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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.69%26.6億 | -14.52%9.01億 | 138.14%12.05億 | 40.06%9.16億 | -162.74%-3.62億 | 1,082.75%27.91億 | 729.92%10.54億 | 228.57%5.06億 | 194.65%6.54億 | 357.94%5.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 944.26%114.66億 | 100.00%5.14億 | 138.73%7.52億 | 167.45%6.82億 | 3,412.18%95.18億 | 100.73%10.98億 | 108.94%2.57億 | 154.03%3.15億 | 66.67%2.55億 | 84.35%2.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.55%400万 | 66.67%-700万 | 180.00%400万 | 84.62%-200万 | 164.29%900万 | 20.90%-5,300万 | -200.00%-2,100万 | 66.67%-500万 | -18.18%-1,300万 | 58.82%-1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -110.69%-5,700万 | -133.58%-4,500万 | -175.00%-1.02億 | -122.82%-3,400万 | 8.77%1.24億 | 272.73%5.33億 | 226.83%1.34億 | 288.57%1.36億 | 351.52%1.49億 | 235.29%1.14億 |
| 繰延税金 | -180.10%-1.65億 | -318.25%-2.75億 | 678.79%5.14億 | -546.67%-3.35億 | -13.11%-6,900万 | 2,675.00%2.06億 | 841.18%1.26億 | 1,750.00%6,600万 | 1,775.00%7,500万 | -777.78%-6,100万 |
| その他の非現金項目 | -2,344.55%-98.76億 | 470.00%5,700万 | 1,700.00%1,800万 | -393.75%-4,700万 | -2,197.91%-99.04億 | -304.00%-4.04億 | 128.57%1,000万 | 105.00%100万 | 143.24%1,600万 | -5,287.50%-4.31億 |
| 運転資金の増減額 | -123.25%-1.73億 | -21.75%3.67億 | -172.22%-1.96億 | 300.82%4.89億 | -470.22%-8.33億 | 202.20%7.44億 | 1,463.33%4.69億 | -289.47%-7,200万 | 115.54%1.22億 | 2,145.45%2.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -57.44%2.06億 | 44.94%6.16億 | -13.71%-3.4億 | 2,673.33%4.16億 | -241.69%-4.86億 | 166.03%4.84億 | 2,935.71%4.25億 | -1,250.00%-2.99億 | 101.88%1,500万 | 1,170.37%3.43億 |
| -その他流動負債の変動 | -245.77%-3.79億 | -665.91%-2.49億 | -36.56%1.44億 | -31.78%7,300万 | -194.07%-3.47億 | 5,100.00%2.6億 | 175.00%4,400万 | 1,791.67%2.27億 | 613.33%1.07億 | -210.53%-1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.69%26.6億 | -14.52%9.01億 | 138.14%12.05億 | 40.06%9.16億 | -162.74%-3.62億 | 1,082.75%27.91億 | 729.92%10.54億 | 228.57%5.06億 | 194.65%6.54億 | 357.94%5.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,138.67%24.29億 | 50.96%-3.58億 | -98.94%-37.54億 | 687.32%39.13億 | 19.73%26.28億 | 100.99%7,500万 | 46.28%-7.3億 | -3.51%-18.87億 | 225.51%4.97億 | 155.01%21.95億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -22.24%54.16億 | 169.51%30.94億 | 300.00%12.12億 | -57.35%11.98億 | -103.25%-8,800万 | 246.11%69.65億 | 50.85%11.48億 | 115.12%3.03億 | 1,092.58%28.09億 | 183.46%27.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,461.71%-104.01億 | -540.08%-32.26億 | -5,726.25%-46.61億 | -2,293.04%-25.22億 | 104.06%800万 | 78.63%-6.66億 | 77.47%-5.04億 | -420.00%-8,000万 | 119.23%1.15億 | 35.83%-1.97億 |
| 貸付金の純収益支払い | 225.00%63.74億 | 87.21%-1.31億 | 97.94%-4,200万 | 344.61%53.74億 | 633.13%11.73億 | -1,305.44%-50.99億 | -791.89%-10.24億 | -1,278.03%-20.38億 | -534.19%-21.97億 | 139.60%1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | -44.87%-11.85億 | -2.03%-3.51億 | -32.43%-1.96億 | -225.96%-3.39億 | -34.68%-2.99億 | -671.70%-8.18億 | -882.86%-3.44億 | -604.76%-1.48億 | -300.00%-1.04億 | -825.00%-2.22億 |
| 事業取引の純額 | 504.48%8.1億 | --0 | ---6,900万 | ---4.68億 | 905.22%13.47億 | --1.34億 | --0 | --0 | --0 | --1.34億 |
| その他の投資活動純額 | 420.86%14.15億 | -4,783.33%-2.93億 | 232.89%2.53億 | 868.25%9.68億 | 226.49%4.87億 | -44,000.00%-4.41億 | -250.00%-600万 | 1,800.00%7,600万 | -2,620.00%-1.26億 | -2,650.00%-3.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,138.67%24.29億 | 50.96%-3.58億 | -98.94%-37.54億 | 687.32%39.13億 | 19.73%26.28億 | 100.99%7,500万 | 46.28%-7.3億 | -3.51%-18.87億 | 225.51%4.97億 | 155.01%21.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.94%-46.99億 | -48.43%-4.26億 | 89.52%24.24億 | -405.13%-55.11億 | 54.16%-11.86億 | -134.31%-26.86億 | -123.30%-2.87億 | -20.66%12.79億 | -201.77%-10.91億 | -166.13%-25.87億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --3,900万 | --3,200万 | 97.06%-200万 | -280.00%-5,400万 | 133.33%6,300万 | ---- | ---- | ---6,800万 | --3,000万 | --2,700万 |
| 預金増減額 | 115.67%2.65億 | -116.75%-3.15億 | 374.02%48.94億 | 150.58%11.32億 | -1,304.87%-54.46億 | -121.20%-16.91億 | 40.27%18.81億 | -207.92%-17.86億 | -307.22%-22.38億 | -88.41%4.52億 |
| 借入金純額 | -1,486.08%-48.79億 | 93.96%-1.03億 | -161.88%-24.43億 | -675.61%-65.62億 | 239.57%42.29億 | 432.08%3.52億 | -2,115.58%-17.06億 | 7,150.00%39.48億 | 18,900.00%11.4億 | -14,528.57%-30.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---12.4億 | ---4.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -40.96%-1.17億 | -56.00%-3,900万 | -30.00%-2,600万 | -8.33%-2,600万 | -85.71%-2,600万 | -97.62%-8,300万 | -150.00%-2,500万 | -122.22%-2,000万 | -71.43%-2,400万 | -55.56%-1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.83%-700万 | ---100万 | 133.33%100万 | -200.00%-100万 | 72.73%-600万 | ---2,400万 | --0 | ---300万 | --100万 | ---2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.94%-46.99億 | -48.43%-4.26億 | 89.52%24.24億 | -405.13%-55.11億 | 54.16%-11.86億 | -134.31%-26.86億 | -123.30%-2.87億 | -20.66%12.79億 | -201.77%-10.91億 | -166.13%-25.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.25%5.18億 | 64.45%7.91億 | 57.29%9.17億 | 205.54%15.98億 | 53.25%5.18億 | -6.63%3.38億 | 42.31%4.81億 | 47.59%5.83億 | 27.56%5.23億 | -6.63%3.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.67%3.9億 | 216.22%1.17億 | -22.55%-1.25億 | -1,236.67%-6.82億 | 483.78%10.8億 | 850.00%1.8億 | --3,700万 | -78.95%-1.02億 | 500.00%6,000万 | 285.42%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.29%9.08億 | 75.29%9.08億 | 64.45%7.91億 | 57.29%9.17億 | 205.54%15.98億 | 53.25%5.18億 | 53.25%5.18億 | 42.31%4.81億 | 47.59%5.83億 | 27.56%5.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.94%12.32億 | -27.93%4.85億 | 167.55%9.07億 | 3.29%5.34億 | -306.55%-6.94億 | 576.98%18.65億 | 631.52%6.73億 | 154.89%3.39億 | 172.11%5.17億 | 232.67%3.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
