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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.30%-352.88万 | -76.96%-92.52万 | -45.38%-99.68万 | 9.33%-76.82万 | 7.07%-83.85万 | -50.19%-295.8万 | -10.62%-52.28万 | -28.76%-68.57万 | -61.21%-84.72万 | -105.64%-90.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.24%-471.81万 | -53.38%-161.77万 | -2.76%-96.8万 | 4.06%-101.82万 | 40.38%-111.42万 | -52.96%-492.69万 | -46.37%-105.47万 | 29.58%-94.2万 | -121.04%-106.13万 | -173.83%-186.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.56%2,002 | ---- | ---- | ---652 | --1.49万 | -97.11%2.12万 | -30.59%17.98万 | -98.36%1.03万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.03%16.8万 | -71.50%1.21万 | 1.70%4.26万 | 1.62%4.26万 | 76.23%7.08万 | 2.53%16.63万 | 5.29%4.24万 | 1.91%4.18万 | 3.88%4.19万 | -0.92%4.02万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,576.88%-2.72万 | ---6,066 | --4,484 | ---611 | ---2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -12.21%5.35万 | 1,169.23%23.24万 | -831.79%-22.65万 | 1,125.66%5.12万 | -121.48%-3,579 | 137.30%6.09万 | 108.99%1.83万 | 131.57%3.09万 | 90.48%-4,989 | -78.99%1.67万 |
| -売掛金増減額 | -126.39%-9.87万 | -163.93%-2.18万 | -380.74%-8.37万 | -178.61%-3.66万 | 128.14%4.33万 | 23.64%-4.36万 | -46.27%3.41万 | 119.45%2.98万 | -76.56%4.65万 | 7.06%-15.4万 |
| -在庫増減額 | -232.13%-17.83万 | 136.84%1.79万 | -8,044.73%-21.17万 | 190.02%2,417 | 358.71%1.31万 | -352.88%-5.37万 | -18,791.15%-4.86万 | 123.63%2,665 | -123.82%-2,685 | -124.16%-5,067 |
| -前払費用増減額 | -66.81%5.39万 | -68.68%1.37万 | 297.50%7.78万 | 338.20%3.43万 | -163.36%-7.19万 | 213.44%16.25万 | 123.34%4.39万 | -55.05%1.96万 | 90.54%-1.44万 | -26.00%11.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,092.22%21.55万 | 64.45%16.18万 | -43.50%-2.01万 | 165.12%9.38万 | -152.66%-2万 | -128.21%-2.17万 | 226.17%9.84万 | -110.01%-1.4万 | -30.93%-14.41万 | -69.60%3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 132.79%32.53万 | 445.67%29.97万 | -42.26%2.06万 | -47.57%2.11万 | -110.67%-1.61万 | 141.95%13.98万 | 76.51%-8.67万 | 185.29%3.57万 | 234.42%4.02万 | 1,205.00%15.06万 |
| -その他流動負債の変動 | -116.06%-26.43万 | -952.94%-23.9万 | 78.22%-9,316 | -49.68%3.5万 | 59.73%-5.09万 | -137.18%-12.23万 | -106.17%-2.27万 | -209.56%-4.28万 | 647.94%6.95万 | -920.68%-12.64万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.30%-352.88万 | -76.96%-92.52万 | -45.38%-99.68万 | 9.33%-76.82万 | 7.07%-83.85万 | -50.19%-295.8万 | -10.62%-52.28万 | -28.76%-68.57万 | -61.21%-84.72万 | -105.64%-90.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.63%5.41万 | 99.03%-326 | -84.87%1.36万 | 91.13%-2.09万 | 296.45%6.18万 | -818.91%-21.13万 | -108.00%-3.35万 | 1,406.17%8.98万 | -23.61万 | -3.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.12%-2.06万 | 89.11%-326 | -707.27%-3,091 | 11.53%-7,283 | 68.48%-9,920 | -83.50%-4.22万 | 81.42%-2,994 | 107.40%509 | ---8,232 | ---3.15万 |
| 投資商品取引の純額 | 144.22%7.48万 | --0 | -81.33%1.67万 | 94.01%-1.37万 | --7.17万 | ---16.91万 | ---3.05万 | --8.93万 | ---22.78万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.63%5.41万 | 99.03%-326 | -84.87%1.36万 | 91.13%-2.09万 | 296.45%6.18万 | -818.91%-21.13万 | -108.00%-3.35万 | 1,406.17%8.98万 | ---23.61万 | ---3.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.54%-43.4万 | 95.83%-4.84万 | 103.5万 | -42.07万 | -100万 | -111.48%-115.85万 | -215.07%-115.85万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.40%-143.4万 | 95.16%-4.84万 | --3.5万 | ---42.07万 | ---100万 | -109.68%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%-15.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.54%-43.4万 | 95.83%-4.84万 | --103.5万 | ---42.07万 | ---100万 | -111.48%-115.85万 | -215.07%-115.85万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.95%434.34万 | -76.76%140.87万 | -79.60%135.87万 | -66.81%257.05万 | -49.95%434.34万 | 1,387.79%867.87万 | -36.42%606.24万 | 382.14%666.04万 | 305.87%774.49万 | 1,387.79%867.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.68%-390.87万 | 43.21%-97.39万 | 108.69%5.18万 | -11.68%-120.98万 | -90.28%-177.67万 | -153.46%-432.78万 | -100.23%-171.49万 | -107.31%-59.59万 | -105.63%-108.33万 | -170.48%-93.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.67%-6,508 | -59.22%-6,528 | 16.53%-1,773 | -57.11%-1,967 | 15,566.67%3,760 | -17,230.23%-7,452 | -9,434.88%-4,100 | ---2,124 | ---1,252 | --24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.14%42.83万 | -90.14%42.83万 | -76.76%140.87万 | -79.60%135.87万 | -66.81%257.05万 | -49.95%434.34万 | -49.95%434.34万 | -36.42%606.24万 | 382.14%666.04万 | 305.87%774.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.31%-354.94万 | -76.02%-92.55万 | -45.94%-99.99万 | 9.35%-77.55万 | 9.13%-84.85万 | -50.58%-300.02万 | -7.59%-52.58万 | -27.02%-68.52万 | -62.78%-85.54万 | -112.81%-93.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
