(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.89%-37.91万 | -47.00%-153.16万 | -1,471.31%-50.52万 | 124.32%9.4万 | -226.38%-29.82万 | -36.88%-82.22万 | 28.09%-104.19万 | 118.09%3.68万 | -400.59%-38.66万 | 83.79%-9.14万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 80.18%-10.14万 | 60.28%-190.89万 | -1,842.86%-31.02万 | 19.65%-48.22万 | 19.86%-60.48万 | 85.25%-51.17万 | -57.82%-480.54万 | 101.04%1.78万 | -19.71%-60.01万 | -5.95%-75.47万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -438.62%-18.32万 | 195.61%5.41万 | --1 | --0 | --0 | --5.41万 | --1.83万 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 14.44%-19.77万 | 40.65%-23.11万 | --0 | --0 | --0 | -1,926,033.33%-23.11万 | 55.20%-38.94万 | -20,964.80%-27.05万 | 26.83%-8.28万 | -10,147.31%-3.62万 |
運転資金の増減額 | 91.19%-3.56万 | -624.51%-33.99万 | -2,050.22%-37.82万 | 842.92%36.96万 | -74.55%7.33万 | -159.86%-40.46万 | -86.57%6.48万 | -107.97%-1.76万 | -118.18%-4.97万 | 212.56%28.78万 |
-売掛金増減額 | -470.13%-10.79万 | 581.36%59.92万 | -111.73%-3.51万 | 434.88%48.85万 | 437.64%11.67万 | 111.98%2.92万 | -156.17%-12.45万 | 692.32%29.92万 | -165.45%-14.59万 | -127.63%-3.45万 |
-前払費用増減額 | 88.75%-1.52万 | -452.31%-9.88万 | -117.25%-8,049 | 541.70%1.72万 | 278.13%2.71万 | -28,291.44%-13.5万 | 321.59%2.8万 | 1,102.06%4.67万 | 51.26%-3,899 | ---1.52万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 129.28%8.75万 | -621.15%-84.03万 | 7.83%-33.5万 | -236.10%-13.61万 | -120.87%-7.04万 | -442.88%-29.87万 | -68.64%16.12万 | -213.52%-36.35万 | 191.27%10万 | 340.86%33.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.89%-37.91万 | -47.00%-153.16万 | -1,471.31%-50.52万 | 124.32%9.4万 | -226.38%-29.82万 | -36.88%-82.22万 | 28.09%-104.19万 | 118.09%3.68万 | -400.59%-38.66万 | 83.79%-9.14万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.28%23.11万 | 87.96%-92.05万 | 119.39%45.39万 | 97.18%-4.77万 | 56.32%-86.7万 | 71.86%-45.96万 | -232.76%-764.79万 | -164.42%-234.1万 | -2,150.51%-168.85万 | -49.77%-198.51万 |
固定資産取引の純額 | 60.00%40万 | -28.57%25万 | --0 | --0 | --0 | -28.57%25万 | --35万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -56.54%8.51万 | 48.75%19.59万 | --0 | --0 | --0 | --19.59万 | --13.17万 | --110万 | ---110万 | --13.17万 |
その他の投資活動純額 | 71.95%-25.4万 | 83.19%-136.64万 | 113.19%45.39万 | 91.90%-4.77万 | 59.04%-86.7万 | 54.34%-90.55万 | -253.71%-812.96万 | -288.67%-344.1万 | -740.56%-58.85万 | -60.63%-211.68万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.28%23.11万 | 87.96%-92.05万 | 119.39%45.39万 | 97.18%-4.77万 | 56.32%-86.7万 | 71.86%-45.96万 | -232.76%-764.79万 | -164.42%-234.1万 | -2,150.51%-168.85万 | -49.77%-198.51万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.37%32.17万 | -78.65%111.6万 | 0 | 0 | 50.58%28.33万 | -82.96%83.27万 | -33.02%522.8万 | -16.19%15.25万 | 0 | -95.66%18.82万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.21%-11.5万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -58.44%35.02万 | -85.22%84.26万 | --0 | --0 | --0 | -84.40%84.26万 | 70.15%570万 | -59.07%10万 | --0 | -96.10%20万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,733.33%28.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.82%1万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.37%-2.85万 | 97.29%-9,956 | --0 | --0 | --0 | 97.56%-9,956 | -32.12%-36.7万 | 453.94%5.25万 | --0 | 80.12%-1.18万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.37%32.17万 | -78.65%111.6万 | --0 | --0 | 50.58%28.33万 | -82.96%83.27万 | -33.02%522.8万 | -16.19%15.25万 | --0 | -95.66%18.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.66%13.77万 | -70.14%147.38万 | -94.79%18.9万 | -97.50%14.27万 | -86.50%102.46万 | -70.14%147.38万 | 462.20%493.55万 | -37.95%362.54万 | 56.36%570.05万 | 533.13%758.88万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 138.66%17.37万 | 61.40%-133.61万 | 97.61%-5.13万 | 102.23%4.64万 | 53.30%-88.19万 | -116.93%-44.92万 | -185.31%-346.17万 | -137.22%-215.16万 | ---207.51万 | -177.16%-188.83万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.61%31.14万 | -90.66%13.77万 | -90.66%13.77万 | -94.79%18.9万 | -97.50%14.27万 | -86.50%102.46万 | -70.14%147.38万 | -70.14%147.38万 | --362.54万 | 56.36%570.05万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.89%-37.91万 | -47.00%-153.16万 | -1,471.31%-50.52万 | 124.32%9.4万 | -226.38%-29.82万 | -36.88%-82.22万 | 28.09%-104.19万 | 118.09%3.68万 | -345.63%-38.66万 | 84.01%-9.14万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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