --0 | ---1.62億 | ---6.44億 |
| 配当金支払総額 | -0.46%-2.18億 | 0.35%-8.63億 | -0.93%-2.16億 | -0.47%-2.15億 | 1.38%-2.15億 | 1.36%-2.17億 | -161.63%-8.66億 | -92.79%-2.14億 | -96.33%-2.14億 | -96.40%-2.18億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.10%400万 | -62.40%4,700万 | -68.42%600万 | --700万 | -40.00%300万 | -69.31%3,100万 | -40.48%1.25億 | -9.52%1,900万 | --0 | -93.59%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,400.00%-1.29億 | 15.89%-6.35億 | -28.41%-2.26億 | -66.67%-1.2億 | 0.68%-2.92億 | 101.41%300万 | -60.30%-7.55億 | 50.14%-1.76億 | 22.58%-7,200万 | -539.13%-2.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.82%-3.42億 | -63.28%-26.5億 | 4.50%-4.24億 | 50.00%-4.14億 | -281.82%-6.4億 | -66.71%-11.72億 | -21.12%-16.23億 | 61.46%-4.44億 | -281.57%-8.28億 | 279.59%3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.74%60.63億 | 0.91%83.9億 | -25.90%65.39億 | -28.83%69.36億 | -17.28%71.04億 | 0.91%83.9億 | 113.02%83.14億 | 11.43%88.24億 | 48.35%97.45億 | 77.62%85.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.54%2.77億 | -3,161.84%-23.27億 | -9.68%-4.76億 | 56.89%-3.97億 | -114.52%-1.68億 | -569.34%-12.86億 | -98.28%7,600万 | -209.87%-4.34億 | -168.22%-9.21億 | -33.28%11.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.75%63.4億 | -27.74%60.63億 | -27.74%60.63億 | -25.90%65.39億 | -28.83%69.36億 | -17.28%71.04億 | 0.91%83.9億 | 0.91%83.9億 | 11.43%88.24億 | 48.35%97.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,004.23%6.42億 | -72.75%4.55億 | -290.91%-4,200万 | 174.36%5,800万 | -32.72%5.1億 | -107.33%-7,100万 | -70.18%16.7億 | -98.54%2,200万 | -105.48%-7,800万 | -61.37%7.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
