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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.94%2,607.9万 | -37.93%1,632.2万 | -37.93%1,632.2万 | -84.52%567.5万 | -36.79%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | 317.40%2,629.6万 | 369.57%3,666.9万 | -34.63%1,771.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.94%2,607.9万 | -37.93%1,632.2万 | -37.93%1,632.2万 | -84.52%567.5万 | -36.79%1,119.7万 | -45.97%3,139.9万 | 317.40%2,629.6万 | 317.40%2,629.6万 | 369.57%3,666.9万 | -34.63%1,771.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.90%316.9万 | 12.18%298.5万 | 12.18%298.5万 | 36.54%238.8万 | 47.55%228.7万 | 61.97%251.7万 | 102.82%266.1万 | 102.82%266.1万 | 76.31%174.9万 | 24.10%155万 |
| -売掛金 | 25.90%316.9万 | 12.18%298.5万 | 12.18%298.5万 | 36.54%238.8万 | 47.55%228.7万 | 61.97%251.7万 | 102.82%266.1万 | 102.82%266.1万 | 76.31%174.9万 | 24.10%155万 |
| 棚卸資産 | 1.92%26.6万 | -96.95%23.8万 | -96.95%23.8万 | 1,221.48%338.3万 | -84.90%24.7万 | 14.98%26.1万 | 2,993.65%779.6万 | 2,993.65%779.6万 | 37.63%25.6万 | 617.54%163.6万 |
| 前払費用 | -33.70%305.3万 | -24.83%254万 | -24.83%254万 | -32.80%322.5万 | 6.40%504万 | 5.64%460.5万 | -23.62%337.9万 | -23.62%337.9万 | 12.57%479.9万 | 1.22%473.7万 |
| 制限付き現金 | --68.5万 | --846.1万 | --846.1万 | --1,062.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --390万 |
| 流動資産合計 | -14.26%3,325.2万 | -23.89%3,054.6万 | -23.89%3,054.6万 | -41.81%2,529.5万 | -36.45%1,877.1万 | -39.64%3,878.2万 | 226.60%4,013.2万 | 226.60%4,013.2万 | 228.10%4,347.3万 | -11.17%2,953.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.83%379.4万 | -11.40%392.3万 | -11.40%392.3万 | -11.03%405万 | -10.65%417.7万 | -10.32%430.3万 | -9.98%442.8万 | -9.98%442.8万 | -9.68%455.2万 | -9.40%467.5万 |
| -有形固定資産総額 | -11.83%379.4万 | -11.40%392.3万 | -11.40%392.3万 | -11.03%405万 | -10.65%417.7万 | -10.32%430.3万 | -9.98%442.8万 | -9.98%442.8万 | -9.68%455.2万 | -9.40%467.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.42%1.16億 | 11.13%1.18億 | 11.13%1.18億 | 14.20%1.22億 | 8.53%1.14億 | -2.49%1.02億 | 1.88%1.06億 | 1.88%1.06億 | 5.81%1.07億 | 8.67%1.05億 |
| -その他の無形資産 | 13.42%1.16億 | 11.13%1.18億 | 11.13%1.18億 | 14.20%1.22億 | 8.53%1.14億 | -2.49%1.02億 | 1.88%1.06億 | 1.88%1.06億 | 5.81%1.07億 | 8.67%1.05億 |
| 金融資産 | -12.46%2,441.4万 | -40.61%2,095.2万 | -40.61%2,095.2万 | -14.15%3,129.2万 | 41.47%2,766.8万 | 147.48%2,788.8万 | 1,261.48%3,527.6万 | 1,261.48%3,527.6万 | 1,117.37%3,644.8万 | 1,235.02%1,955.8万 |
| 非流動繰延資産 | 27.78%132万 | 26.32%124.8万 | 26.32%124.8万 | 32.72%122.1万 | 29.14%103.7万 | 19.56%103.3万 | 14.35%98.8万 | 14.35%98.8万 | --92万 | --80.3万 |
| その他の非流動資産 | 5.93%6,757.2万 | 6.24%6,646.3万 | 6.24%6,646.3万 | 7.18%6,546.2万 | 8.91%6,458.8万 | 10.23%6,379.2万 | 11.53%6,255.7万 | 11.53%6,255.7万 | 12.45%6,107.9万 | 12.63%5,930.5万 |
| 非流動資産合計 | 12.54%24.29億 | 12.17%24.21億 | 12.17%24.21億 | 18.20%24.31億 | 17.06%23.19億 | 11.62%21.59億 | 14.16%21.58億 | 14.16%21.58億 | 12.69%20.56億 | 15.18%19.81億 |
| 資産合計 | 12.06%24.63億 | 11.51%24.52億 | 11.51%24.52億 | 16.95%24.56億 | 16.28%23.38億 | 9.97%21.98億 | 15.53%21.99億 | 15.53%21.99億 | 14.24%21億 | 14.68%20.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.48%3,611.7万 | 12.60%3,532万 | 12.60%3,532万 | 53.91%4,278.2万 | 60.17%4,320万 | 35.86%3,703.5万 | 15.30%3,136.7万 | 15.30%3,136.7万 | 11.92%2,779.7万 | 8.56%2,697.1万 |
| -買掛金 | 177.62%95.5万 | 64.88%126.3万 | 64.88%126.3万 | 96.13%60.8万 | 119.92%53万 | -41.79%34.4万 | 39.27%76.6万 | 39.27%76.6万 | -5.49%31万 | -64.97%24.1万 |
| -未払い法人所得税 | 15.85%230.3万 | 63.83%251.8万 | 63.83%251.8万 | --317.9万 | --240.2万 | --198.8万 | --153.7万 | --153.7万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 8.40%3,165.6万 | 8.52%3,153.9万 | 8.52%3,153.9万 | 11.78%3,072.4万 | 14.94%3,072.4万 | 9.51%2,920.3万 | 9.04%2,906.4万 | 9.04%2,906.4万 | 12.16%2,748.7万 | 10.65%2,673万 |
| -その他の未払金 | -78.13%120.3万 | ---- | ---- | --827.1万 | --954.4万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 17.89%921.9万 | 87.37%768.6万 | 87.37%768.6万 | 30.54%926.3万 | 24.31%448.4万 | 12.94%782万 | 74.40%410.2万 | 74.40%410.2万 | 6.48%709.6万 | 59.60%360.7万 |
| 流動性繰延負債 | -4.47%1,230万 | 22.19%1,430.9万 | 22.19%1,430.9万 | 11.24%1,320.4万 | 23.29%1,324万 | 19.54%1,287.6万 | 3.53%1,171万 | 3.53%1,171万 | 10.63%1,187万 | 2.71%1,073.9万 |
| 流動負債合計 | -0.16%5,763.6万 | 21.48%5,731.5万 | 21.48%5,731.5万 | 39.53%6,524.9万 | 47.46%6,092.4万 | 28.42%5,773.1万 | 15.44%4,717.9万 | 15.44%4,717.9万 | 10.74%4,676.3万 | 10.00%4,131.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.38%11.37億 | 11.62%11.19億 | 11.62%11.19億 | 16.26%11.32億 | 4.56%10.18億 | 2.99%10.02億 | 13.21%10.02億 | 13.21%10.02億 | 7.97%9.74億 | 14.70%9.73億 |
| -長期借入金 | 13.54%11.31億 | 11.77%11.13億 | 11.77%11.13億 | 16.45%11.26億 | 4.67%10.12億 | 3.11%9.96億 | 13.43%9.95億 | 13.43%9.95億 | 8.15%9.67億 | 14.96%9.66億 |
| -リース債務 | -11.71%565.6万 | -11.45%583.8万 | -11.45%583.8万 | -11.12%602.9万 | -10.81%621.9万 | -12.84%640.6万 | -12.76%659.3万 | -12.76%659.3万 | -12.75%678.3万 | -12.77%697.3万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.24%132.9万 | 11.85%302万 | 11.85%302万 | 12.67%234.7万 | 15.84%178.4万 | 11.30%125.1万 | 6.01%270万 | 6.01%270万 | 4.62%208.3万 | 1.32%154万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -7.75%60.7万 | 32,877.78%296.8万 | 32,877.78%296.8万 | --0 | --0 | -30.81%65.8万 | -99.88%9,000 | -99.88%9,000 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -9.31%222.2万 | 19.50%994.1万 | 19.50%994.1万 | -70.37%252.7万 | -18.90%230.8万 | -3.01%245万 | 176.56%831.9万 | 176.56%831.9万 | 155.02%852.8万 | -11.83%284.6万 |
| 非流動負債合計 | 13.30%11.41億 | 11.98%11.34億 | 11.98%11.34億 | 15.50%11.37億 | 4.51%10.22億 | 2.95%10.07億 | 12.79%10.13億 | 12.79%10.13億 | 7.13%9.84億 | 12.86%9.78億 |
| 負債合計 | 12.57%11.98億 | 12.40%11.92億 | 12.40%11.92億 | 16.59%12.02億 | 6.25%10.83億 | 4.07%10.65億 | 12.90%10.6億 | 12.90%10.6億 | 7.29%10.31億 | 12.74%10.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -515.81%-3,388.8万 | -4,661.81%-2,627.6万 | -4,661.81%-2,627.6万 | -383.05%-1,916.5万 | -229.38%-1,260.2万 | -165.98%-550.3万 | -95.48%57.6万 | -95.48%57.6万 | -56.89%677.1万 | -48.88%974万 |
| 資本剰余金 | 13.97%12.68億 | 14.25%12.62億 | 14.25%12.62億 | 20.19%12.35億 | 27.90%12.34億 | 16.02%11.13億 | 15.21%11.05億 | 15.21%11.05億 | 17.70%10.28億 | 14.24%9.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.26%2,753.8万 | -28.98%2,197.7万 | -28.98%2,197.7万 | 10.47%3,531.4万 | 112.49%3,175.7万 | 318.57%2,328.5万 | 414.98%3,094.4万 | 414.98%3,094.4万 | 327.50%3,196.8万 | 187.22%1,494.5万 |
| 株主資本 | 11.61%12.62億 | 10.70%12.58億 | 10.70%12.58億 | 17.34%12.51億 | 26.65%12.53億 | 16.19%11.31億 | 18.13%11.36億 | 18.13%11.36億 | 21.90%10.66億 | 16.90%9.89億 |
| 少数株主持分 | -1.34%221万 | -2.04%221.3万 | -2.04%221.3万 | -1.28%223.9万 | -2.05%220.2万 | 0.36%224万 | 1.85%225.9万 | 1.85%225.9万 | 2.39%226.8万 | -26.61%224.8万 |
| 資本合計 | 11.59%12.64億 | 10.68%12.6億 | 10.68%12.6億 | 17.30%12.54億 | 26.58%12.55億 | 16.16%11.33億 | 18.10%11.38億 | 18.10%11.38億 | 21.85%10.69億 | 16.75%9.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
